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2025年04月07日 星期一
乐山电力有限责任公司有关2024本年度以小额诉讼程序向特定对象发售A股新股发行状况报告公布的提示性公告
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 公示序号：2025-003
乐山电力有限责任公司
有关2024本年度以小额诉讼程序向特定对象发售
A股新股发行状况报告公布的提示性公告
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
乐山电力有限责任公司（通称“企业”）有关 2024本年度以小额诉讼程序向特定对象发售A股个股发行包销汇总有关文件早已上海交易所办理备案根据，企业将尽快申请办理本次发行新增加股权的登记代管办理手续。
本次发行的详细情况详细企业同日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《乐山电力股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票发行情况报告书》，敬请广大投资者留意查看。
特此公告。
乐山电力有限责任公司股东会
2025年2月13日
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 公示序号：2025-004
乐山电力有限责任公司有关签署募资
专用账户存放三方和四方监管协议的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、募资基本概况
依据中国证监会开具的《关于同意乐山电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准〔2025〕91号），乐山电力有限责任公司（通称“企业”）以小额诉讼程序向特定对象发售人民币普通股 39,920,159股，募集资金总额金额为199,999,996.59元，扣减各类未税发行费rmb1,866,344.88元，具体募集资金净额金额为198,133,651.71元。2025年2月10日，信永中和会计事务所（特殊普通合伙）对本次发行募资抵达企业账户情况进行检审，并提交了《验资报告》（XYZH/2025CDAS1B0024）。
二、募集资金专户设立及募资资金监管协议签署状况
经公司2023年本年度股东大会授权，公司在2024年10月28日举办第十届股东会第十三次临时会议，表决通过《关于设立本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户并授权签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》，允许成立公司募资重点帐户用以此次发行新股募集资金的储放、管理和使用，与承销商、募资重点银行开户金融机构签定募资资金监管协议，对募集资金的储放和使用情况进行管理，并授权企业经营管理层或者其法定代理人申请办理以上相关事宜并签订有关文件。
为加强企业募集资金的管理和使用，维护投资者的合法权益，依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规以及企业《募集资金管理办法》的有关规定，公司及企业募集资金投资项目相对应的分公司（招标方）和中国银行股份有限公司乐山市支行、我国银行股份有限公司成都龙泉驿分行（之上金融机构通称“开户银行”）（承包方）及承销商中国银河证券股份有限责任公司（丙方）各自签定《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。上述情况协议书与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。
截止到2025年2月10日，企业本次募集资金重点账户设立如下：
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三、募资资金监管协议主要内容
（一）企业以及公司募集资金投资项目相对应的分公司已经在开户银行设立募资重点帐户，专用账户重点主要用途如下表所示，不可作为其他用途。
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（二）双方理应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。
（三）丙方做为甲方承销商，应依据相关规定特定保荐代表人或者其它工作人员对招标方募集资金使用情况进行监督。
丙方服务承诺依照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及其招标方制定的募资资金管理办法对招标方募资管理方法事宜执行督导职责。
丙方可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方的调查与查看。丙方至少每上半年度对招标方募集资金的储放与应用情况进行一次现场勘察。
（四）招标方受权丙方指定保荐代表人张昊宇、田聃随时都可以到承包方查看、复制招标方专用账户的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向提供所需的相关专用账户的相关资料。
保荐代表人向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。
（五）承包方分月（每个月 10 日前）向甲方出示真正、精确、完备的专用账户银行对账单，并抄赠给丙方。
（六）招标方1一次性或12个整月之内总计从专用账户取出的金额超过5000万余元且达到发售募集资金总额扣除发行费用后的净收益的20%的，甲方公司及承包方应当立即以发传真或书面形式信件方式通知丙方，并提供专用账户的支出明细。
（七）丙方有权利根据有关规定拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时按照本合同的规定书面形式通知更换后保荐代表人的联系方式。拆换保荐代表人不受影响本协定法律效力。
（八）承包方连续三次未能及时向甲方出示银行对账单，及其存有未相互配合丙方调研专用账户材料情况的，招标方可以主动或者在丙方要求下单方停止本协定并注销募集资金专户。
（九）假如招标方涉嫌发售申请办理或是信息公开文档存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被证监会立案侦查、行政处分或者被移交司法机关的，甲方同意丙方有权利要求承包方依照丙方命令在上述事项发生的时候立即对专用账户资产采用冻洁等处理个人行为。依法查处完成后，消除以上冻洁等应急救援措施。
（十）若招标方有确凿的证据证实承包方有违反法律法规、法律规定或本协议约定的状况时，招标方可以主动或者在丙方前提下单方停止本协定并更换监管银行，承包方理应相互配合招标方开展资金调拨及其申请办理共管账户的注销流程。
（十一）丙方发觉招标方、承包方未按照约定执行本协定的，必须在知晓相关客观事实后立即向上海交易所书面材料。因履行本协定中产生的异议，应先根据沟通协商的方式解决。协商不成的，应向甲方居住地有管辖权的老百姓法院提起诉讼。
（十二）本协定自甲、乙、丙三方法人代表（责任人）或者其法定代理人签定加盖分别公司公章或合同章之日起起效，至专用账户资产所有开支结束并按规定注销之日起无效。
特此公告。
乐山电力有限责任公司
股东会
2025年2月13日
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