天津创业环保集团有限公司有关签署募资四方监管协议的通知

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公示序号：临2025-010

天津创业环保集团有限公司

有关签署募资四方监管协议的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

一、募资基本概况

经中国证监会（下称“证监会”）开具的《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕1122号）审批，天津创业环保集团有限公司（下称“我们公司”或“企业”）批准公开增发不得超过428,168,529股新股上市。公司在 2022 年9月20日进行向18名特定投资者以非公开发行的形式发售人民币普通股（A 股）143,189,655股，发行价为5.80元/股，募集资金总额rmb830,499,999.00元，扣减发行费19,743,434.08元（没有企业增值税），募集资金净额金额为810,756,564.92元。以上募资已全部到位，普华永道中天会计事务所(特殊普通合伙)对企业本次非公开发行股票的资金到位情况进行检审，并且于 2022 年9月20日出具了《天津创业环保集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金实收情况验资报告》（普华永道中天验字(2022)第0816号）。

为加强企业募资管理方法，维护投资人的利益，依据证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，企业设立了募资重点帐户，并和承销商、开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，对募资推行专用账户存储管理方法。具体内容详见企业2022年10月19日刊登于《上海证券报》及上交所网址（www.sse.com.cn）的《关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告》（公示序号：临2022-048）。

二、变动一部分募集资金投资项目的现象

我们公司于2024年12月17日举行了第九届董事会第四十八次会议和第九届职工监事第十九次大会，并且于2025年1月14日举行了2025年度第一次临时股东会，都已表决通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,允许企业将“天津市区再造水管网连接工程项目第一批新项目”募资里的5,300.00万余元变动用以“赤壁市陆水工业园区污水处理站及各类管道网新项目加盟TOT新项目”（下称“湖北赤壁陆水新项目”），项目实施主体为公司全资子公司湖北赤壁创环水务有限公司。

以上具体内容详见企业2024年12月18日刊登于《上海证券报》及上交所网址（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公示序号：临2024-071）。

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况及募集资金专户的设立具体情况

公司在2025年1月14日举行了第九届董事会第五十次大会，审议通过了《关于新设募集资金专户并授权签订四方监管协议事项的议案》，具体详见2025年1月15日于上交所网址(http://www.sse.com.cn)公布的《创业环保关于新设募集资金专户并授权签订四方监管协议的公告》（公示序号：临2025-006）。

为加强企业募资管理方法，维护投资人的利益，依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关规定与公司管理制度及以上股东会决议，2025年2月24日，公司及其募投项目建设主体控股子公司同承销商中信证券股份有限公司与中信银行银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（下称“《四方监管协议》”）。以上签订的《四方监管协议》内容和上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。

截止到2025年2月24日，湖北赤壁创环水务有限公司募集资金专户的设立状况见下表：

企业：万余元

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四、《四方监管协议》主要内容

企业（下称“招标方一”）、控股子公司湖北赤壁创环水务有限公司（下称“招标方二”，“招标方一”与“招标方二”合称为“招标方”）与募集资金专户存放金融机构中信银行银行股份有限公司天津分行（下称“承包方”）及承销商中信证券股份有限责任公司（下称“丙方”），签订的四方监管协议关键具体内容如下：

1、招标方二已经在承包方设立募资重点帐户（下称“专用账户”），账户为8111401013401030065，截止到2025年2月24日，专用账户余额为0.00万余元。该专用账户仅限于招标方二湖北赤壁陆水新项目募资资金投向工程项目的募集资金的存储应用，不可储放非募资或是作为其他用途。储放募集资金的总金额不得超过5,300.00万余元。

2、在募集资金专户内，按照相关管控、自我约束要求执行内部的程序并得到丙方批准后，甲方可在外部决定授权范围内将专用账户里的一部分钱以满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所规定的现金管理业务投资理财产品方式储放。甲方应将产品的具体金额、储放方法、储放帐户、储放期限等信息内容及时联系丙方。招标方服务承诺上述产品提前兑取、期满或进行转让后把资金立即转到本协议规定的募集资金专户进行监管，并告知丙方。上述情况商品偿还至募集资金专户并公告后，甲方可可以从授权期限和额度内再度进行现金管理业务。招标方及乙方应保证上述产品不可质押贷款，商品专用型银行结算账户（如可用）不可储放非募资或是作为其他用途；与此同时，乙方应分月（每个月10日前）向丙方给予上述产品受到限制状况（若有）及对应的交易状态，甲方公司受权承包方可向丙方给予上述情况信息内容。

3、双方理应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。

4、丙方做为招标方一的承销商，应依据相关规定特定保荐代表人或其它工作人员对招标方募集资金使用情况进行监督。

丙方服务承诺依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及其招标方制定的募资资金管理办法对招标方募资管理方法事宜做好本职工作，开展持续督导工作中。

丙方可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查看。丙方每上半年度对招标方现场勘察时要同时检查专用账户存放状况。

5、招标方受权丙方指定保荐代表人随时都可以到承包方查看、打印招标方二专用账户及招标方二募资涉及到的有关帐户（包含现金管理业务帐户，专用账户以及相关帐户下面称为“帐户”）的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向提供所需的相关账户材料。

保荐代表人向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方二专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。

6、承包方分月（每个月10日前）向甲方出示真正、精确、详细账户银行对账单，并抄赠给丙方。

7、承包方依照招标方资产划付申请办理开展划付时，应审批甲方支付申请（或付款凭证）的因素齐全有效，印章是不是和共管账户银行预留印鉴相符合，募集资金用途是不是和承诺一致。

8、招标方二1次或12个月以内总计从专用账户取出的金额超过5000万余元且达到发售募集资金总额扣除发行费用后的净收益（下称“募集资金净额”）的20%的，招标方二及承包方必须在下单后2个工作日后立即以发传真/电子邮件方式通知丙方，并提供专用账户的支出明细。

9、丙方有权利根据有关规定拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时按照本协议书第16条规定书面形式通知更换后保荐代表人的联系方式。拆换保荐代表人不受影响本协定法律效力。

10、若承包方未能及时向丙方出示银行对账单，则乙方应为丙方开启账户查看权或招标方依照丙方规定随同其前去承包方获得银行对账单。

11、承包方三次未能及时向甲方和丙方出示银行对账单，及其存有未相互配合丙方查看与调研帐户情况的，招标方可以主动或者在丙方要求下单方停止本协定并注销募集资金专户。

12、丙方发觉招标方、承包方未按照约定执行本协定的，必须在知晓相关客观事实后立即向上海交易所书面材料。

13、本协定自多方法人代表（责任人）或者其法定代理人签定加盖分别公司公章或合同章之日起生效，至账户余额（含现金管理业务商品资产）所有开支结束且丙方督查期满后无效。

14、假如本协定任何一方违背有关法律法规或本协定项下的一切要求而给方经济损失，守约方需承担所产生的一切义务，赔偿经济损失守约方因而而遭到中的所有损害和成本。

15、本协定项下所形成的或者与本协定相关的一切异议，最先需在异议多方中间协商处理。假如协商处理不了，异议多方都可向甲方所在城市老百姓法院提起诉讼。

特此公告。

天津创业环保集团有限公司

股东会

2025年2月24日

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公示序号：临2025-009

天津创业环保集团有限公司

第九届董事会第五十二次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

天津创业环保集团有限公司（下称“我们公司”或“企业”）第九届董事会第五十二次会议于2025年2月24日以现场融合视频方法举办，应出席会议执行董事9人，具体出席会议执行董事9人。我们公司已经在2025年2月19日将本次股东会会议报告和会议材料以现场送到和电子邮件方式发给出席会议执行董事。此次股东会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议审议通过了如下所示提案：

1.有关决议2024年战略制定情况和“十四五”发展战略优化提升的议案

为了加强战略发展规划工作中的全流程闭环，保证发展战略规划的可实施性和安全性，我们公司就2024年战略发展规划执行情况进行了评估剖析并编制了分析报告；与此同时，根据上级国资管理部门对“十四五”发展战略优化提升工作安排，企业对“十四五”战略布局展开了再检查，对发展战略可实现性展开了再评定，并给出总体目标优化提升提议。

经决议，董事会同意2024年战略制定情况和“十四五”发展战略优化提升提议，规定高管齐心合力，以高度的责任心和强大的执行力，保证“十四五”发展战略得以顺利完成，为“十五五”开场打下坚实基础。

本议案决议结果如下：9票允许，0票反对，0票放弃。本议案获得通过。

2.有关决议向宝应自主创业供水公司有限责任公司公司出资执行仙荷污水处理站提标改造建设项目的提案

本公司控股子公司宝应自主创业供水公司有限公司（下称“宝应企业”）自2005年自成立以来一直加盟宝应仙荷污水处理站。此前，我们公司根据直接谈判的方式获取宝应仙荷污水处理站提标改造建筑项目，新项目将采用和政府方签定《补充协议》的形式执行，两个人在协议中约定提标改造之后的废水处理服务费用价格。新项目总投资估算为8852.1万余元（限制，以最终签订的《补充协议》中明确总投资额为标准），在其中自筹资金认缴出资额为项目总投资的20%（彼此公司股东同比例注资），其他80%资产由宝应企业融资处理。

经决议，董事会同意我们公司向宝应公司出资以实施宝应仙荷污水处理站提标改造建筑项目，注资后我们公司仍拥有宝应企业70%股份。

与会董事对该提案的表决如下：

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。本议案获得通过。

特此公告。

天津创业环保集团有限公司

股东会

2025年2月24日