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2025年04月12日 星期六
我国国家验收检测控投集团有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进度的通知
证券代码：603060 股票简称：国检集团 公示序号：2025-002 可转债编码：113688 可转债通称：国家验收可转债
我国国家验收检测控投集团有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进度的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 现金管理业务受托方：北京市银行股份有限公司（下称“北京银行”）；工商银行有限责任公司（下称“工行”）；交通出行银行股份有限公司（下称“交行”）
● 此次现金管理业务额度：北京银行9,000万人民币；工行10,000万人民币；交行5,500万人民币
● 现金管理业务产品名字：北京银行欧/美金固定不动日观查区段型保本理财；工行挂勾费率区段总计型法人代表保本理财-专用账户型 2025年第024期A款；交行蕴通财运按时型保本理财 95 天（挂勾费率上涨）
● 现金管理业务时限：北京银行90天；工行32天；交行95天
● 履行审议程序：2024年12月17日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届职工监事第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，允许企业在确保不危害募资工程建设和募集资金使用的状况下，应用信用额度总额不超过3亿人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该信用额度自公司董事会审议通过之日起12个月合理，企业可以从使用年限、信用额度范围之内翻转应用。董事会受权法定代表人或其指定授权代理人履行有关投资决策权与签定有关法律条文，集团公司财务部承担落实措施。企业承销商对该事宜发布了同意意见。具体内容详见公司在2024年12月18日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn) 公布的《国检集团关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公示序号：2024-082）。
一、此次现金管理业务概述
（一）现金管理业务目地
为进一步提高募集资金使用高效率，在不改变企业募集资金投资项目项目建设进度的情形下，合理安排一部分闲置募集资金进行现金管理，提升综合收益，为公司发展及股东获得更多的回报率。
（二）自有资金
1.自有资金
公司本次现金管理业务所采用的资产为公司发展临时闲置募集资金。
2.募资基本概况
经中国证监会《关于同意中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2024〕1227号）允许申请注册，并且经过上海交易所允许，国检集团向不特定对象发售可转债8,000,000张，每一张颜值金额为100元，募集资金总额金额为800,000,000.00元。扣减证券承销与承销费用（未税）5,660,377.36元具体接收到的募资为794,339,622.64元，已经从保荐代表人（主承销商）中国国际金融有限责任公司于2024年10月23日汇到我们公司募资专户。另扣减与发售相关费用 2,198,113.22元，公司本次募集资金净额为792,141,509.42元。以上募资及时状况早已中兴华会计事务所（特殊普通合伙）检审，并对其出示中兴华验字〔2024〕第010083号《验资报告》。
为加强企业募资管理方法，维护债权人权益，公司和承销商、储放募集资金的银行业签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司和募投项目建设主体有关的子公司及承销商、储放募集资金的银行业签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募资执行专用账户存储系统。
（三）现金管理业务的相关情况
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（四）企业对现金管理业务相关风险的内控制度
1. 企业进行现金管理时，将选择流动性好、安全系数高的投资产品，确立投资理财产品金额、时限、投资产品、双方的权利义务及责任等；
2. 公司财务部相关负责人将实时监测和跟踪新产品的基金净值变化情况，如评定发现存在可能会影响企业财产安全、营运能力产生不利变化、投资理财产品发生与购买的时候状况不一致的损害等潜在风险，将及时采取有效措施，操纵经营风险；
3. 公司审计部承担定期检查商品进行检查，并依据谨慎原则，科学地预估各类项目投资可能性的风险和收益；
4. 独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计；
5. 公司将根据上海交易所的有关规定，公布企业现金管理业务的实际工作进展。
二、此次现金管理业务的实际情况
（一）现金管理业务合同主要条款
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（二）现金管理业务的资金投向
此次应用闲置募集资金进行现金管理选购的投资产品为储蓄产品，不属于资金投向。
（三）应用闲置募集资金现金管理业务的解释
公司本次应用24,500万人民币募资进行现金管理选购的投资理财产品为保本型理财型，该投资理财产品合乎安全系数高、流动性好的应用要求，不会有危害募资工程建设和募集资金使用的现象，不存在损害股东利益的情况。
（四）风险管控剖析
为规避风险，投资理财产品的发行主体为可以提供保底约定的金融企业，投资理财产品品种为安全系数高、流动性好的保底类产品。
三、现金管理业务受托方的现象
此次现金管理业务的受托方北京市银行股份有限公司(601169)为上市股份制银行；工商银行有限责任公司（601398/ 01398）为A股H股与此同时上市全国国有制股份制银行；交通出行银行股份有限公司（601328/03328）为A股H股与此同时上市全国国有制股份制银行。关联方与企业、企业控股股东及实际控制人中间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，在保证募集资金投资项目顺利进行和保障募资安全的情况下所进行的，也不会影响企业募资新项目的稳定基本建设，亦不会影响公司募集资金的正常启动。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用高效率，提升综合收益，为公司发展和股东获得不错的投资回报。
五、风险防范
公司本次现金管理业务产品是中低风险银行理财，投资产品存在银行宣布破产所带来的结算风险性、市场风险、利率风险、不可抗拒风险性的风险。
六、决策制定的承担及承销商建议
2024年12月17日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届职工监事第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，允许企业在确保不危害募资工程建设和募集资金使用的状况下，应用信用额度总额不超过3亿人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该信用额度自公司董事会审议通过之日起12个月合理，企业可以从使用年限、信用额度范围之内翻转应用。董事会受权法定代表人或其指定授权代理人履行有关投资决策权与签定有关法律条文，集团公司财务部承担落实措施。
中国国际金融有限责任公司出具了《关于中国国检测试控股集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》，经核实，承销商觉得：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜早已董事会和职工监事表决通过，依法履行必须的审批流程。此次事宜合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、政策法规、行政规章以及企业《募集资金管理制度》等有关规定的需求。综上所述，本承销商对公司本次应用闲置募集资金进行现金管理事宜情况属实。
七、截至本公告日，公司最近十二个月应用闲置募集资金进行现金管理的现象
额度：万余元
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特此公告。
我国国家验收检测控投集团有限公司
董 事 会
2025年1月22日
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