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2024年11月23日 星期六
健之佳连锁药店集团股份有限公司 有关为控股公司公司担保的推进公示
证券代码：605266证券简称：健之佳公示序号：2023-054
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
●健之佳连锁药店集团股份有限公司（下称“企业”）向招商银行股份有限责任公司昆明市支行（下称“招行）申请办理“分享票据池”业务流程，企业将按授信协议项下《授信额度分配表》为公司发展本身、子公司四川勤康健之佳药业有限公司(下称“四川勤康”)、云南省健之佳重庆市勤康药业有限责任公司（下称“重庆市勤康”）、广西省健之佳勤康医药销售公司有限责任公司（下称“广西省勤康”）及很有可能新列入该表中集团内成员企业开展抵押担保，以上分公司均是公司关联方。
●此次贷款担保为最高额抵押担保，担保额度为30,000万余元；截止到本公告公布日，企业为四川勤康已具体所提供的担保余额为1,593.77万余元，为重庆市勤康已具体所提供的担保余额为3,787.04万余元，为广西省勤康已具体所提供的担保余额为2,947.31万余元。
●此次贷款担保无质押担保
●截止到公示公布日，企业无贷款逾期对外担保。
●尤其风险防范：被担保方四川勤康、重庆市勤康最近一期经审计的负债率超出70%，烦请投资人充足关心担保风险。
一、此次贷款担保状况简述
（一）贷款担保基本概况介绍
最近，公司和招行签定《票据池业务授信协议》（下称“授信协议”），在合同约定的授信额度期内招行以及子公司向领导及列入《授信额度分配表》的子公司四川勤康、重庆市勤康、广西省勤康及很有可能新列入该表中集团内成员企业总计给予总金额rmb30,000万元票据池业务信用额度。
公司和招行签订了《票据池业务最高额质押合同》，因其合理合法所持有的没到期承兑、担保金、存款单等作为以上票据池业务信用额度项下的借款本金余额给予抵押担保。
（二）贷款担保事宜履行内部结构决策制定
公司在2023年4月26日举行的第五届股东会第二十一次大会、第五届职工监事第十八次大会，及其2023年5月18日举行的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》，公司及分公司向金融企业申请办理不得超过63.45亿人民币的金融企业信用额度，信用额度及相对应的融资担保业务种类包含但是不限于固定资产贷款、新项目建设贷款、并购贷款、开立信用证、福费廷业务、出具票据业务及贴现等服务；集团内企业（包含企业以及合并报表范围里的分公司，相同）间及公司实际控制人、分公司唐人医药公司股东允许为以上信用额度及相对应的融资担保业务公司担保，预估贷款担保总金额不超过人民币63.45亿人民币，在其中企业对子公司贷款担保预估为350,000万余元,此次担保额度在股东会已管理决策受权贷款担保的范围之内。详细公司在2023年4月27日、2023年5月19日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻中公布的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》（公示序号：2023-016）《2022年年度股东大会决议公告》（公示序号:2023-029）。
二、被担保人基本概况
（一）名字：四川勤康健之佳药业有限公司
公司注册地址：成都市双流区西航港街道社区机场路土情节215号2幢3楼
法人代表：蓝波
注册资金：4,000万余元
创立日期：2010年08月16日
业务范围：药品批发
与公司的关联：系本公司全资子公司（企业拥有其100%股份）
最近一年一期主要财务指标：
企业：万余元
（二）名字：云南省健之佳重庆市勤康药业有限责任公司
成立年限：2009年2月19日
法人代表：蓝波
注册资金：3,000万余元
注册地址：重庆市渝北区龙溪街道红银路60号13幢第二层2-2
业务范围：药品批发
与公司的关联：本公司全资子公司（企业拥有其100%股份）
最近一年一期主要财务指标：
企业：万余元
（三）名字：广西省健之佳勤康医药销售公司有限责任公司
成立年限：2021年08月18日
法人代表：蓝波
注册资金：15,000万余元
注册地址：广西自治区南宁高新技术产业开发区高科路17号南宁高新区伟元电子设备物流园区五层生产线
业务范围：药品批发
与公司的关联：本公司全资子公司（企业拥有其100%股份）
最近一年一期主要财务指标：
企业：万余元
三、保证合同主要内容
1、合同书：《票据池业务最高额质押合同》
2、受托人（受托人委托代理人）：招商银行股份有限责任公司昆明市支行
3、被担保人：健之佳连锁药店集团股份有限公司
4、被担保人：企业、分享票据池内别的集团公司成员企业四川勤康健之佳药业有限公司、云南省健之佳重庆市勤康药业有限责任公司、广西省健之佳勤康医药销售公司有限责任公司及很有可能新列入该表中集团内成员企业。
5、担保额度：30,000万余元
6、合同类型：票据池抵押担保，分享票据池业务项下，被担保人自行以本合同项下质押物向其本身和数据共享票据池内被保证人在受托人授信协议项下按《授信额度分配表》存在的各类授信额度负债公司担保。
7、质押贷款的质押物：为被担保人合理合法拥有并且经过受托人认同未来的发展期满银行汇票（含纸票和电票）、代理记账公司承兑汇票的电子承兑汇票、商业汇票（含纸票和电票）、担保金、存款单。
8、抵押担保范畴：为受托人（或其它授信额度申请办理人）依据授信协议在信用额度内向型被担保人（或被担保人）所提供的借款及其它授信额度本金余额总和（最高额金额为30,000万余元整），及其包含但是不限于贷款利息、逾期利息、复息、合同违约金、延迟履行金、商业保理花费、讨要债务及完成担保物权费用及别的各项费用，及授信协议项下各类连带担保责任范畴合同约定的有关负债。
9、质押贷款期内：为根本合同生效之日起止授信协议项下授信额度债务诉讼时效届满期间。
10、担保物权的完成：授信额度期内期满被担保人还款授信协议项下贷款以及垫付利息及其它一切费用，或提前还贷授信协议项下一切债务，受托人理应退还质押物和质押担保权利凭证；或出现本合同项下受托人有权处分质押物的情况时，受托人有权利立即划款被担保人担保金或其它账户资金或存款单资产，用以清还被担保人欠付受托人的债务利息和各项费用，余额不够的，受托人有权利再行向乙方追偿，或依规处罚质押担保财产。
11、是不是给予质押担保:否
四、担保重要性和合理化
此次分享票据池业务为公司发展、分享票据池内别的集团公司成员企业票据池业务金额的分享，该抵押担保事宜能够满足公司及分公司业务发展和股权融资必须，有助于提高公司及分公司的总体融资效率，提高有关子公司单独运营能力，符合公司共同利益，此次担保对象为公司及列入《授信额度分配表》的子公司，企业对它具有足够的控制能力，能并对运营进行合理监管及管理，总体严控风险。
五、股东会建议
企业对本身及子公司进行担保业务，是为了适用企业以及相关分公司日常运营、融合分公司市场拓展资金要确定担保额度，确保其业务顺利进行所做出的。被担保对象为公司发展下属子公司，不属于集团公司外贷款担保，担保风险整体可控性。
此次申请办理对集团公司内企业的贷款担保等事宜符合规定法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》等相关规定，决策制定合理合法、合规管理，不存在损害公司及自然人股东尤其是中小型股东利益的情形。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
公司对外担保均是企业为子公司所提供的贷款担保，不属于集团公司外贷款担保。截止到本公告公布日，我们公司对子公司所提供的贷款担保总额为79,900万余元，占公司2022本年度经审计资产总额比例为31.02%。在其中，为四川勤康公司担保总额为5,900万余元，为重庆市勤康公司担保总额为5,000万余元，为广西省勤康所提供的贷款担保为3,000万余元。
截止到本公告公布日，企业不会有贷款逾期对外担保。
特此公告。
健之佳连锁药店集团股份有限公司股东会
2023年8月5日
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