博时标准普尔500交易型敞开式指数值证券基金股权溢价风险防范公示

最近，博时基金管理有限公司（下称“基金托管人”）集团旗下博时标准普尔500交易型敞开式指数值证券基金（下称“本基金”，扩位通称：标准普尔500ETF，交易中心编码：513500）在二级市场的交易价格发生较大幅度股权溢价，成交价偏移基金份额参考净值的幅度大。专此提醒投资者关注二级市场交易价钱股权溢价风险性，投资人假如盲目跟风，很有可能遭受重大损失。为了保护投资者利益，我们公司特给投资者提醒如下所示：

一、本基金二级市场的成交价，不仅有份额净值转变风险外，还会受到供求关系、系统风险、利率风险等其他因素产生的影响，可能会使投资者面对损害。

二、到目前为止，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金托管人将严格按照法律法规和基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

风险防范：基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。投资者投资于股票基金时要仔细阅读基金《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2025年1月20日

博时安怡6月定期开放纯债

证券基金对外开放认购、赎出、

变换业务流程的通知

公示送出去时长：2025年1月20日

1、公示基本资料

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2、认购、赎出、变换业务办理时限

（1）校园开放日及对外开放时间

本基金在开放期内，投资者在校园开放日申请办理基金份额的认购、赎出、变换，实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的稳定交易日股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出、转换时以外。在封闭期限内，本基金不予办理认购、赎出、变换业务流程。

《基金合同》实施后，若出现新的证劵/期货市场、证劵/期货交易公司股票交易时间变更或别的突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况校园开放日及对外开放时间开展相应的调整，但需在执行此前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定进行公告。

（2）对外开放期及业务查询时长

除法律法规或基金合同另有约定外，本基金每一个封闭期结束后第一个工作日内起进到开放期，开放期期限为自封闭期完毕之今后第一个工作日内起（含该日）五至二十个工作日，实际期内由基金管理人在封闭期结束之前公示表明。

本基金现阶段封闭期为自2024年8月3日至2025年2月4日止。本基金此次申请办理认购、赎出、变换业务开放期为2025年2月5日至2025年3月4日，共20个工作日左右。2025年3月5日（含该日）起6月期内，本基金将进入下一个封闭期，封闭式期限内本基金不予办理认购、赎出、变换业务流程。

如果在对外开放期限内产生不可抗拒或其他情形导致股票基金不能按时对外开放或需根据基金合同暂停申购、赎出、变换业务，基金托管人有权利合理调整认购、赎出、变换业务申请办理期内并予以公告，在不可抗拒或其他情形相关因素清除之时下一个工作日起，再次测算该开放期时长。

基金托管人不可在股票合同规定以外的时间或是时长申请办理基金份额的认购、赎出、变换。在开放期限内，投资者在股票基金合同规定以外的日期和时间明确提出认购、赎出、变换申请办理且登记机构确定接纳的，其基金认购认购、赎出、转股价给下一校园开放日基金认购认购、赎出、转化的价钱；但是若投资者在开放期最后一日业务查询时长结束后明确提出认购、赎出、变换办理的，视为无效申请办理。

3、认购业务流程

3.1申购额度限定

投资者初次认购基金份额的最少总金额1.00元，增加认购最少总金额1.00元。详情请见本地销售机构公示。

3.2基金申购费率

本基金在认购时扣除申购费。

本基金的投资人，本基金A类基金份额的基金申购费率最大不超过0.6%，且随申购额度的的增加下降，C类基金份额免收申购费。基金申购费率如下表所示：

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3.3其他与认购有关的事宜

1）基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内调节申购额度的限制，基金托管人务必在优化实施后按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。

2）基金托管人能够在股票协议约定范围之内调节基金申购费率或计费方式，并依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。

4、赎出业务流程

4.1赎回份额限定

每一个交易账号最少拥有基金认购余额为1份，若某笔赎出造成单独交易账号的基金认购账户余额低于1份时，账户余额一部分基金认购务必一同赎出。

4.2赎回费率

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对连续持有期低于7日的投资人收取赎回费用全额的记入基金资产。

4.3其他与赎出有关的事宜

1）基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内调节赎回份额的限制，基金托管人务必在优化实施后按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。

2）基金托管人能够在股票协议约定范围之内调节赎回费率或计费方式，并依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。

5、变换业务流程

5.1变换利率

基金转换费用由转走股票基金赎回费用和申购费用退差价两部分构成，在其中：申购费用退差价实际扣除状况，视每一次转换时的两只基金基金申购费率的差别情况判断。基金转换费用由基金投资者担负。

5.2其他与变换有关的事宜

1）交易规则

①基金转换只有在同一销售机构开展。转化的二只股票基金务必全是该销售机构代理同一基金托管人管理工作的、在同一注册登记机构处登记的股票基金。

②前端收费方式的开放型基金只有切换到前端收费方式的其他股票基金（申购费用为零基金视同为前端收费方式），后端收费方式基金能够切换到前面或后端收费方式的其他股票基金，非QDII股票基金不能和QDII股票基金开展转换。

③基金转换目标基金认购按新买卖测算拥有时长。股票基金转走视作赎出，转到视作认购。基金转换后可赎回时间为T＋2日。

④基金的分红时追加投资的市场份额可以从权益登记日的T＋2日递交基金转换申请办理。

⑤基金转换以申请办理当天份额净值为载体测算。投资人选用“市场份额变换”的基本原则递交申请。转走基金认购一定要可以用市场份额，并遵循“先进先出法”的基本原则。

2）中止基金转换的情况与处理

基金转换视同为转走基金赎出和转到基金认购，因而中止基金转换可用相关转走基金转到股票基金有关中止或拒绝认购、中止赎出的相关规定。

发生法律法规、政策法规、规章制度要求的其他情况或其他在《基金合同》、《招募说明书》已注明并获得证监会核准的独特情形时，基金托管人能够中止基金转换业务流程。

3）重要提醒

①本基金转换业务流程适用能够市场销售包含本基金以内的两只之上（含二只），且股票基金注册登记机构为同一机构博时旗下基金的销售机构。

②变换业务流程收取的费用计算方法及举例说明参照2010年3月16日刊登于本企业网站的《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务的公告》。

③我们公司管理基金的转变业务解释权归我们公司。

6、基金代销机构

（1）销售组织

博时基金管理有限公司销售组织（含销售中心及直销网络交易）。

投资人如需要办理销售网络交易，可以登录本企业官网www.bosera.com参考《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》等办理银行开户、认购、赎出和变换等服务。

（2）非销售组织

晋商银行有限责任公司、东方财信息技术有限公司、博时财富基金销售有限公司、深圳市众禄基金市场销售有限责任公司、上海市天天基金网销售有限公司、上海市好买基金销售有限公司、小蚂蚁（杭州市）私募投资有限责任公司、浙江省同花顺基金销售有限公司、上海市利得基金销售有限公司、宜信普泽（北京市）私募投资有限责任公司、南京苏宁私募投资有限责任公司、河南科进证券股份有限公司（鑫投资理财）、上海市基煜基金销售有限公司、深圳富济私募投资有限责任公司、广州陆金所私募投资有限责任公司、珠海市盈米基金销售有限公司、京东商城肯特瑞基金销售有限公司、深圳金斧子私募投资有限责任公司、北京市滚雪球私募投资有限责任公司、中信建投期货有限责任公司

除了上述组织外，别的销售机构如之后进行以上业务流程，我们公司可不会再另行公告，以各销售机构为标准。各代销平台可售卖的基金认购类型、可以办理的基金业务种类以及实际业务查询情况遵照其分别有关规定执行。

7、份额净值公示/基金收益率公示的公布分配

《基金合同》实施后，在封闭期限内，基金托管人理应最少每星期在规定网址公布一次份额净值及基金份额累计净值。

在开放期限内，基金托管人必须在不迟于每一个开放日的隔日，根据特定网址、基金代销机构网站或者服务网点公布开放日的份额净值及基金份额累计净值。

基金托管人必须在不迟于上半年度和年度最后一日的隔日，在规定网址公布上半年度和年度最后一日的份额净值及基金份额累计净值。

8、其他需要提示的事宜

（1）本公告只对博时安怡6月定期开放债券型证券投资基金此次申请办理认购、赎出、变换保险等相关事宜予以说明。投资人欲了解本基金的具体情况，可在本基金管理人网站或有关销售机构查看本基金有关法律条文及资料。本公告的解释权归本基金管理人全部。

（2）2025年2月5日至2025年3月4日为本基金此次的开放期，则在对外开放期限内接纳申请办理本基金份额的认购、赎出、变换业务流程，在开放期限内，基金托管人可以根据基金合同的有关规定调节开放日期，实际请见到时候发布的相关公示。开放期最终一个工作日15：00之后中止接纳申请办理本基金的认购、赎出、变换业务流程直到下一个开放期。届时不会再另行公告。

（3）风险防范：本基金管理人服务承诺诚实信用原则地管理方法和应用基金资产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。基金过往业绩并不等于在未来主要表现。创业有风险，烦请投资者仔细阅读股票基金的相关法律文档，然后选择适合自身风险承受度的投资产品来投资。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2025年1月20日