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2024年11月24日 星期日
促进产融结合 中航沈飞拟增募不超过42亿元
◎编辑 林淙
12月26日晚，中航沈飞抛出定增计划：拟向特定对象发行a股不超过1.54亿股（含），筹资总额不超过42亿元，积极拥抱设备建设加快提高效率的发展要求，借助资本市场大力推进产融结合。募集资金用于沈飞局部搬迁建设项目、复合材料生产线能力建设项目、钛合金生产线能力建设项目、飞机维修服务保障能力提升项目、偿还专项债务、补充营运资金等。
根据公告，中航沈飞的固定增长发行对象不超过35名（含）特定投资者，包括公司控股股东、实际控制人航空工业集团和航空工业集团实际控制的航空投资。其中，航空工业集团计划使用1亿元现金认购，航空投资计划使用2亿元现金认购。发行完成后，公司的实际控制人不会发生变化。
根据计划，固定增值采用招标发行方式，发行价格不低于定价基准前20个交易日上市公司平均股票交易价格的80%，也不低于公司最近一期经审计的归属母公司净资产。航空工业集团和航空投资不参与招标过程，但接受其他发行人的认购和招标结果，并以相同的价格认购其他发行人。
从具体募集项目来看，沈飞局部搬迁建设项目总投资86.36亿元，拟募集资金19.22亿元，是固定募集资金的主要“流向”。公司承认，现有工厂建设相对较早，科研生产工厂和设备设施扩建空间有限，试验环境与城市发展存在一定矛盾。为此，公司希望完成沈阳现有核心能力的局部搬迁建设，为未来科研生产保障任务奠定良好的基础，促进公司的高质量发展。
此外，为了提高航空防御设备的维修能力，实现产业链的纵向延伸，中航沈飞计划为提高飞机维修服务保障能力项目筹集3.93亿元资金，以满足飞机批量维修的需要，发挥“链长”的作用，优化产业布局，提升核心竞争力。
同时，在降低公司资产负债率、提高抗风险能力等财务考虑的基础上，中航沈飞计划用1亿元偿还国家拨款形成的航空工业集团专项债务；补充营运资金9.44亿元，增强公司财务实力，优化公司资本结构，满足未来业务不断增长的营运资本需求。
中航沈飞表示，公司始终以航空防务设备研发制造为核心业务，希望充分发挥上市公司的资本运营功能，为航空防务设备建设提供能力支持和资金保障，发挥主机领导作用，不断提高航空产品制造水平，提高科研生产任务保障能力，在国防建设中发挥强军的首要责任。
稳定的业绩为公司的固定增长布局奠定了坚实的“基础”。根据中航沈飞第三季度报告，公司2023年前三季度实现收入约346.31亿元，同比增长14.38%；归母净利润约23.64亿元，同比增长35.85%。
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