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2024年11月23日 星期六
泰安利率债券证券投资基金股息公告
送货日期：2023年12月11日
1公布基本信息
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2其他与股息相关的信息
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3其他需要提示的事项
1、本基金的收益分配方式有两种：现金股息和股息再投资。投资者可以选择现金股息或根据除权后的各种基金股净值自动转换为再投资；如果投资者不选择，本基金的默认收益分配方式为现金股息。
2、投资者可以在工作日的交易时间内修改基金销售机构的股息方式。本次分红方式以投资者在权益登记日前(不含当日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售机构或通过公司确认股息方式是否正确。如果股息方式不正确或想要修改，请务必在股权登记日前（不包括当天）在工作日的交易时间内向销售机构更改股息方式。
3、基金投资者可以在不同的销售机构设置不同的股息方式。如果投资者在多个销售机构持有基金，其在某个销售机构修改股息方式不会改变在其他销售机构设立的股息方式。
4、基金收益分配不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或增加基金投资收益。基金分红后，受市场波动等因素影响，基金净值可能低于初始面值。
5、如果投资者想了解本基金的详细信息，请阅读《中泰安利率债券证券投资基金合同》、《中泰安利率债券证券投资基金招股说明书》等法律文件。
投资者也可以拨打公司的客户服务电话：400-821-0808或登录公司网站wwww.ztzqzg.了解com的相关信息。
6、风险提示
基金管理人承诺以诚信、勤勉、尽责的原则管理和使用基金资产，但不保证基金的一定利润或最低收益。投资是有风险的。基金过去的业绩并不意味着其未来的业绩。基金管理人管理的各基金的业绩不构成基金管理人管理的其他基金业绩的保证。投资者在投资基金时，应仔细阅读基金合同、招股说明书等相关基金的法律文件。基金经理提醒投资者基金投资的“买方自负”原则，要求投资者根据自己的风险承受能力选择合适的基金产品。
特此公告。
中泰证券(上海)资产管理有限公司
二〇二、三年十二月十一日
中泰安利率债券证券投资基金
暂停大额认购（包括转换、定期定额投资）业务的公告
2023年12月11日发布公告日期
1、 公告基本信息
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2、 其他需要提示的事项
(1)本基金自2023年12月11日起暂停单个基金账户单笔或累计金额超过100万元(不含100万元)的认购业务申请(含转换转入、定期定额投资)。如果单个基金账户的单一认购金额（包括转账和定期固定投资）超过100万元，基金管理人将成功确认100万元，超过100万元的部分将失败；如果单个基金账户的累计认购金额（包括转账和定期固定投资）超过100万元，基金管理人将根据认购金额进行排序，按不超过100万元的限额逐笔累计申请确认成功，其余确认失败。
(2)在基金暂停大额认购(含转换转入、定期定额投资)业务期间，基金赎回、转换转出等业务正常办理。
(3)本基金将从2023年12月14日起恢复正常认购(含转换转入、定期定额投资)业务，即取消上述大额认购(含转换转入、定期定额投资)的限制。届时将不再另行公告。
(4)如有疑问，请拨打本公司客服热线:400-821-0808，或登录本公司网站wwww.ztzqzg.com获取相关信息。
风险提示：
基金管理人承诺以诚信、勤勉、尽责的原则管理和使用基金资产，但不保证基金的一定利润或最低收益。投资是有风险的。基金过去的业绩并不意味着其未来的业绩。基金管理人管理的各基金的业绩不构成基金管理人管理的其他基金业绩的保证。投资者在投资基金时，应仔细阅读基金合同、招股说明书等相关基金的法律文件。基金经理提醒投资者基金投资的“买方自负”原则，要求投资者根据自己的风险承受能力选择合适的基金产品。
特此公告。
中泰证券(上海)资产管理有限公司
2023年12月11日
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