裕太微电子有限责任公司第二届职工监事第二次会议决议公示

证券代码：688515 股票简称：裕太微 公示序号：2025-007

裕太微电子有限责任公司

第二届职工监事第二次会议决议公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

裕太微电子有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第二次会议（下称“此次会议”）于2025年2月24日以通信方式举办，此次会议报告于2025年2月18日以邮件方法向全体公司监事传出。本次会议由监事长王宝强女性组织，大会应参加决议公司监事3人，具体参加决议公司监事3人。此次会议的集结、举办程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及其它相关法律法规、行政规章、行政法规、规范性文件的规定，大会的表决结果均真实有效。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事充足决议和表决，大会产生决定如下所示：

（一）表决通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经核实，企业监事会认为：企业拟使用总额不超过9亿人民币（含本数）的暂时性闲置募集资金进行现金管理，在确保不危害募投项目建设与应用、募资安全的前提下，运用暂时性闲置募集资金选购安全系数高、流动性好的保底类产品（包含但是不限于协约性储蓄、保本理财、存定期、大额存款等）。相关知识、决议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规、规章制度及其它规范性文件的规定。

综上所述，公司监事会允许企业使用最高额总额不超过9亿人民币（含本数）的暂时性闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃，获得通过。

具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2025-006）。

特此公告。

裕太微电子有限责任公司职工监事

2025年2月25日

证券代码：688515 股票简称：裕太微 公示序号：2025-006

裕太微电子有限责任公司

关于使用一部分临时闲置募集资金

进行现金管理的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 投资种类：安全系数高、流动性好的保底类产品（包含但是不限于协约性储蓄、保本理财、存定期、大额存款等）。

● 投资额及时限：裕太微电子有限责任公司（下称“企业”）方案应用总额不超过9亿人民币（含本数）的暂时性闲置募集资金进行现金管理，自公司第一届股东会第十六次大会、第一届职工监事第十次会议审议通过授权期限到期还款日（2025年3月2日）起12个月合理。在相关额度和时间内，资产循环再生翻转应用。

● 履行审议程序：公司在2025年2月24日举办第二届董事会第二次会议、第二届职工监事第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会、职工监事皆对上述事项发布了确立赞同的建议，海通证券股份有限责任公司（下称“承销商”）对该事宜出具了确立无异议的核查意见。

● 尤其风险防范：虽然企业仅投向安全系数高、流动性好的保底类产品（包含但是不限于协约性储蓄、保本理财、存定期、大额存款等），但金融体系受宏观经济影响很大，公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量地干预，但不排除此项项目投资受市场波动的影响。

一、现金管理业务状况简述

（一）投资的目的

为进一步提高募集资金使用高效率，合理安排一部分临时闲置募集资金，在确保不危害募集资金投资项目（下称“募投项目”）建设与应用、募资安全的前提下，增加公司的盈利，为公司发展及股东获得更多的收益。

（二）投资额

企业计划应用总额不超过9亿人民币（含本数）的暂时性闲置募集资金进行现金管理。在时间内任一时点现金管理业务额度（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不得超过该投资额度。

（三）自有资金

1、自有资金：企业临时闲置募集资金

2、募集资金的基本概况

依据中国证监会《关于同意裕太微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2022〕3202号），允许公司为地区投资人发行人民币普通股（A股）个股2,000.00亿港元，每股面值1.00元，每一股发行价92.00元，募集资金总额金额为184,000.00万余元，扣减发行费rmb16,830.02万余元（未税）后，募集资金净额金额为167,169.98万余元。

以上募资已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对于该募资及时情况进行检审，并且于2023年2月3日出示《验资报告》（信大会师报字[2023]第ZA10053号）。

为加强募集资金的储放、采用与管理方法，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，募资到账后，公司已经对募资展开了专用账户存放，企业、承销商与募资开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司裕太微（上海市）电子公司、承销商与募资开户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况请参阅企业已经在2023年2月9日公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《裕太微电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

3、募投项目状况

依据《裕太微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》公布的募投项目及募集资金使用方案，募投项目的基本上如下：

企业：rmb万余元

■

（四）投资方法

1、项目投资产品种类

企业将按相关规定严格把控风险性，拟使用临时闲置募集资金选购安全系数高、流动性好的保底类产品（包含但是不限于协约性储蓄、保本理财、存定期、大额存款等），所以该等现金管理业务商品不能用于质押贷款，不用于以股票投资为主要目的交易行为。

结合公司募集资金使用情况及公司经营状况，将闲置不用一部分分笔根据不同时限项目投资以上现金管理业务商品，最多期限不超过1年。

2、现金管理业务利润的分派

企业使用一部分临时闲置募集资金进行现金管理所带来的收益将优先用以补充募投项目投资额不足部分以及企业日常运营所需要的周转资金，并严格按照证监会及上海交易所有关募资监管方案要求进行管理和使用。

（五）投资周期

自公司第一届股东会第十六次大会、第一届职工监事第十次会议审议通过授权期限到期还款日（2025年3月2日）起12个月合理，在前述信用额度及时限范围之内，资产能够循环系统翻转应用。

（六）实施方法

董事会受权管理层履行此项投资决策权并签订有关合同文本，包含但是不限于选择优质合作金融机构、确立现金管理业务额度、期内、挑选现金管理业务产品种类、签订合同及协议等。具体事宜由企业财务部负责组织实施。

（七）信息公开

企业将按照证监会、上海交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，不容易变向更改募集资金用途。

二、有关审议程序

公司在2025年2月24日举办第二届董事会第二次会议、第二届职工监事第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用总额不超过9亿人民币（含本数）的暂时性闲置募集资金进行现金管理，在确保不危害募投项目建设与应用、募资安全的前提下，运用暂时性闲置募集资金选购安全系数高、流动性好的保底类产品（包含但是不限于协约性储蓄、保本理财、存定期、大额存款等），使用年限自公司第一届股东会第十六次大会、第一届职工监事第十次会议审议通过授权期限到期还款日（2025年3月2日）起12个月合理，在相关额度和时间内，资产循环再生翻转应用。

董事会、职工监事对上述事项发布了确立赞同的建议，承销商对该事宜出具了确立无异议的核查意见。

三、经营风险及风险管控措施

（一）经营风险

虽然公司选择高收益投资品种现金管理业务商品，但金融体系受宏观经济影响非常大，公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量地干预，但不排除此项项目投资受市场波动的影响。

（二）风险管控措施

公司按照管理决策、实行、监督职责相互分离的基本原则不断完善现金管理业务商品选购的审批和程序运行，有序开展和规范运行现金管理业务商品选购事项，保证财产安全。对于可能出现的风险性，企业拟采取的具体措施如下所示：

1、董事会受权管理层履行此项投资决策权并签订有关合同文本，包含但是不限于选择优质合作金融机构、确立现金管理业务额度、期内、挑选现金管理业务产品种类、签订合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪银行现金管理商品看向、项目进展情况，一旦发现或判定有不利条件，要及时采取相应执行措施，操纵经营风险。

2、企业内审部承担催促财务部门合规管理地开展募资现金管理业务。

3、董事会审计委员会、独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。

4、企业将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定办理募资现金管理业务业务流程。

四、现金管理业务对公司的影响

公司本次方案使用部分临时闲置募集资金进行现金管理要在确保公司募投项目资本金和保障募资安全的情况下所进行的，也不会影响公司日常资产正常的资金周转需要与募投项目的正常运行，亦不会危害公司主要业务的顺利开展。与此同时，对临时闲置不用募资适度进行现金管理，能获得一定投资收益，有助于进一步提升企业整体业绩水准，为公司发展和股东牟取不错的投资回报。

五、重点建议表明

（一）职工监事建议

经核实，企业监事会认为：企业拟使用最大总额不超过9亿人民币（含本数）的暂时性闲置募集资金进行现金管理，在确保不危害募投项目建设与应用、募资安全的前提下，运用暂时性闲置募集资金选购安全系数高、流动性好的保底类产品（包含但是不限于协约性储蓄、保本理财、存定期、大额存款等）。相关知识、决议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规、规章制度及其它规范性文件的规定。

综上所述，公司监事会允许企业使用最高额总额不超过9亿人民币（含本数）的暂时性闲置募集资金进行现金管理。

（二）承销商核查意见

经核实，承销商觉得，公司本次使用部分临时闲置募集资金进行现金管理事宜早已董事会、职工监事表决通过，依法履行必须的审批流程。在确保不危害募投项目建设与应用、募资安全的前提下，企业使用临时闲置募集资金选购安全系数高、流动性好的保底类产品，能提高资金使用效益，不属于变向更改募集资金用途，不受影响募集资金投资方案的正常进行，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。保荐部门对公司本次使用部分临时闲置募集资金进行现金管理事宜情况属实。

六、手机上网公示文档

《海通证券股份有限公司关于裕太微电子股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

裕太微电子有限责任公司股东会

2025年2月25日