市场经济报告披露官方网站
2024年11月23日 星期六
泰国泰国惠券纯债券证券投资基金股息公告
2023年11月23日发布公告日期
1 宣布基本信息
■
注：（1）基金管理人在满足相关基金股息条件的前提下，可根据实际情况进行收入分配。具体分配方案以公告为准。基金合同生效不足3个月的，不得进行收入分配；
(2)基金收益分配后，基金份额净值不得低于面值，即基金份额净值减去各单位基金份额收益分配金额后，基金收益分配基准日不得低于面值。
2 其他与股息相关的信息
■
3 其他需要提示的事项
（1）提示
1)申请认购或转入的基金份额在权益登记日后(含权益登记日)不享有本次分红权益， 股权登记日后（含股权登记日）申请赎回或转让的基金份额享有股息权益；
2）由于股息，基金份额净值调整到面值或面值附近。在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损，或者基金份额净值仍可能低于面值。
(2)咨询方法
1)国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com；
2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)、021-31089000；
3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。
国泰基金管理有限公司
二〇二三年十一月二十三日
国泰基金管理有限公司
关于其部分交易型开放式基金
新开源证券有限公司
对于一级交易商的公告
自2023年11月23日起，国泰基金管理有限公司（以下简称“基金经理”）部分交易开放基金增加开源证券有限公司（以下简称“开源证券”）为认购赎回代理（以下简称“一级交易员”）。投资者可以通过开源证券办理相关基金的认购、赎回等业务。具体公告如下：
一、适用基金列表：
■
注： 1、请参阅基金管理人发布的相关业务公告，以上表格中基金的最小认购和赎回单位限制。
2、根据上述基金《基金合同》的规定，投资者应通过具有认购赎回业务资格的一级交易员办理基金认购赎回业务。
二、二。增加一级交易员的基本信息和联系方式
开源证券有限公司
地址：西安市高新区锦业路1号城门B座5层
客服电话：95325
网址：www.kysec.cn
三、基金管理人联系方式
国泰基金管理有限公司
地址：上海虹口区公平路18号楼嘉玉大厦16-19层
客服电话：400-888-8688
网址：www.gtfund.com
风险提示：基金管理人承诺以诚信、勤勉、负责任的原则管理和使用基金资产，但不保证基金的一定利润或最低回报。投资者在投资基金管理人管理的基金时，应仔细阅读基金合同、招股说明书等法律文件，了解基金产品的细节，选择与自身风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2023年11月23日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
