2024年2月20日,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)定期开放债券发起证券投资基金(基金代码:005547,以下简称“本基金”)发生巨额赎回。为确保基金股份持有人的利益不受股份净值小数点保留精度的不利影响,公司与托管银行招商银行股份有限公司协商,决定从2024年2月20日起将基金股份净值精度提高至小数点后第八位,小数点后第九位四舍五入。当基金巨额赎回不再对基金股东利益产生重大影响时,基金《基金合同》约定的净值精度将恢复,届时不另行公告。
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风险提示:
基金管理人承诺按照诚信、勤勉尽责的原则管理和使用基金财产,但不能保证基金的一定利润,也不能保证最低收益。基金过去的业绩及其净值并不意味着其未来的业绩,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买方自负”原则,基金经营状况和基金净值变化造成的投资风险由投资者自行承担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不承诺或保证基金投资收益。投资者在投资公司管理的基金时,应仔细阅读最新的基金合同、招股说明书、基金产品数据总结等产品法律文件及相关公告,充分了解基金的风险收益特征和产品特征,认真考虑基金存在的各种风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况和销售适宜性的基础上,做出合理的判断和谨慎的投资决策。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
2024年2月22日
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