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2024年11月22日 星期五
佛山碧海蓝天调料食品类有限责任公司 委托理财进度公示
证券代码：603288证券简称：海天味业公示序号：2023-023
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●项目投资类型：银行理财
●投资额：25.52亿人民币
●履行决议程序流程：佛山碧海蓝天调料食品类有限责任公司（下称“我们公司”、“企业”）2023年4月25日举办第五届股东会第三次会议审议了《关于公司2023年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，并且经过2023年5月16日举行的企业2022年年度股东大会表决通过，允许企业为提升资金使用效益，将一些自筹资金用于支付金融机构、证劵公司等金融机构低风险类投资理财产品。委托理财额度不得超过75亿人民币，有效期为公司发展股东会议决议根据的时候起一年之内，以上信用额度里的资产循环再生来投资翻转应用。公司独立董事已发布确立赞同的单独建议。
●尤其风险防范：公司本次选购的投资理财产品归属于低风险类银行理财，银行系统风险等级为PR2以下的，但不排除此项项目投资也会受到经营风险、市场风险、利率风险、不可抗拒风险等风险性条件的限制，进而影响长期投资。
一、投资情况简述
（一）投资的目的
在不改变企业正常运营需要周转资金及其资产安全的情况下，合理安排闲钱、提升资金使用效益。
（二）投资额
此次项目投资总额为25.52亿人民币。
（三）自有资金
此次委托理财的资金来源为企业已有闲钱。
（四）投资方法
1、此次企业使用已有闲钱购买理财详情如下：
2、委托理财合同主要条款
（五）投资周期
此次委托理财期限都不超出3年。
二、决议程序流程
公司在2023年4月25日举办第五届股东会第三次会议审议了《关于公司2023年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，并且经过2023年5月16日举行的企业2022年年度股东大会表决通过，允许企业为提升资金使用效益，将一些自筹资金用于支付金融机构、证劵公司等金融机构低风险类投资理财产品。委托理财额度不得超过75亿人民币，有效期为公司发展股东会议决议根据的时候起一年之内，以上信用额度里的资产循环再生来投资翻转应用。公司独立董事已发布确立赞同的单独建议。
三、投资风险分析及风控策略
（一）风险评估
公司本次选购的投资理财产品归属于低风险类银行理财，银行系统风险等级为PR2以下的，但不排除此项项目投资也会受到经营风险、市场风险、利率风险、不可抗拒风险等风险性条件的限制，进而影响长期投资。
（二）风险管控剖析
公司采购标底为不得超过3年固收类或浮动收益类投资理财产品，均属于中低风险理财种类，企业对授权委托理财产品风险和收益，和未来融资需求展开了足够的预计与计算，严控风险。公司已经建立了《委托理财管理制度》，对委托理财的管理权限、审批流程、应急处置预案、受托方挑选、平时监管与审核、责任追究制度等多个方面进行了详细的要求，以有效防范经营风险，保证财产安全。企业委托理财业务流程依法履行管理评审程序，企业经营管理层分配相关负责人对投资理财产品开展预计和预测分析，付款后立即分析与监管理财产品看向和项目进展情况，若发现或分辨有不利条件，将及时采取有效措施，操纵经营风险。
四、项目投资对企业的危害
（一）企业最近一年又一期的关键财务状况如下所示：
额度：元
注：2023年3月31日财务报表没经财务审计。
（二）截止2023年3月31日，企业流动资产约192.4亿人民币，此次委托理财资产占公司最近一期期终流动资产比例大约为13.27%，占公司最近一期期末净资产比例大约为8.92%，占公司最近一期期终总资产比例大约为7.39%。对企业未来主营、经营情况、经营成果和现金流等不容易造成严重危害。公司本次应用闲置不用自筹资金购买理财，要在保证企业正常运营和资源安全的情况下所进行的，也不会影响公司主要业务的顺利开展，也不会影响企业平时流动资金应用，有助于提高企业闲置不用资金使用效益，提升长期投资，符合公司和股东个人利益。
（三）依照新金融工具准则的相关规定，企业委托理财商品在资产负债表中列报为“交易性金融资产”（还是要以年度审计报告结论为标准）。
五、独董建议
独董建议详细企业2023年4月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《佛山市海天调味食品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。独董觉得：企业使用闲置不用自筹资金选购金融企业投资理财产品，已执行必须的审批流程，符合规定政策法规与规矩的要求。公司本次以已有闲钱选购金融企业投资理财产品，有助于提高企业闲钱的使用率，能够得到一定投资收益，也不会影响公司主要业务的顺利开展，不存在损害众多中小投资者权益的举动。因而，允许企业使用一部分自筹资金开展委托理财。
特此公告。
佛山碧海蓝天调料食品类有限责任公司股东会
二二三年八月二日
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