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2025年04月07日 星期一
广州品高软件有限公司关于开立金融产品专用结算账户的公告
证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-001
广州市品高软件有限公司
关于开立金融产品专用结算账户的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年2月14日，广州品高软件有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用超额募集资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过6.5万元（含本金）的超额募集资金和部分闲置募集资金进行现金管理。在上述限额范围内，资金可以回收滚动，使用期限自董事会批准之日起12个月内有效。详见公司2023年2月15日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）《关于使用超额募集资金和部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-003)。
一、开立募集资金理财产品专用结算账户。
近日，公司在浙商银行广州分行营业部开立了募集资金理财产品专用结算账户，具体账户信息如下：
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根据《上市公司监管指南》 2 上市公司募集资金的管理和使用监督 根据本要求的有关规定，公司将在金融产品到期且没有下一个购买计划时及时取消上述专项账户。上述账户将专门用于暂时闲置募集资金购买金融产品的结算，不用于存储非募集资金或用于其他用途。
二、风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》和《上市公司监管》 督指引第 2 上市公司募集资金管理和使用的监管要求等相关法律法规，以及公司募集资金管理制度等相关规定，办理相关现金管理业务。
2、公司将按照决策、执行和监督职能分离的原则，建立和完善现金管理的审查 批准和执行程序，有效开展和规范现金管理投资产品的采购，确保资金安全。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投资和项目进展情况， 一旦发现或判断出不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司在确保募集资金投资项目所需资金和募集资金安全的前提下，使用超额募集资金和部分闲置募集资金进行现金管理。募集资金的使用没有变相变化，不会影响募集资金投资项目的实施和公司资金的正常周转需求，也不会影响公司主营业务的正常发展。公司及时管理超额募集资金和部分闲置募集资金，有利于提高募集资金的利用效率，获得一定的财务收入，为公司和股东获得更多的投资回报。
特此公告。
广州市品高软件有限公司董事会
2024年1月27日
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