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2025年04月07日 星期一
关于华安安盛3个月定期开放债券发起人证券投资基金股息公告
2023年12月18日发布公告日期
1 公告基本信息
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2 其他与股息相关的信息
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3 其他需要提示的事项
1)基金股东可以选择现金股息或将获得的股息再次投资于基金。基金股东未选择基金的具体股息方式的，默认为现金方式。
2）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改股息方式，也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和更改基金收入分配方式。投资者在不同销售机构选择的股息方式不同的，以股权登记日前最后一次选择的股息方式为准。
如需修改分红方式，请务必在2023年12月19日前(含当日)办理变更手续。
3)如有其他问题，请致电我们的客户服务电话(40088-50099)或登录我们的网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2023年12月18日
华安张江产业园封闭
基础设施证券投资基金基金
关于解除限售股份的公告
1.公开发行REITS基本信息
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注：自 华安张江光大园封闭基础设施证券投资基金于2023年6月28日更名为华安张江
工业园区封闭式基础设施证券投资基金。
二、解除限售份额的基本情况
(一)公募REITS场内股份终止限售
1.本次解除限售股份的情况
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2.本次终止限售后剩余限售份额
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注：上述股份限售期自本基金股份上市之日起计算。
(二)公募REITS场外份额解除锁定
1.本次解除锁定的份额：
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2.解除锁定后剩余限售份额
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注：上述股份限售期自本基金股份上市之日起计算。
三、限售份额终止限售后流通份额的变化
扩大配售份额上市流通前，本基金流通份额为4万份，占本基金全部基金份额的41.65%。扩大配售份额解禁后，可流通份额为699、211、981份，占本基金全部基金份额的72.81%。
四、其他需要提示的事项
(一)近期经营情况
基金投资的基础设施项目为张江光公园和张润大厦。截至本公告发布之日，基础设施项目运行稳定，基金投资运行正常，外部管理机构履行职责正常。根据《华安张江工业园区封闭式基础设施证券投资基金2023年第三季度报告》 63,633,814.27元。
(二)净现金流分配率说明
根据《2022年华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金首次扩招和新购基础设施项目招股说明书》预测，2023年可分配金额为124、831、826.60元。基金首次发行5万份，扩大发行46万份，032.6121万份。基于上述数据，净现金流分配率的计算方法如下：
2023年12月15日，投资者通过二级市场交易购买基金，假设当日收盘价为2.731元/份，2023年净现金流分配率预测值=124、831、826.60/(2.731×(50000，000+460，326，121)=4.76%
需要特别说明的是：
1、上述计算说明中的2023年可供分配金额是根据2022年华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金首次扩招和新购基础设施项目招股说明书披露的预测数据进行假设的。预测金额假设基金已于2023年1月1日完成扩招和新购基础设施项目收购，并不代表基金实际年度可供分配金额。
2、基金发行时年化净现金流分配率预测值=预计年度可分配现金流/基金发行规模，对应各投资者年化净现金流分配率预测值=预计年度可分配现金流/基金购买成本。二级市场交易价格的上涨/下跌将导致购买成本的上升/下降，以及投资者实际净现金流分配率的下降/上升。
3、净现金流分配率不等于基金收益率。
五、有关机构的联系方式
本基金股东和想了解本基金其他相关信息的投资者可以登录本基金经理的网站（www.huaan.com.cn）或致电客户服务热线40088-50099咨询相关事宜。
六、风险提示
该基金不同于股票、债券或主要投资于股票和债券的基金。本基金80%以上的资产投资于基础设施项目，具有权益属性。受经济环境、经营管理等因素影响，基础设施项目的市场价值和现金流可能发生变化，可能导致基础设施基金价格波动。
基金经理承诺以诚实、信用、勤勉、负责任的原则管理和使用基金财产，但不保证基金的一定利润或最低收益。基金股息导致基金股份净值变化，不会改变基金的风险收益和特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金过去的表现并不代表未来的表现。请注意投资风险。
特此公告
华安基金管理有限公司
2023年12月18日
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