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2025年02月06日 星期四
西上海汽车维修有限责任公司关于使用一部分临时闲置募集资金进行现金管理的推进公示
证券代码：605151 股票简称：西上海 公示序号：2025-006
西上海汽车维修有限责任公司
关于使用一部分临时闲置募集资金进行现金管理的推进公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次现金管理业务产品品种：券商理财商品
●此次现金管理业务受托方：海通证券股份有限责任公司、中信证券股份有限责任公司
●此次现金管理业务额度：rmb25,000万余元、rmb4,500万余元
●此次现金管理业务产品名字及时限：国泰君安收益凭证博盈系列产品中证1000二值上涨3月期第22号订制（91天）、中信证券股份有限责任公司节节升利系列产品3716期收益凭证（181天）
●履行审议程序：2025年1月15日，西上海汽车维修有限责任公司（下称“企业”）举办第六届董事会第八次会议第六届职工监事第七次会议，允许企业使用贷款最高额度总额不超过30,000万余元（含本数）的暂时性闲置募集资金，在保证公司募投项目资本金和保障募资安全的情况下，用于投资安全系数高、流动性好、保本型理财产品或存定期、保本理财等，使用年限自公司第六届董事会第八次会议审议通过的时候起12个月合理，企业可以从以上信用额度及时间内循环系统翻转应用。公司监事会对该事项发布了同意意见，承销商对该事项出具了很明确的核查意见。
●尤其风险防范：虽然公司本次选购的投资理财产品为安全系数高、流动性好、保本型理财产品或存定期、保本理财，但仍然也不排除因市场变化、宏观经济政策及金融政策调整、风险管控等原因引起的危害利润的状况。
一、此次现金管理业务状况简述
（一）现金管理业务目地
为进一步提高募集资金使用高效率，在不改变企业募投项目基本建设执行、募集资金使用方案和保障募资安全的前提下，企业将规范使用一部分临时闲置募集资金进行现金管理，秉着公司股东利益最大化的标准，提升募集资金使用高效率、提升股东回报。
（二）现金管理业务额度
此次现金管理业务金额合计金额为29,500万余元。
（三）自有资金
1、自有资金：一部分临时闲置不用募资
2、募资基本概况：
中国证监会于2020年10月21日签发《关于核准西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2020〕2649号），企业以发行形式发售人民币普通股3,334亿港元，发行价金额为16.13元/股，募集资金总额金额为53,777.42万余元，扣减各类发行费（未税）rmb5,980.79万元后，具体募集资金净额金额为47,796.63万余元。以上募资所有到帐并且经过众华会计事务所（特殊普通合伙）于2020年12月9日出示“众会字（2020）09107号”《验资报告》。募资到账后，公司已经对募资展开了专用账户存放，企业、承销商与募资开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况详细2020年12月14日公布于上交所网址(www.sse.com.cn)的《西上海首次公开发行股票上市公告书》。
为提升募集资金的利用效率和投资收益率，经公司第五届董事会第十次会议、第五届职工监事第五次会议及2021年本年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，企业将“汽车立体式智能化分拣基地（立体库）新建项目”调整为“西上海汽车智能制造园项目”。具体内容详见公司在2022年4月30日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公示序号：2022-030）。
发生变更募集资金投资项目详情如下：
企业：万余元
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（四）此次现金管理业务的相关情况
商品1：
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商品2：
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公司本次使用部分临时闲置募集资金选购安全系数高、流动性好的保底型券商理财商品，合乎募集资金使用的相关规定，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募投项目正常运转。
（五）现金管理业务时限
此次现金管理业务期限分别是91天、181天。
二、审议程序
2025年1月15日，企业第六届董事会第八次会议第六届职工监事第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用贷款最高额度总额不超过30,000万余元（含本数）的暂时性闲置募集资金，在保证公司募投项目资本金和保障募资安全的情况下，用于投资安全系数高、流动性好、保本型理财产品或存定期、保本理财等，使用年限自公司第六届董事会第八次会议审议通过的时候起12个月合理，企业可以从以上信用额度及时间内循环系统翻转应用。公司监事会对该事项发布了同意意见，承销商对该事项出具了很明确的核查意见。具体内容详见公司在2025年1月16日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《西上海汽车服务股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2025-004）。
三、投资风险分析及风控策略
（一）经营风险
虽然此次现金管理业务是购买安全系数高、流动性好、保底型投资理财产品或储蓄产品，但金融体系受宏观经济影响非常大，有可能此项项目投资遭受经营风险、波动风险、利率风险等经营风险危害，投入的实际收益率不可预料。公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量地干预。敬请广大投资者注意投资风险。
（二）对于经营风险拟采取措施
1、企业将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《西上海汽车服务股份有限公司章程》的相关规定对投资保本型理财产品事项展开管理决策、管理方法、定期检查监管，严格把控资金的安全性。企业定期将投资情况向监事会报告。
2、公司会严格执行谨慎投资原则挑选投资目标，主要选择值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全发行主体所公开发行的商品。
3、公司财产财务部门相关负责人将及时分析和跟踪投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉或判定有不利条件，将及时采取有效措施，严格把控经营风险。
4、独董、职工监事应当对理财资金应用情况进行监督与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
5、企业将按照上海交易所的有关规定，公布理财产品选购及其损益表等状况，及时履行信息披露义务。
公司将通过之上对策保证不会产生变向更改募集资金用途及影响募集资金投资项目花费的状况。
四、对公司的影响
（一）企业最近一年又一期的关键财务状况如下所示：
企业：元
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公司不存在承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况，此次使用部分临时闲置募集资金进行现金管理的金额合计金额为29,500万余元，占公司总最近一期期终流动资产比例为126.44%。公司本次使用部分临时闲置募集资金进行现金管理要在确保不危害募资正常启动，并有效规避风险前提下执行，不受影响企业募投项目的执行。经过开展适当的高收益投资投资理财，能提高募集资金使用高效率，进一步增加企业盈利，合乎全体股东的利益。
（二）依据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》要求，企业现金管理业务本钱记入资产科目流动资产、交易性金融资产，利息收入记入本年利润中销售费用或长期投资新项目。还是要以年度审计报告结果为准。
五、截至本公告日，公司最近十二个月应用募资进行现金管理的现象
企业：万余元
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注：表中实际收益率的总计标值和各分项目标值总和末尾数若有不一样系四舍五入而致。
特此公告。
西上海汽车维修有限责任公司股东会
2025年1月23日
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