重庆三峡水利水电（集团公司）有限责任公司 有关2023本年度贷款担保方案的推进公示

股票号：600116股票简称：三峡水利序号：临2023-043号

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名字：重庆三峡水利水电（集团公司）有限责任公司（下称“公

司”）下级控股子公司重庆长电协同供应链有限责任公司（下称“贸易公司”）及其属下控股子公司重庆两江综合能源服务有限责任公司（下称“综合能源公司”）。

●公司在2023年6月15日举办2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度担保计划的议案》。2023年7月，企业为贸易公司在有关金融机构借款公司担保1,021.51万余元，企业为综合能源公司在有关金融机构借款公司担保2,480万余元。截止2023年7月31日，企业总计担保余额为127,933.97万余元。

●2023年7月份所发生的贷款担保当中存有质押担保，截止到本公告公布日，企业无贷款逾期贷款担保。

●尤其风险防范：企业2023年7月份存有为负债率超出70%的全资和子公司公司担保的现象，烦请投资人留意相关风险。

●别的表明：本公告中担保余额、本年利润、总金额及其还款信用额度合计数与分

项数总和末尾数不一致的状况，系四舍五入缘故而致。

一、贷款担保状况简述

（一）2023本年度贷款担保方案简述

企业分别在2023年4月18日、6月15日举办第十届股东会第十次大会及2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度担保计划的议案》，会议同意企业2023本年度贷款担保方案新增加贷款担保最高不超过48.50亿人民币，并同意受权总经理办公会负责解决以上贷款担保事项，可用期为股东会准许之日到下一次股东会再次核准担保额度以前。企业2023本年度贷款担保方案中被担保方是公司全资子公司、子公司及其合营公司，在其中控股子公司4家，担保额度30.5亿人民币；子公司1家，担保额度5亿人民币；合营公司1家，担保额度3亿人民币；进行

票据池业务，公司及企业国有独资或占股比例80%以上控股企业、分公司互相贷款担保总计本年利润不得超过10亿人民币。以上内容详细企业分别在2023年4月20日、6月15日上海证券交易所网址公布的《第十届董事会第十次会议决议公告》（临2023-023号）、《关于2023年度担保计划的公告》（临2023-028号）、《2022年年度股东大会决议公告》（临2023-035号）。

（二）2023年7月份贷款担保方案工作进展

2023年7月，企业下属子公司总共还款金融机构13,920.04万余元，在其中：公司全资子公司贸易公司向光大重庆市支行还款了1,680.12万余元借款，向重庆三峡银行江津支行还款了239.93万余元借款，进而消除企业1,920.04万元连带担保责任;企业子公司贵州省龙潭矿业有限公司向重庆农村商业银行秀山分行还款了12,000万余元借款，进而消除重庆乌江电力有限公司、贵州省龙潭锰业有限公司12,000万元连带担保责任。同年同月，因申请办理股权融资必须，企业为控股子公司贸易公司在2023本年度贷款担保计划中给予1,021.51万余元贷款担保；企业为控股子公司综合能源公司在2023本年度贷款担保计划中给予2,480万余元贷款担保。详情如下：

企业：万余元

二、被担保人基本概况

（一）被担保人一

公司名字：重庆长电协同供应链有限责任公司

成立日期：2020年4月30日

法人代表：邓义虹

注册资金：10,000万人民币

统一社会信用代码：91500102MA60WBT74Y

公司注册地址：重庆市涪陵区新区鹤滨路22号

业务范围：国内贸易，新式铁路机车车辆进口的，道路货物运输（没有危险货物），道路货物运输站运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：供应链服务项目，国内贸易代理，经销代理，煤碳及制品市场销售，化工产品销售（没有批准类化工原材料），石油制品市场销售（没有危化品），成品油批发（没有危化品），专用型有机化学商品销售（没有危化品），水泥构件市场销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，日用品和一次性使用医用品市场销售，食品经营（仅售卖预包装）（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

经审计，截止到2022年12月31日，供应链管理公司资产总额为64,651万余元，总负债为54,480万余元，2022本年度主营业务收入90,821万余元，归属于母公司所有者纯利润534万余元。

没经财务审计，截止2023年3月31日，供应链管理公司资产总额为60,697万余元，总负债为50,351万余元，2023年第一季度主营业务收入15,262万余元，归属于母公司所有者纯利润175万余元。

（二）被担保人二

公司名字：重庆两江综合能源服务有限责任公司

成立日期：2016年12月14日

法人代表：刘勇

注册资金：50,000万人民币

统一社会信用代码：91500000MA5U9CAD5Y

公司注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇永和路39号10层1012室

业务范围：许可经营项目：各种建设工程施工主题活动，生产发电、输配电、供电系统业务流程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）；一般项目：集供电系统、气路、供电、供暖业务流程于一体的综合能源服务（依法须经批准的经营范围，获得审核后才可从业运营）；从业新能源技术领域的科研开发、技术服务、专利技术转让、技术咨询；合同能源管理服务项目：为消费者提供节能诊断、更新改造服务项目；运作效能评估服务项目；线上能源监测项目研发；组装汽车充电桩系统软件和设备；汽车充电桩服务项目；承装、承修、承试供电系统设备和送电设备（依法须经批准的经营范围，获得审核后才可从业运营）；从业工程建筑业务（获得经营资质后才可从业）；新能源项目开发设计、项目设计方案；能源供应（依法须经批准的经营范围，获得审核后才可从业运营）；供暖、制冷及技术咨询（依法须经批准的经营范围，获得审核后才可从业运营）；机械设备租用；机械设备市场销售，程序开发，新兴能源项目研发，工程管理服务，风能发电技术咨询，太阳能发电站技术咨询，发电技术服务项目（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

经审计，截至2022年12月31日，综合能源公司总资产22,670万余元，总负债2,346万余元，2022本年度主营业务收入394万余元，归属于母公司所有者纯利润-1,645万余元。

没经财务审计，截至2023年3月31日，综合能源公司总资产23,831万余元，总负债3,785万余元，2023年第一季度主营业务收入162万余元，归属于母公司所有者纯利润-250万余元。

三、担保协议主要内容

四、担保重要性和合理化

企业2023本年度贷款担保规划是结合公司及所属公司的实体经营需要与资金分配，为了满足一部分所属公司的融资需求所进行的有效预估，对公司全资子公司、子公司的贷款担保，公司具有足够的控制能力，能并对生产运营进行合理监管及管理，总体贷款担保严控风险；对合营公司依照股份同比例公司担保，与此同时合营公司归属于企业统调发电厂且企业并对重大事项决策有着一票否决权，总体严控风险，有益于业务的开拓和长期运营，不会对公司的正常运营、经营情况及其经营业绩带来不利直接影响，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

五、股东会建议

企业第十届股东会第十次大会审议通过了《关于公司2023年度担保计划的议案》。股东会觉得：2023本年度贷款担保方案中全部被贷款担保行为主体均是企业下级国有独资、子公司及其合营公司，其经营情况平稳，具备贷款担保履约情况。企业对国有独资及子公司具备足够的控制能力，能并对生产运营进行合理监管及管理，总体贷款担保严控风险；对合营公司依照股份同比例公司担保，与此同时合营公司归属于企业统调发电厂且企业并对重大事项决策有着一票否决权，总体贷款担保严控风险。为了满足企业一部分分公司持续发展的融资需求，使之可以身心健康、可持续发展观，结合公司及隶属子公司实体经营需要与资金分配，会议同意企业2023本年度贷款担保方案事宜，新增加贷款担保最高不超过48.50亿人民币，并同意报请股东会受权总经理办公会负责解决以上贷款担保事项，可用期为股东会准许之日到下一次股东会再次核准担保额度以前。

公司独立董事对2023本年度贷款担保方案展开了事先认同并做出单独建议如下所示：企业2023本年度贷款担保规划是结合公司及所属公司的实体经营需要与资金分配，为了满足一部分所属公司的融资需求所进行的有效预估，对公司全资子公司、子公司的贷款担保，公司具有足够的控制能力，能并对生产运营进行合理监管及管理，总体贷款担保严控风险；对合营公司依照股份同比例公司担保，与此同时合营公司归属于企业统调发电厂且企业并对重大事项决策有着一票否决权，总体严控风险，有益于业务的开拓和长期运营，不会对公司的正常运营、经营情况及其经营业绩带来不利直接影响，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及整体股东利益的情形。股东会决议程序流程符合规定法律法规、法规及《公司章程》等内部控制制度的相关规定。因而，一致同意企业2023本年度贷款担保方案。

六、总计贷款担保数量和贷款逾期担保总数

截止2023年7月31日，公司及分公司贷款担保总额为588,795.67万余元(含2023本年度贷款担保方案中并未应用信用额度460,861.70万余元)，占公司2022本年度经审计归属于上市公司公司股东公司净资产的53.32%。企业现阶段对外担保所有应该是国有独资、子公司和分公司间的贷款担保，没有为大股东和控股股东以及关联人公司担保的现象，不会有给其他外界企业公司担保的现象，公司及分公司不会有贷款逾期对外担保。

特此公告。

重庆三峡水利水电（集团公司）有限责任公司

股东会

二二三年八月十四日