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2024年11月25日 星期一
兴证全球基金管理有限公司 有关集团旗下一部分私募投资曼卡龙（300945）非公开发行的通知
我公司集团旗下兴全多维度使用价值复合型证券基金、兴全可转债复合型证券基金、兴全宏泰均衡养老服务总体目标三年持有期复合型基金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期复合型基金中基金（FOF）、兴全宏泰稳定养老服务总体目标一年持有期复合型基金中基金（FOF）、兴全宏泰积极主动养老服务总体目标五年持有期复合型发起式基金中股票基金（FOF）、兴证全世界安悦稳定养老服务总体目标一年持有期复合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选均衡三个月持有期复合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选稳定六个月持有期债券基金中股票基金（FOF）、兴证全世界安悦均衡养老服务总体目标三年持有期复合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选积极主动三个月持有期复合型基金中基金（FOF）、兴证全世界积极主动配备三年封闭式运行复合型基金中基金（FOF-LOF）参与了曼卡龙（300945）（下称“这只股票”）非公开定增，依据证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监股票基金字[2006]141号）的需求，现就有关情况公告如下：
这只股票此次非公开定增股份的发行价为12.08元/股，锁定期6个月，已经在2023年7月21日公布《曼卡龙:曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》发布了此次公开增发结论。截止到2023年7月21日收市，以上股票基金拥有这只股票此次公开增发一部分实际情况为：
注：依照股票基金合同规定，兴全宏泰均衡养老服务三年拥有混和FOF、兴全优选进取三个月拥有混和FOF、兴全宏泰稳定养老服务一年拥有混和FOF、兴全宏泰积极主动养老服务五年拥有混和发起式FOF、兴证全世界安悦稳定养老服务一年拥有混和FOF、兴证全球优选均衡三个月拥有混和FOF、兴证全球优选稳定六个月拥有债卷FOF、兴证全世界安悦均衡养老服务三年拥有混和FOF、兴证全球优选积极主动三个月拥有混和FOF、兴证全世界积极主动配备三年封闭式混和FOF-LOF于每一个对外开放今后3个工作日后公布份额净值，故本公告中“占基金份额净值占比”按2023年7月19日净资产总额测算。
投资人可登录本企业官网（http://www.xqfunds.com），或拨通客户服务热线（400-678-0099，021-38824536）资询有关信息，或者通过网上客服立即资询或转人工咨询相关的事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2023年7月25日
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