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2024年11月22日 星期五
上海市优宁维微生物科技发展有限公司 有关应用闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务的推进公示
证券代码：301166证券简称：优宁维公示序号：2023-036
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海市优宁维微生物科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年2月17日举办第三届股东会第十三次会议第三届职工监事第十一次大会，2023年3月9日举办2023年第一次股东大会决议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，允许公司及报表合并范围之内子孙后代企业在不改变募集资金投资项目基本建设、不受影响企业正常的生产运营及保证资产安全的前提下，应用不超过人民币120,000.00万余元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币100,000.00万余元（含本数）的流动资金开展现金管理业务，使用年限自股东大会审议根据的时候起12个月合理。在相关信用额度和时限范围之内，资产循环再生翻转应用。公司独立董事和承销商均发布了同意意见。主要内容详细企业分别在2023年2月18日和2023年3月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。
现就企业前不久应用一部分闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务的事宜公告如下：
一、此次应用募资及自筹资金开展现金管理业务的相关情况
注1：公司和招商银行股份有限责任公司、平安银行股份有限责任公司、工商银行有限责任公司不会有关联性。
二、投资风险分析及风险管控措施
公司本次选购的投资产品为保本理财，归属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，未来不清除有关盈利会受到市场变化产生的影响。公司拟所采取的风险管控措施如下所示：
1、公司财务部相关负责人将及时分析与追踪投资理财产品看向，在相关投资理财产品投资理财期内，企业将和有关金融企业维持紧密联系，立即追踪理财资金的运营状况，提升风险管控和指导，严格把控资产的安全性。
2、企业内审部门对理财资金采用与存放问题进行日常监督，定期检查投资理财项目执行情况开展财务审计、核查。
3、公司监事会、独董有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
4、企业将依据深圳交易所的有关规定，立即履行信息披露义务。
三、对企业日常运营产生的影响
企业根据规范运作、规避风险、理性投资、资本增值的基本原则，应用闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务，要在保证企业募集资金投资项目所需资金、募资和自筹资金本钱安全的情况下所进行的，也不会影响企业募集资金投资项目建设与企业日常运营的顺利开展，找不到变向更改募集资金用途的现象。根据适当现金管理业务，能够有效提升资金使用效益，获得一定的项目效益，能进一步提升业绩水准，为公司与公司股东牟取更多回报率。
四、公示此前十二个月内应用闲置募集资金、自筹资金购买理财的现象
截止到2023年7月20日，企业使用募资（含超募资金）选购保本理财等投资理财产品没到期账户余额为43,000万余元（没有此次），应用自筹资金购买理财没到期账户余额为41,000万余元（没有此次）。
企业使用募资和自筹资金购买理财详细情况详见附件。
五、备查簿文档
此次选购保本理财的相关证明材料材料。
特此公告。
上海市优宁维微生物科技发展有限公司股东会
2023年7月22日
配件
企业：万余元
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