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2025年04月12日 星期六
南通市星球石墨有限责任公司有关一部分募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的通知
证券代码：688633 股票简称：星球石墨 公示序号：2025-002
可转债编码：118041 可转债通称：星体可转债
南通市星球石墨有限责任公司
有关一部分募投项目结项
并把结余募资永久性补充流动资金的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
南通市星球石墨有限责任公司（下称“企业”）于2025年2月25日各自举办第二届董事会第二十三次会议、第二届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 允许企业将募投项目“石墨设备提产新项目”给予结项，并把结余募资用以永久性补充流动资金。上述事项在董事会审批权范围之内，不用提交股东大会审议。承销商华泰联合证券有限公司对该事宜出具了很明确的核查意见。现就有关情况公告如下：
一、募资基本概况
依据中国证监会于2021年2月9日开具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2021〕494号），并且经过上海交易所允许，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）1,818.3334亿港元，募集资金总额金额为611,323,689.08元，扣减发行费rmb60,202,946.66元（未税），募集资金净额金额为551,120,742.42元。以上募资经致同会计师事务所（特殊普通合伙）检审并提交了《验资报告》（致同验字（2021）第332C000112号）。
为加强企业募资管理方法，维护债权人权益，公司按照规定对募资实施了专用账户存储系统，并和承销商、募集资金专户监管银行签署了募资三方监管协议。
二、募集资金投资项目状况
结合公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，企业首次公开发行募集资金投资项目及募集资金使用方案如下所示：
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三、项目结项及结余募集资金使用方案
（一）本次拟结项的募投项目资金分配及结余状况
企业本次拟结项的募集资金投资项目为“石墨设备提产新项目”，项目已达到预定可使用状态，达到结项标准。截止到2025年1月31日，该募投项目募集资金使用及结余如下：
企业：万余元
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注1：“贷款利息及理财产品收益扣减服务费后净收益”未包括尚未收到的银行存款利息（扣减服务费），最后转到企业已有资金帐户金额以资产转走当天专用账户账户余额为标准。
注2：“预估结余募资额度” 包括“石墨设备提产新项目”仍待付款合同余款总共97.27万余元，此次结余募资所有转走后，上述情况待支付合同余款将以自有资金付款。
企业石墨设备提产项目已完成工程验收，还有一部分工程设计合同余款及设备合同尾款未付款。因剩下合同书余款付款时间较长，为进一步提高募集资金使用高效率，企业将对该募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金。
（二）本次拟结项的募投项目资产结余主要因素
1、在项目实施过程中，企业严格遵守募集资金使用要求，秉持着有效、高效率、节省的基本原则避免使用资产。在保证项目质量与顺利开展前提下，企业合理配置资源，严格把控各类开支。
2、在系统采购过程，企业建立了更为严格采购工作流程，增加了供应商评估范畴，普遍研究了大量具有供货能力的服务商，进而大大降低了设备招标价钱。除此之外，在确保产品质量和生产效率前提下，企业通过调整生产流程，合理安排现有的机器设备，适时调整设备选型，减少了机器设备投资总额。
3、结余的募资包含现金管理业务投资回报存款利息收入。为提升闲钱的使用率，企业在保证募投项目建设与财产安全没有影响前提下，对临时闲置不用募资展开了现金管理业务，取得了一定盈利。
4、新项目一部分账款并未付款，包含工程设计合同余款、机器设备余款等，因为以上合同书余款的支付时间较长，因而在项目建设结束时并未付款结束。
（三）本次拟结项的募投项目资产结余应用方案
由于“石墨设备提产新项目”已达到预定可使用状态，且剩下仍待收取的余款付款时间时间较长，为最大限度地充分发挥资金使用绩效，企业计划将结余募资（现实额度以资产转走当天专用账户账户余额为标准）转到企业一般银行帐户永久性补充流动资金，用以企业日常生产经营。以上永久性补充流动资金事宜执行结束后，募投项目未付款的余款把全部由自筹资金付款。
结余募资转走后以上相匹配募集资金专户将停止使用，企业将申请办理注销流程，公司和承销商、募集资金专户开户行签订的募集资金专户监管协议随着相对应停止。
四、此次一部分募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金对公司的影响
此次一部分募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金是企业结合实际情况作出的有效管理决策，有助于提高企业募集资金使用高效率，达到企业日常运营对流动资金的要求，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的生产运营产生重大不利影响。
五、履行审议程序
（一）董事会审议状况
公司在2025年2月25日举行了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，允许企业对一部分募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金。上述事项在董事会审批权范围之内，不用提交股东大会审议。
（二）职工监事决议状况
公司在2025年2月25日举行了第二届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经决议，企业监事会认为：公司本次对一部分募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金，有助于提高募集资金的利用效率，根据公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审批流程合乎《上市公司自律监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、行政规章与公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。
六、承销商核查意见
经核实，承销商觉得：公司本次一部分募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金事宜早已董事会和职工监事表决通过，依法履行必须的司法程序，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及企业《募集资金使用管理办法》等有关规定，找不到变向更改募集资金使用用途状况，根据公司和全体股东的利益。
综上所述，承销商对公司部分募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的事宜情况属实。
特此公告。
南通市星球石墨有限责任公司股东会
2025年2月27日
证券代码：688633 股票简称：星球石墨 公示序号：2025-003
可转债编码：118041 可转债通称：星体可转债
南通市星球石墨有限责任公司
第二届职工监事第十八次会议决议公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、职工监事会议召开情况
南通市星球石墨有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第十八次大会于2025年2月20日以书面方法传出会议报告，于2025年2月25日在公司会议室以现场融合通信的形式举办，本次会议由企业监事长陈小峰老先生组织，例会应参与决议公司监事3人，具体参与决议公司监事3人。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《南通星球石墨股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的相关规定，会议决议合理合法、合理。
二、监事会会议决议状况
（一）表决通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经决议，企业监事会认为：公司本次对一部分募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金，有助于提高募集资金的利用效率，根据公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审批流程合乎《上市公司自律监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、行政规章与公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。
具体内容详见同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2025-002）。
表决结果：允许3票，放弃0票，抵制0票。
特此公告。
南通市星球石墨有限责任公司职工监事
2025年2月27日
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