重庆建工集团有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）的个股自2025年1月3日至2025年2月21日持续三十个交易日的收盘价小于我们公司“发行可转债”本期转股价格的70％，且“施工可转债”处在最后一个计算利息本年度。依据《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称《募集说明书》）的承诺，“施工可转债”的是标准回售条款起效。

现根据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》与本企业《可转换公司债券募集说明书》，就回售相关事项向全体施工可转债持有者公告如下：

一、回售条款

（一）结合公司《募集说明书》的相关规定，如果有条件回售条款详细如下：

“在本次发行的可转换债券最后两个计算利息本年度，要是企业股票在所有的持续三十个交易日的收盘价小于本期转股价的70%时，可转换债券持有者有权利将其持有的可转换债券或者部分按面额再加上本期应收利息的价钱回售给企业。

如在以上交易日内发生了转股价格因产生派股、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转债转股而增加的总股本）、配资及其派发现金股利分配等状况而调整的情况，即在调整前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价测算，在变更后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。

如果出现了转股价格往下修正的状况，则以上‘持续三十个交易时间’须从转股价格调节之后的第一个交易时间起重算。

最后两个计算利息本年度可转换债券持有人在每一年回售标准初次达到后能按照上述承诺标准履行回售权一次，如在初次达到回售标准而可转换债券持有者未能企业到时候公示的回售申请期限内申请并执行回售的，该计算利息本年度无法再履行回售权，可转换债券持有者不可以数次履行一部分回售权。”

依据《募集说明书》赎回条款的相关介绍，本期应收利息的计算公式：

IA=B×i×t/365

IA：指本期应收利息；

B：指本次发行的可转换债券持有者拥有的可转债票上总额；

i：指可转换债券当初息票率；

t：指计息天数，也就是从上一个还息日至本计算利息本年度回售日止的具体日历天数（算头算不上尾）。

（二）回售价钱

依据上述本期应收利息计算方法，“施工可转债”第六年的息票率 3.6%，计算天数为70天，贷款利息为100×3.6%× 70/365=0.69元/张，即回售价格是100.69元/张。

二、此次可转换债券回售的相关事项

（一）回售事宜提示

施工可转债持有者可回售或全部未转股可转债。施工可转债持有者有权利决定是否开展回售，此次回售不具备强制。

（二）回售申报程序

此次回售的可转债代码为“110064”，可转债称之为“施工可转债”。

履行回售权的可转债持有者需在回售申请期限内，利用上海交易所交易软件开展回售申请，方向为售出，回售申请经核实后不撤消。假如申请当天无法申请成功，可在隔日再次申请（限申请期限内）。

（三）回售申报期：2025年3月3日至2025年3月7日。

（四）回售价钱：100.69人民币/张（含本期贷款利息）。

（五）回售款项的付款方式

本公司将按前款规定的价钱买来规定回售的施工可转债，依照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关交易规则，回售资产发放日是2025年3月12日。回售期满，企业将公示此次回售过程和结果此次回售对公司的影响。

三、回售阶段的买卖

施工可转债在回售期间将再次买卖，但终止股权转让。在同一交易日内，若施工可转债持有者与此同时传出可转债售出命令和回售指令，系统会尽快处理售出命令。

回售期限内，如回售造成可转债商品流通颜值总金额低于3000万人民币，可转换债券仍将持续买卖，待回售期满后，本公司将公布相关公告，在公告三个交易日后施工可转债将终止交易。

四、联系电话

联络单位：董事会办公室（证券事务部）

联系方式：（023）63511570

特此公告。

重庆建工集团有限责任公司股东会

2025年2月26日

责编：诗婷婷

市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com

本文地址：http://marketw.cn/economy/39640.shtml