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2025年04月07日 星期一
开滦能源化工有限公司关于为子公司提供担保的公告
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告号：临2024-002
开滦能源化工有限公司
关于为子公司提供担保的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●担保人名称：迁安中化煤化工有限公司（以下简称“迁安中化公司”）
●本担保金额及其实际提供的担保余额：迁安中化公司提供的担保金额为3.5万元。截至本公告之日，迁安中化公司实际提供的担保余额为3.5万元
●本担保是否有反担保：是否有反担保
●对外担保逾期的累计数量：
●特殊风险提示：没有
一、担保概述
(一)保证基本情况
2024年1月11日，开滦能源化工有限公司(以下简称“公司”)与交通银行有限公司唐山分行(以下简称“交通银行唐山分行”)签订了编号为“C240103GR1327170”的《担保合同》，为迁安中化公司主合同项下期3.5万.00万元贷款提供连带责任担保。对方股东北京首钢股份有限公司(以下简称“首钢股份”)按49.82%的股比为其提供3.5万元的担保余额。
本担保的目的是满足迁安中化公司的生产经营需要，补充其生产经营资金。迁安中化公司未提供反担保。
（2）公司履行本担保事项的内部决策程序和仍需履行的决策程序
本担保已经公司第七届董事会第七次会议(经董事一致同意出席董事会会议)和2022年股东大会审议通过，无需履行其他决策程序。
二是被担保人的基本情况
(一)被担保人的情况
公司名称：迁安中化煤化工有限公司
9113028375242038年统一社会信用代码
成立时间：2003年6月30日
注册地点：河北省迁安市经济开发区松汀村西
主要办公场所：河北省迁安市经济开发区松汀村西
法定代表人：张玉国
注册资本：99，240.00万元
企业性质：其他有限责任公司
经营范围:炼焦；制造焦炉煤气、焦油、粗苯、硫、硫酸铵、硫氰酸铵、初级煤化工产品；余热利用；五金产品、建材、矿山专用设备及配件、建筑机械配件、橡胶制品、塑料制品、润滑脂、生铁、铁合金、铁精矿粉、球团铁矿、烧结铁矿、铁矿、石灰石、石灰石、石英石、白云石、炉料、膨润土、焦炭、焦粉、钢坯、化工产品(不含许可化工产品)、煤炭批发零售；炼焦技术咨询与服务。
主要股东：公司、首钢、迁安国有控股集团有限公司（原“迁安重点项目投资公司”）。
截至2022年底，迁安中化公司审计资产总额为452、917.77万元，负债总额为274、819.23万元(其中贷款总额为7万元，流动负债总额为272、777.49万元)，净资产为178万元，2022年营业收入为825万元，381.38万元。052.47万元，净利润-41，461.19万元。截至2023年9月底，迁安中化公司未经审计的资产总额为421、376.31万元，负债总额为276、679.38万元(其中贷款总额为8万元，流动负债总额为274、771.10万元)，净资产为144、696.93万元，2023年1月至9月营业收入为565、385.12万元。522.61万元，净利润-33万元，593.57万元。
迁安中化公司截至本担保日，不存在影响其偿债能力的重大或重大事项。
(二)被担保人与公司的关系
迁安中化公司是公司的控股子公司，持有其49.82%的股权，首钢股份持有其49.82%的股权，迁安国有控股集团有限公司持有其0.36%的股权。迁安中化公司的其他股东与公司无关。
三、担保协议的主要内容
公司与交通银行唐山分行签订的担保合同，公司担保的主债权本金余额最高为3.5万元，为交通银行唐山分行与迁安中化公司于2024年1月11日至2025年1月11日签订的所有主合同提供最高担保。该担保是连带责任担保。保证期按主合同约定的主债务履行期分别计算。每个主要债务项下的保证期为自债务履行期届满之日起三年，计入所有主要合同项下最终到期的主要债务履行期届满之日。迁安中化公司未提供反担保。
截至目前，公司按49.82%的股比为迁安中化公司提供3.5万元的担保余额，对方股东首钢股份按49.82%的股比为其提供3.5万元的担保余额。
四、担保的必要性和合理性
本担保主要是为了满足迁安中化公司的日常生产经营需求。迁安中化公司是公司合并报表范围内的子公司。公司对其经营管理和财务有控制权，担保风险普遍可控。
五、董事会意见
公司和首钢股份分别持有迁安中化公司49.82%的股权，与首钢股份同比提供融资担保，保证公司正常的资金需求和生产经营。迁安中化公司经营稳定，公司提供的融资担保未逾期，不损害公司和股东的利益。上述担保事项已经董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律、法规和公司章程的要求。公司第七届董事会第七次会议和2022年股东大会审议通过，自2022年股东大会审议通过之日起至2023年股东大会召开之日，公司向迁安中化公司提供不超过3.5万元的融资担保。截至目前，公司已利用融资担保金额向迁安中化公司提供3.5万元的担保，剩余金额为0.00万元。
目前，公司的担保事项是对公司全资和控股子公司的担保，没有向其他关联方提供任何担保，也没有非法担保。公司的外部担保事项应严格执行相应的审查程序，不会损害公司和股东的利益。在审查过程中，没有董事反对或弃权。
六、对外担保和逾期担保的累计数量
截至公告披露日，公司自2022年股东大会召开之日起至2023年股东大会召开之日起，向子公司提供不超过196、400.00万元的融资担保，目前已使用70、950.00万元，剩余金额为125、450.00万元。
截至公告披露之日，公司对子公司的实际担保余额为95018.01万元，占上市公司最近一期经审计净资产的6.75%。除上述担保外，公司无其他担保，公司及控股子公司无逾期或违规担保。
特此公告。
开滦能源化工有限公司董事会
二○二四年一月十三日
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