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2024年11月23日 星期六
正源控投有限责任公司 有关为子提供担保的推进公示
证券代码：600321证券简称：正源股份公示序号：2023-053
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●被担保人名字：集团公司分公司四川鸿腾源建材有限公司（下称“鸿腾源”）。
●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次为鸿腾源给予担保额度不得超过960万余元。截止到本公告日，公司及子公司已具体为鸿腾源公司担保金额为2,860万余元（含此次贷款担保）。
●此次贷款担保不提供质押担保，公司对外担保无贷款逾期担保情况。
●尤其风险防范：截止到本公告日，公司及子公司对外担保总金额超出最近一期经审计公司净资产的100%，企业为负债率超出70%的提供担保金额超过企业最近一期经审计资产总额50%，提示广大投资者充足关心担保风险。
一、贷款担保状况简述
（一）此次贷款担保基本概况
正源控投有限责任公司（下称“企业”）分公司鸿腾源因日常运营必须，于2023年8月15日与兴业银行银行股份有限公司成都分行（下称“兴业”）签署了《额度授信合同》，信用额度授信额度最大本钱信用额度金额为800万余元。为确保协议项下责任义务的执行，企业为此笔股权融资给予连带责任担保贷款担保；企业以所持有的鸿腾源10%股份，企业通过间接性和有效拥有100%股份的分公司成都美安美智能家居系统有限责任公司以其持有的鸿腾源90%股份分别是此笔股权融资给予抵押担保。
（二）本年度预估担保额度应用情况
企业分别在2022年12月14日、2023年6月16日举办2022年第二次股东大会决议及其2023年第二次股东大会决议，各自审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》和《关于调整公司2023年度对外担保额度及授权的议案》，允许2023本年度企业为合并报表范围内子提供担保总金额度调增加到380,000万余元，调整企业对分公司鸿腾源的担保额度为17,000万余元，股东会受权公司管理人员在相关调整总担保额度内申请办理贷款担保事项并签订有关法律条文，授权期限为自2023年第二次股东大会决议准许之日起一年内合理。公司独立董事在股东会决议以上提案时发布了赞同的单独建议。主要内容详细公司在2022年12月15日、2023年6月1日、2023年6月17日公布上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn/）的《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公示序号：2022-061）、《关于调整公司2023年度对外担保额度和授权的公告》（公示序号：2023-033号）及其《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公示序号：2023-037号）。
这次贷款担保事宜在相关表决通过额度范围之内，截止到本公告公布日，企业以上预估2023本年度担保额度已用195,860万余元，剩下2023本年度预估担保额度184,140万余元。
二、被担保人基本概况
（1）鸿腾源基本情况
公司名字：四川鸿腾源建材有限公司
种类：有限公司
法人代表：赵胜
注册资金：10,000万人民币
公司注册地址：成都市双流区西南地区航空港区开发区长城路一段1号
业务范围：中高密度板、胶合板、建筑木模板、强化地板、秸杆木质人造板、木饰面板、木地板、凹板印刷纸张、预浸装饰纸的制造和销售（含出入口）；人造板生产、生产制造；环保科技产品研发；进口的本工厂生产、科学研究院需原料采购、机械设备、仪表设备、零配件；工业设备、建筑装饰材料租用；工业厂房物业租赁；道路货物运输。
鸿腾源为公司发展分公司，企业通过直接或间接的形式总计拥有其100%股份。
（2）鸿腾源主要财务指标状况
截止到2022年12月31日，鸿腾源的总资产为77,952.68万余元，资产总额为455,50.11万余元，总负债为32,402.56万余元，主营业务收入为319,48.84万余元，纯利润为-6,829.84万余元（之上财务报表早已财务审计）。
三、保证合同主要内容
（一）最高额保证合同书
（1）担保人：正源控投有限责任公司
（2）债务人：兴业银行银行股份有限公司成都分行
（3）保证方式：连带责任担保贷款担保。担保人自行为债务人与借款人在一定期限内持续产生的债务公司担保。
（4）确保最大本钱额度：rmb800万余元
（5）合同约定：抵押权人与借款人签署的《额度授信合同》以及项下全部应用信用额度的“分合同书”，及其实际承诺每一笔负债额度、债务履行期限及其它支配权、责任的合同书。
（6）保证范围：债务人根据主合同规定为借款人给予各类贷款、股权融资、贷款担保及其它表里外信贷业务但对借款人产生的所有债务，包含但是不限于债务本钱、贷款利息（含逾期利息、利滚利）、合同违约金、损害赔偿金、债务人实现债权的费等，及其确保合同约定的其他事宜。
（7）确保信用额度有效期限及担保期限：确保信用额度期限为2023年8月15日至2024年8月9日。担保期限为依据主合同项下债务人对借款人所提供每一笔股权融资各自测算，就每一笔股权融资来讲，担保期限为此笔股权融资项下债务履行期限期满之日起三年。
（二）股份最高额质押合同
（1）被担保人：正源控投有限责任公司、成都美安美智能家居系统有限责任公司
（2）受托人：兴业银行银行股份有限公司成都分行
（3）合同类型：企业所持有的鸿腾源10%股份抵押担保，成都美安美智能家居系统有限责任公司所持有的鸿腾源90%股份抵押担保
（4）质押贷款最大主债权额：rmb960万余元
（5）合同约定：质押人与借款人签署的《额度授信合同》以及项下全部应用信用额度的“分合同书”，及其实际承诺每一笔负债额度、债务履行期限及其它支配权、责任的合同书，及其本合同项下最高额担保物权开设前，经签订多方商议允许转到本最高额抵押担保的债务合同书。
（6）担保范围：受托人根据主合同规定为借款人给予各类贷款、股权融资、贷款担保及其它表里外信贷业务但对借款人产生的所有债务，包含但是不限于债务本钱、贷款利息(含逾期利息、利滚利)、合同违约金、损害赔偿金、管理贷款担保资产费和受托人实现债权费用。
（7）质押贷款信用额度有效期限及质押贷款时限：质押贷款信用额度有效期限自2023年8月15日至2024年8月9日止。质权人和被担保债权同时使用，被担保债权解决的，质权人才解决。如质押贷款时限届至，被担保债权没获彻底偿还的，则受托人依规拥有的质权人不会改变，被担保人应办理续质押登记办理手续。
四、担保重要性和合理化
企业分公司鸿腾源此次办理贷款能够满足日常业务发展必须，符合公司共同利益，此次为子提供担保事宜符合公司共同利益，不会对公司的正常运转和市场拓展造成影响，财务危机处在企业可监控范围内，不容易危害公司及股东利益。
五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截止到本公告日，公司及子公司总计对外开放担保额度（包含已核准的担保额度内并未应用信用额度与贷款担保实际发生账户余额总和）为373,214万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的234.89%，在其中：企业为控股子公司和子公司对外开放担保额度174,074万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的109.56%；分公司按商业惯例对达标按揭购房用户提供分阶段担保额度15,000万余元，占公司最近一期经审计资产总额9.44%；已核准的担保额度内并未应用信用额度184,140万余元，占对外担保总金额49.34%。截止到本公告日，公司对外担保无贷款逾期担保情况。
六、备查簿文档
1、2022年第二次股东大会决议决定；
2、第十一届股东会第二次会议决议；
3、独董有关第十一届股东会第二次大会相关事宜自主的建议；
4、2023年第二次股东大会决议决定；
5、有关保证合同。
特此公告。
正源控投有限责任公司
股东会
2023年8月17日
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