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2024年11月25日 星期一
诺安鑫享按时对外开放纯债发起式证券基金 第二十个开放期对外开放认购、赎出业务流程的通知
公示送出去日期：2023年7月26日
1公示基本资料
注：诺安鑫享按时对外开放纯债发起式证券基金（下称“本基金”）为按时开放基金，封闭期为上一轮开放期完毕之日次日起（包含该日）起止3月对日的前一日（包含该日）才行，假如3月对日属于非工作中日的，则顺延到下一个工作中日。第二十个开放期时间为2023年7月28日，对外开放期限内本基金接纳认购、赎出业务申请。
2日常认购、赎出业务办理时限
本基金将对外开放期限内上海交易所、深圳交易所的每一个买卖日设成对外开放日，给投资者申请办理认购、赎出业务流程，实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的稳定买卖日的股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、证监会的需求或本基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。封闭式期限内，本基金不予办理认购与提现业务流程。
股票基金合同生效后，如出现一个新的股票交易市场、证交所股票交易时间变动、或业务发展需要或其它突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间进行一定的调节，并且在执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在规定媒体上通告。
3日常认购业务流程
3.1申购额度限定
根据我们公司销售银行柜台认购本基金，每一个基金开户初次认购最低总金额10人民币（含申购费），增加认购最低总金额10人民币（含申购费）。
别的基金代销机构对于该最少认购额度、买卖极差有别的所规定的，以别的基金代销机构的项目要求为标准。
当接纳认购申请办理对总量基金份额持有人利益组成潜在性重要不良影响时，基金托管人应采取设置单一投资人申购额度限制或股票基金单日净申购占比限制、回绝超大金额认购、中止基金交易等举措，切实保护总量基金份额持有人的合法权利。实际请参阅有关公示。
基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定申购额度的数量限制。基金托管人必须要在调节前按照《信息披露办法》的相关规定在规定媒体上通告。
3.2基金申购费率
本基金在开放期认购时扣除申购费，基金申购费率随申购额度的的增加下降，实际利率如下所示：
本基金的申购费由申购人担负，主要运用于本基金的品牌推广、市场销售、工商登记注册等相关费用，不纳入基金资产。
3.3别的与认购有关的事宜
基金托管人还可以在法律法规及本基金合同要求范围之内调节基金申购费率。利率如发生变化，基金托管人需在调节实施后按照《信息披露办法》的相关规定在规定媒体上通告。
4日常赎出业务流程
4.1赎回份额限定
根据我们公司销售银行柜台赎出本基金，基金份额持有人赎出本基金最低市场份额为1份基金认购。基金份额持有人可以将其或者部分股票基金份额赎回，但某笔赎出造成该基金份额持有人在销售银行柜台的基金认购账户余额低于对应的最少赎出额度时，账户余额部分基金认购务必一同赎出。
别的基金代销机构对最少赎出额度及买卖极差有别的所规定的，以别的基金代销机构的项目要求为标准。
基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定赎回份额的数量限制。基金托管人必须要在调节前按照《信息披露办法》的相关规定在规定媒体上通告。
4.2赎回费率
本基金赎回费由赎出基金份额的基金份额持有人担负，在基金份额持有人卖出股票市场份额时扣除。对拥有基金认购时限低于7日的基金认购投资者收取赎回费率全额的记入基金资产；针对拥有基金认购时限不得少于7日但低于30日的基金认购投资者收取赎回费率的25%记入基金资产，其他用于购买评估费和其它必需手续费。实际利率见下表：
4.3别的与赎出有关的事宜
基金托管人还可以在法律法规及本基金合同要求范围之内调节赎回费率。利率如发生变化，基金托管人需在调节实施后按照《信息披露办法》的相关规定在规定媒体上通告。
基金托管人能够在没有违法违规要求及基金合同约定的情况下依据市场状况制订股票基金促销策略，对于以特殊交易规则(如网络交易、手机交易等)等方面进行基金买卖的投资者定期不定期地进行股票基金营销活动。在股票营销活动期内，按本监督机构要求履行必需相关手续，基金托管人可以适当降低基金赎回费率。
5基金代销机构
5.1场内外销售机构
5.1.1销售组织
诺安基金管理有限公司销售银行柜台。
5.1.2场内外非销售组织
南京市银行股份有限公司、阳光人寿保险有限责任公司、上海市天天基金网销售有限公司。
6份额净值公示的公布分配
股票基金合同生效后，在基金封闭期内，基金托管人理应最少每星期在规定网址公布一次份额净值及基金份额累计净值。
在股票合同生效后每一个对外开放期限内，基金托管人必须在不迟于每一个对外开放日的次日，根据特定网址、基金代销机构网址或是服务网点，公布对外开放日的份额净值及基金份额累计净值。
基金托管人必须在不迟于上半年度和本年度最后一日的次日，在规定网址公布上半年度和本年度最后一日的份额净值及基金份额累计净值。
7别的必须提醒的事宜
（1）依据本基金基金合同、募集说明书的相关规定，本基金的封闭期为自股票基金合同生效之日起（包含股票基金合同生效之日）或自每一开放期完毕之日次日起（包含该日）至3月对日的前一日（包含该日）才行。本基金的第一个封闭期为自股票基金合同生效之日起（包含股票基金合同生效之日）至3月对日的前一日（包含该日）才行，假如3月对日属于非工作中日的，则顺延到下一个工作中日。第一个封闭期结束后第一个工作中日起（包含该日）进到第一个开放期，第二个封闭期为代表个开放期完毕之日次日起（包含该日）至3月对日的前一日（包含该日）才行，假如3月对日属于非工作中日的，则顺延到下一个工作中日，依此类推。本基金封闭期内不予办理认购与提现业务流程。本基金的开放期期内可以办认购与提现业务流程。
（2）2023年7月28日为本基金第二十个开放期，则在2023年7月28日，本基金接纳认购、赎出申请办理，投资者应该根据销售机构所规定的程序流程，在开放期内实际业务查询期限内明确提出认购、赎出申请。
（3）本基金同时也为发起式基金，在基金募集时，进行资产给予方将应用进行资产申购本基金金额不少于1,000万余元，申购的基金认购持有期限不少于三年。基金托管人申购的基金认购持有期限满三年后，进行资产给予方将根据自己的情况再决定是否持股待涨，到时候，进行资产提供者有可能会赎出申购的本基金认购。
（4）股票基金合同生效三年后再次存续期的，自股票基金合同生效满三年后基金存续期内，持续20个工作日日发生基金份额持有人总数不满意200人或基金份额净值小于5000万余元情况的，基金托管人必须在定期报告中直接公布；持续60个工作日日发生上述情况情况的，基金托管人应向证监会汇报并给出解决方法，如变换运作模式、与其他基金合拼或者终止基金合同等，应举办基金份额持有人大会开展决议。
（5）本基金单一投资人所持有的基金认购或是组成一致行动人的好几个投资人所持有的基金认购可以达到或是超出50%。本基金不往投资者开售。
（6）本公告只对本基金此次对外开放期限内对外开放认购、赎出业务相关事项给予表明。投资者欲了解本基金的具体情况，请认真阅读基金合同、募集说明书、股票基金产品信息概述等商品法律条文以及相关公示。
（7）因为销售机构系统及业务流程分配等因素，很有可能进行以上业务时长各有不同，投资者要以销售机构实际规定时间为标准。
（8）本基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金资产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。股票基金的过去销售业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来经营业绩状况，基金托管人管理的其他基金的盈利并不是组成本基金业绩主要表现的保障。本基金托管人提示投资人投资基金的“买者自负”标准，在进行决策后，基金运营情况与基金净值转变导致的市场风险，由投资人自己压力。基金托管人、基金管理人、基金代销机构及有关机构错误股票基金长期投资做任何服务承诺或确保。投资人投向我们公司管理方法基金时要认真阅读最新基金合同、募集说明书、股票基金产品信息概述等商品法律条文以及相关公示，深刻认识本基金的风险收益特征和产品特征，慎重考虑股票基金存有的各类潜在风险，并根据自身投资的目的、投资周期、理财经验、资产情况等多种因素综合考虑自已的风险承受度，在了解市场状况与销售投资者适当性建议的前提下，客观判定并慎重作出决策。
（9）本基金因有关法律法规及监管部门的相关规定需要而拟变动之其他事宜，将再行公示。
（10）客户可以根据拨通我们公司客户服务热线400-888-8998进行了解；也可以至本企业官网www.lionfund.com.cn掌握有关情况。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
2023年7月26日
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