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2024年11月23日 星期六
新乡天力锂能有限责任公司 有关应用一部分超募资金及闲置募集资金 开展现金管理业务期满赎出的通知
证券代码：301152证券简称：天力锂能公示序号：2023-066
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新乡天力锂能有限责任公司（下称“企业”或“天力锂能”）于2022年9月13日召开第三届股东会第十二次会议第三届职工监事第七次大会，审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许在保证不受影响募集资金投资项目建设与企业正常的生产运营前提下，拟应用不超过人民币8亿人民币超募资金及闲置募集资金开展现金管理业务，使用年限自股东会表决通过的时候起12个月合理，在相关信用额度和时间内，资产循环再生翻转应用。该事项早已企业2022年第四次股东大会决议表决通过。
主要内容详细企业分别在2022年9月15日和2022年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公示序号：2022-003）、《第三届监事会第七次会议决议公告》（公示序号：2022-011）、《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-007）及《2022年第四次临时股东大会决议公告》（公示序号：2022-016）等有关公示
前不久，公司及企业分公司应用一部分超募资金及闲置募集资金在受权范围内现金管理业务的一些产品已期满赎出，现就详细情况公告如下：
一、此次应用一部分超募资金及闲置募集资金开展现金管理业务期满赎出的现象：
二、公示此前十二个月内应用一部分超募资金及闲置募集资金开展现金管理业务的现象
备注名称：有关以上现金管理业务的具体情况客户程序企业在巨潮网公布的有关公示。
三、经营风险及风险管控措施
（一）经营风险
1、尽管投资理财产品都经过层层评定，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。
2、企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，因而短期理财的实际收益率不可预料。
（二）对于经营风险，公司拟采用如下所示对策：
1、企业将严格执行谨慎投资原则，挑选高收益投资种类。不能用于别的股票投资，不买卖股票以及衍生产品和没有担保债权为投资方向银行理财等。
2、企业将及时分析与追踪投资理财产品看向，在相关投资理财产品投资理财期内，企业将和有关金融企业维持紧密联系，立即追踪理财资金的运营状况，提升风险管控和指导，严格把控资产的安全性。
3、公司审计部对理财资金采用与存放问题进行日常监督，定期检查投资理财项目执行情况开展财务审计、核查。
4、公司监事会、独董有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
5、企业将按照深圳交易所的有关规定，及时做好有关信息公开工作中。
四、企业使用一部分超募资金及闲置募集资金购买理财的整体情况
截至本公告日，企业使用一部分超募资金及闲置募集资金购买理财账户余额为27,900.00万余元，不得超过股东会对一部分超募资金及闲置募集资金购买理财的受权项目投资信用额度。
五、备查簿文档
1、现金管理业务商品到期收回有关凭据。
特此公告。
新乡天力锂能有限责任公司股东会
2023年8月10日
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