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2024年11月24日 星期日
国金铁建重庆渝遂高速公路封闭基础设施证券投资基金关于2023年11月主要运营数据的公告
公告发布日期：2023年12月25日
1.公开发行REITS基本信息
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2、2023年11月主要运营数据
自2023年以来，基础设施项目公司整体经营状况良好，公路收入来源分散，无重要现金流供应商，外部管理机构未发生变化。
渝遂高速(重庆段)11月基金基础资产主要运营数据如下:
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备注：
①日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数；
②收费交通流量口径说明：均为自然交通流量（veh）口径；
③以上是当期网络中心的分类数据，未经审计，不包括网络中心对上个月分类数据的调整部分和通行费套餐补贴。因此，每月加总数与定期报告披露数据之间可能存在较小差异，以定期报告披露为准；
④本月平均收费车辆流量数据和旅费收入同比增长较大，主要是由于本月基础资产所在地区宏观经济表现良好，去年11月可比基数较低。
三、其他说明事项
投资者可以登录基金经理的网站（www.gfund.com）或者拨打基金经理客户服务电话(4000-2000-18)进行相关咨询。
基金外部管理机构已确认上述基础设施项目的主要运营数据。到目前为止，基金投资运行正常，不应披露但未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律、法规和基金合同的规定进行投资和运营，履行信息披露义务。
基金管理人承诺以诚信、勤勉、尽责的原则管理和使用基金资产，但不保证基金的一定利润或最低收益。该基金过去的业绩及其净值并不意味着其未来的业绩。基金管理人提醒投资者基金投资的“买方自负”原则，基金经营状况和基金净值变化造成的投资风险由投资者自行承担。根据法律法规的要求，销售机构划分投资者的类别、风险承受能力和基金的风险水平，并提出适当的匹配意见。投资者在投资基金前，应仔细阅读基金合同、招股说明书、基金产品数据总结等法律文件，充分了解基金的风险收益特征和产品特征，在了解产品情况和销售机构适宜性的基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况，判断基金是否适应自身的风险承受能力，合理判断市场，独立判断基金的投资价值，独立、谨慎地做出投资决策，并自行承担投资风险。
特此公告。
国金基金管理有限公司
2023年12月25日
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