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2025年04月07日 星期一
重庆水务集团有限责任公司
证券代码：601158 股票简称：重庆水务 公示序号：临2025-022
债卷编码：163228 债卷通称：20渝水01
债卷编码：188048 债卷通称：21渝水01
债卷编码：113070 债卷通称：渝水可转债
重庆水务集团有限责任公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的推进公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●现金管理业务受托方：建设银行股份有限公司重庆分行营业部
●此次现金管理业务额度：10,000万余元
●现金管理业务产品名字：建设银行股份有限公司企业大额存款商品
●现金管理业务时限：9个月
●履行审议程序：重庆水务集团有限责任公司（下称企业）于2025年2月24日举行了第六届董事会第十次会议及第六届职工监事第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用总额不超过1亿人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投入的产品种类为安全性较高、流通性不错、风险较低的保本型理财产品。该信用额度自公司董事会审议通过的时候起12个月内合理，在相关时间内能够翻转应用。
●尤其风险防范：虽然公司采购的大额存款商品安全性较高、流通性不错、风险较低，但金融体系受宏观经济影响非常大，公司将根据经济环境及其金融市场转变科学地来投资，但不排除此项项目投资受市场波动风险、利率的风险、利率风险、市场风险、信息的传递风险性、不可抗拒的风险产生的影响。
一、此次现金管理业务概述
（一）现金管理业务目地
为提升资金使用效益，减少财务成本，重庆水务集团有限责任公司依据运营计划和项目执行情况，在确保资产流动性与安全性的基础上，应用临时闲置不用募资选购建设银行股份有限公司企业大额存款商品进行现金管理。
（二）自有资金
1.自有资金的一般情况
此次进行现金管理的资金来源系公司向不特定对象发售可转债临时闲置不用募资。
2.募集资金的基本概况
经中国证监会《关于同意重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2024〕1294号）允许申请注册，并且经过上海交易所允许，公司为不特定对象发售可转债19,000,000张，每一张颜值金额为100元，募集资金总额金额为1,900,000,000.00元，扣减未税发行费总计rmb5,424,528.30元，具体募集资金净额金额为1,894,575,471.70元。
以上募资已经从保荐代表人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限公司于2025年1月15日汇到我们公司募资专户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金及时情况进行检审，并且于2025年1月15日出具了《验资报告》（大信验字[2025]第8-00001号）。为加强企业募资管理方法，维护债权人权益，公司和募投项目建设主体有关的子公司及保荐代表人、储放募集资金的银行业签订了募资资金监管协议，对募资执行专用账户存储系统。
（三）现金管理业务商品的相关情况
公司在2024年2月24日注资10,000万人民币（英文大写：元壹亿元整）选购建设银行股份有限公司企业大额存款商品，时限9个月，产品类别为保本保息型，预估年化利率投资回报率为1.35%。
以上产品符合安全系数高、流动性好的应用要求，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募投项目顺利进行，不存在损害股东利益的情形。
（四）企业对现金管理业务相关风险的内控制度
企业严格执行谨慎投资原则，对现金管理业务商品进行全面的评价和筛选后，选择使用安全系数高、风险低、时限短金融机构保本型理财产品。同时公司严格执行企业资本运营及贷款担保管理方案的相关规定执行决策制定，独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必需前提下能够聘请专业组织进行审计。
二、审议程序及重点建议
公司在2025年2月24日举行了第六届董事会第十次会议及第六届职工监事第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用总额不超过1亿人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投入的产品种类为安全性较高、流通性不错、风险较低的保本型理财产品。该信用额度自公司董事会审议通过的时候起12个月内合理，在相关时间内能够翻转应用。愿意受权企业管理层在相关信用额度范围之内履行有关投资决策权与签定有关法律条文，集团公司财务部承担落实措施，授权期限为经公司董事会审议通过的时候起12个月内。公司监事会、承销商对该事项发布了同意意见。具体内容详见公司在2025年2月25日公布的《重庆水务集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2025-021）。
三、对公司的影响
企业使用一部分临时闲置募集资金进行现金管理要在保证募集资金投资项目资本金和保障募资安全的情况下所进行的，有利于提升募集资金使用高效率，也不会影响募投项目的顺利进行，也不会影响公司主要业务的正常发展。根据对一部分临时闲置不用募资适当、恰当地进行现金管理，可以使企业获得一定投资收益，有助于进一步提升企业整体业绩水准，为股东牟取大量的投资回报。
此次选购企业大额存款商品1亿人民币，占2023年12月31日企业所属公司的股东的资产总额、流动资金和流动资产比例分别是0.59%、1.71%和3.29%；占2024年9月30日企业所属公司的股东的资产总额、流动资金和流动资产比例分别是0.58%、1.99%和6.99%。公司属于公共事业类上市企业，2023年12月31日企业负债率为48.4%，2024年9月30日企业负债率为49.59%（没经财务审计），企业在保证募资项目运营管理和资源安全的情况下，开展短期内资金运营，有助于提高资金使用效益。
四、风险防范
虽然公司采购的大额存款商品安全性较高、流通性不错、风险较低，但金融体系受宏观经济影响非常大，公司将根据经济环境及其金融市场转变科学地来投资，但不排除此项项目投资受市场波动风险、利率的风险、利率风险、市场风险、信息的传递风险性、不可抗拒的风险产生的影响。
五、截至本公告日，公司最近十二个月应用募资进行现金管理的现象
公司最近十二个月没有其他应用募资进行现金管理的现象。
特此公告。
重庆水务集团有限责任公司股东会
2025年2月26日
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