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2025年04月12日 星期六
杭州市格林达电子类材料有限责任公司关于使用一部分临时闲置募集资金进行现金管理的推进公示
证券代码：603931 股票简称：格林达 公示序号：2025-002
杭州市格林达电子类材料有限责任公司关于使用一部分临时闲置募集资金进行现金管理的推进公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
● 委托理财受托方：杭州市银行股份有限公司湖墅分行
● 此次委托理财额度：杭州联合银行保本理财商品3,000万余元
● 委托理财产品名字：杭州联合银行“添利宝”保本理财商品
● 委托理财时限：杭州联合银行“添利宝”保本理财商品60天
● 履行审议程序：杭州市格林达电子类材料有限责任公司（下称“企业”）于2024年8月9日举行了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司在2024年8月10日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定相关信息披露媒体披露的通知《格林达关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-033）。
● 尤其风险防范：投资理财产品虽归属于保底型投资产品，但金融体系受宏观经济影响非常大，有可能此项项目投资受市场强烈波动的影响、资金储放和应用风险性、相关人员操作和职业道德规范风险性，提示广大投资者注意投资风险
一、此次委托理财概述
（一）委托理财目地
为提高公司资金使用效益，在不改变募集资金投资项目基本建设下，对临时闲置不用募资进行现金管理，提升资金效益，以更好的实现企业资金的资本增值，保障公司股东的利益。
（二）此次委托理财的实际情况：
1、杭州市银行股份有限公司湖墅分行
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（三）自有资金
自有资金：一部分临时闲置募集资金
1、募资基本概况
经中国证监会《关于核准杭州格林达电子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准［2020］1500号）审批，企业批准向公众公布发行人民币普通股票（A股）2,545.39亿港元，每一股股价21.38元，募集资金总额金额为54,420.44万余元，扣减未税的发行费4,089万元后，募集资金净额金额为50,331.44万余元。以上募资早已致同会计师事务所（特殊普通合伙）检审并提交了“致同验字（2020）第332ZC00285号”《验资报告》，并已经全部存放在募集资金专户管理方法。
2、募集资金投资项目状况
依据《杭州格林达电子材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（下称“招股书”），企业本次募集资金应用方案如下所示：
企业：万余元
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二、此次现金管理业务履行审议程序及受托方状况
公司在2024年8月9日举行了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保募资工程建设与公司正常运营的情形下，企业拟使用总额不超过12,000万余元（含12,000万余元）的那一部分临时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构选购安全系数高、流动性好的保本型理财产品、存定期或保本理财商品。
受托方杭州市银行股份有限公司（证券代码：600926）为已上市金融企业，受托方与企业、企业控股股东及实际控制人中间不存在关联关系。
三、企业对委托理财相关风险的内控及风险防范
公司会严格执行谨慎投资原则，挑选保底型投资产品。财务部门将随时关注与分析投资理财产品看向以及进度，一旦发现或分辨存有危害理财收益的影响因素产生，应及时通报企业经营管理层，并采取相应执行措施，最大程度地操纵经营风险，确保资金的安全。公司持有的保本型理财产品等资产，不得用于质押贷款。
对营运资金的经济活动应不断完善完备的会计账目，搞好资金分配的财务核算工作；财务部门于产生项目投资事宜当天应及时向金融机构核查余额，保证财产安全。
企业相关人员与金融机构相关工作人员需要对理财业务事宜信息保密，未经许可不得泄露企业的理财规划、交易情况、清算状况、资金状况等和企业理财业务相关消息。
公司独立董事、职工监事能够对项目执行情况进行监管，必要时可以聘请专业组织进行审计。
公司将根据监督机构要求，在定期报告中详尽公布报告期投资理财产品项目投资及相应的信用额度、时限、盈利等。
投资理财产品虽归属于保底型投资产品，但金融体系受宏观经济影响非常大，有可能此项项目投资受市场强烈波动的影响、资金储放和应用风险性、相关人员操作和职业道德规范风险性，提示广大投资者注意投资风险。
四、对公司的影响
企业最近一年又一期的财务报表如下所示：
企业：万余元
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在确保募集资金投资项目建设与企业正常运营的情形下，使用部分临时闲置募集资金进行现金管理，也不会影响企业募集资金投资项目执行。经过开展适当的现金管理业务，能提高资金使用效益，获得一定投资收益，为公司发展及股东获得更多的回报率。公司不存在承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。
截至2024年9月30日，企业贷币余额为34,632.65万余元，公司本次应用募资购买理财产品支付的金额占最近一期期终流动资产比例为8.66%，对公司未来主营、经营情况、经营成果和现金流量等不容易造成重大影响。
五、决策制定的承担及职工监事、承销商建议
公司在2024年8月9日举行了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保募资工程建设与公司正常运营的情形下，企业拟使用总额不超过12,000万余元（含12,000万余元）的那一部分临时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构选购安全系数高、流动性好的保本型理财产品、存定期或保本理财商品。以上现金管理业务时限为自第三届董事会第五次会议审议通过的时候起12个月，在相关使用年限及额度内，资产能够循环系统翻转应用，期满偿还至企业募资重点帐户，该议案不用提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在2024年8月10日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定相关信息披露媒体披露的通知《格林达关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-033）。公司监事会及承销商均发布了很明确的同意意见。
六、截至本公告日，公司最近十二个月应用闲置募集资金委托理财的现象
额度：万余元
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注：（1）最近一年资产总额指2023年末所属公司的股东的资产总额；
（2）最近一年纯利润指2023年度所属上市企业股东的净利润。
特此公告。
杭州市格林达电子类材料有限责任公司
股东会
2025年1月25日
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