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2024年11月23日 星期六
中金安徽交通控制高速公路封闭基础设施证券投资基金〇203年10月主要运营数据公告
1.公开发行REITS基本信息
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2、2023年10月主要运营数据
自2023年以来，基础设施项目公司整体经营状况良好，公路收入来源分散，无重要现金流供应商，外部管理机构未发生变化。
沿江高速10月的主要运营数据如下：
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注：①日均自然交通流量计算方法：当月截面自然交通流量（含免费交通流量）/当月自然天数；
②以上为安徽高速公路网络运营有限公司（以下简称“网络公司”）当期评分数据。未经审计，该数据不包括网络公司对上一个月评分数据的调整。因此，每月总额与定期报告披露数据之间可能存在细微差异，以定期报告披露为准。
三、其他说明事项
投资者可以登录中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或致电中金基金管理有限公司400-868-1166进行相关咨询。
基金外部管理机构已确认上述基础设施项目的主要运营数据。到目前为止，基金投资运行正常，不应披露但未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律、法规和基金合同的规定进行投资和运营，履行信息披露义务。
基金管理人承诺以诚信、勤勉、尽责的原则管理和使用基金资产，但不保证基金的一定利润或最低收益。该基金过去的业绩和净值并不意味着其未来的业绩。基金管理人提醒投资者基金投资的“买方自负”原则，基金经营状况和基金净值变化造成的投资风险由投资者自行承担。投资者在投资基金前，应仔细阅读基金合同、最新招股说明书等法律文件，充分了解基础设施基金产品的风险回报特征，在了解产品情况和销售机构适宜性的基础上，独立判断是否适应自身的风险承受能力，合理判断市场，独立判断基金的投资价值，独立谨慎做出投资决策，承担投资风险。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2023年11月29日
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