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2025年04月07日 星期一
茂硕电力科技有限公司关于利用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-002
茂硕电力科技有限公司
利用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、闲置自有资金理财的审批
茂硕电力科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月10日召开的第五届董事会第一次定期会议和2023年第五届监事会第一次定期会议审议通过，并于2023年5月8日提交《关于用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》。
公司使用闲置资金购买安全性高、流动性好的短期银行产品，自2022年年度股东大会批准之日起12个月内累计金额不超过6万元，可在上述金额内回收、滚动，但任何时间购买金融产品余额不得超过上述金额。
二、利用闲置自有资金进行现金管理概况
1、现金管理目的：
公司利用部分闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司自有资金的保存和增值，提高资金的使用效率。现金管理不影响正常的生产经营。
2、资金来源：
闲置自有资金1063.16万元用于现金管理。
3、本次购买理财产品的基本情况
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三、利用闲置自有资金在本公告前12个月内购买理财产品
截至本公告披露之日，公司使用闲置自有资金管理未到期余额为21063.16万元（包括本公告涉及的金融产品），不超过公司股东大会使用闲置自有资金管理现金的授权限额。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置资金购买流动性强、低风险的短期银行产品不会影响公司的日常经营和主营业务发展，短期银行产品收益率一般高于活期存款和同期存款利率，有利于提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资回报，为股东获得更多的投资回报。
五、风险分析及风险控制措施
(一)风险分析
虽然公司投资金融产品属于资本保全投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除市场波动的影响，面临政策风险、市场风险、流动性风险、不可抗力风险等金融产品的常见风险。
(二)风险控制措施
1、公司将继续完善内部财务控制体系，坚持稳定的投资理念，在满足公司经营资金需求的前提下，适度开展低风险短期银行业务，做好低风险短期银行产品配置，在降低风险的前提下获得收入。
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪短期银行产品的投资方向和进展情况。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。公司内部审计中心负责内部监督，定期检查短期银行产品，并向公司审计委员会报告。
4、公司将按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、购买金融产品的相关凭证
特此公告。
茂硕电力科技有限公司
董事会
2024年1月4日
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