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2025年04月07日 星期一
招商基金招商公路高速路密闭式基础设施建设证券基金有关建设项目2024年12月关键运营指标的通知
一、公募基金 REITs 基本资料
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二、建设项目的相关情况
本基金的建设项目为安徽省亳阜高速公路项目，项目公司为安徽省亳阜高速路有限责任公司，经营管理公司为招商局道路网络技术控股股份有限公司以及控股子公司招商公路经营管理（北京市）有限责任公司（包含招商公路经营管理（北京市）有限责任公司亳州市子公司）。亳阜快速源于安徽省与河南二省交界处的黄庄，沿垂直于京九铁路和省道G105方位，在K13 230超越武家河，经亳州城东的五马镇建成区面积西边沿，在K19 211海外道G311，设定亳州市东互通立交，在十九里镇东跨涡河，于十九里镇前李村跨地区道S307(现是S309)，设亳州南互通立交，业师店、立业西，在K72 244.5跨西淝河，进到太和县地区，经高公庙西，在苗集西跨地区道S308(现是G329)，设苗集互通立交，在K93 845超越母猪江，进到利辛地区，经巩店镇规划范围东面，在K99 936.75处与界阜蚌高速路相连，设定刘小集互通立交，终点站桩号K101 300。新项目总长101.3千米，双向四车道，全程一共设置亳州市东高速收费站、亳州南高速收费站、太和东高速收费站3个收费站，辛集高速服务区和长春市高速服务区2对服务区。
三、建设项目2024年12月关键运营指标
2024年至今，本基金建设项目运营和管理状况良好，股票基金基础资产亳阜高速公路通行费固定收入相对分散，无关键现金流量提供者，外界监督机构未发生变动。建设项目2024年12月关键运营指标如下所示：
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注：①日均收费标准交通量计算方式：本月总收费标准交通量/本月当然日数；
②收费标准交通量规格表明：均是当然车流量（veh）规格，不包含重点车与免费车；
③因为四舍五入偏差也会导致数值计算方法结果和真实值之间发生微小差别，以到时候定期报告公布为标准；
④以上是安徽高速路连接网络运营有限公司（下称“连接网络企业”）本期清算数据信息，没经财务审计，2024年数据信息不包含连接网络企业对之前月度总结清算数据库的调整部分，因而各月相加与定期报告公布数据信息可能出现微小差别，以到时候定期报告公布为标准。
四、别的表明事宜
投资人可以登录基金托管人网址（www.cmfchina.com）或拨打基金托管人客服中心手机（400-887-9555）进行相应的资询。
以上建设项目关键运营指标公布具体内容早已经营管理组织确定。到目前为止，本基金投资运作正常的，无应披露而未披露的重大信息，基金托管人将严格按照法律法规和基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
风险防范：基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证本基金一定赚钱，也不保证最低收益。基金过往业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来业绩体现。基金托管人提醒投资者基金投资的“买者自负”标准，在做出决策后，基金运营状况与净值转变导致的投资风险，由投资人自己压力。投资人在参加本基金业务前，理应仔细阅读本基金的基金协议、最新募集说明书、资管产品材料概述等披露文档，了解基础设施基金相关规则，独立分辨私募投资使用价值，自行作出决策，自己承担经营风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特征，并根据自身投资的目的、投资周期、理财经验、资产情况等分辨股票基金是不是与自身风险承受度相一致，理性判断销售市场，慎重作出决策。
特此公告。
招商合作基金管理有限公司
2025年1月20日
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