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2025年02月05日 星期三
宁波韵升有限责任公司关于使用临时闲置募集资金进行现金管理的推进公示
证券代码：600366 股票简称：宁波韵升 序号：2025一007
宁波韵升有限责任公司
关于使用临时闲置募集资金进行现金管理的推进公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
● 现金管理业务受托方：方方正正证券股份有限公司、中行鄞州区支行、宁波银行湖东分行
● 此次现金管理业务额度：临时闲置募集资金43,000万余元
● 现金管理业务产品名字：本金保障型收益凭证、超大金额可转让存单、保本理财
● 履行审议程序：宁波韵升有限责任公司（下称“企业”）于2025年1月15日举办第十一届股东会第六次会议、第十一届职工监事第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用非公开发行股份募资适度选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，贷款最高额度不得超过5.5亿人民币。承销商对闲置募集资金进行现金管理出具了赞同的核查意见。
一、现金管理业务状况简述
（一）现金管理业务目地
因为募集资金投资项目基本建设需要一定周期时间，秉持着公司股东利润最大化标准，为提升闲置募集资金利用效率、减少财务成本，在确保不危害募集资金投资项目建设与募集资金使用的情形下，企业拟使用临时闲置募集资金进行现金管理，提升综合收益，为公司发展和股东创造更多价值。
（二）现金管理业务额度
此次应用闲置募集资金进行现金管理总金额43,000万余元。
（三）自有资金
1、自有资金：一部分闲置募集资金
2、募资基本概况：
经中国证监会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2022]2407号）审批，公司在2022年11月23日进行公开增发rmb普通股票102,854,330股登记，发行价为10.16/股，募集资金总额金额为1,044,999,992.80元，扣减发行费（没有企业增值税）rmb12,413,070.07元，具体募集资金净额rmb1,032,586,922.73元，在其中新增加总股本rmb102,854,330.00元，资本公积金rmb929,732,592.73元。以上募资及时状况业经天衡会计事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示天衡验字(2022)00152号《验资报告》，公司已经对募资展开了专用账户存放。
（四）此次现金管理业务商品的相关情况
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*可以随时出让，公司持有不得超过12月
1、合同主要条款
（1）
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（2）
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注：公司持有不得超过12月
（3）
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注：公司持有不得超过12月
（4）
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关联性表明：此次委托理财的关联方均是发售金融企业，与本公司、企业控股股东及实际控制人中间不存在关联关系。
2、应用募资进行现金管理的解释
此次应用募资进行现金管理选购的投资产品为本金保障型收益凭证、超大金额可转让存单、保本理财，合乎安全系数高、流动性好的应用要求。公司不存在变向更改募集资金用途的现象，此次应用募资进行现金管理不受影响募投项目的顺利进行，不存在损害股东利益的情况。
二、审议程序
公司在2025年1月15日举办第十一届股东会第六次会议、第十一届职工监事第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用非公开发行股份募资适度选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，贷款最高额度不得超过5.5亿人民币。承销商对闲置募集资金进行现金管理出具了赞同的核查意见。
三、风险评估及风控策略
（一）风险评估
此次应用募资进行现金管理选购的投资产品为本金保障型收益凭证、超大金额可转让存单、保本理财，归属于高收益投资商品，企业经营管理层早已并对经营风险进行了严格的事前评估，评定根据公司内部结构资金分配的需求。商品发行主体已给予保底服务承诺，应用信用额度不得超过董事会的受权范畴。此次现金管理业务合乎内控制度规定。
（二）风控策略
1、企业将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、管理制度对投资保底型银行理财事项展开管理决策、管理方法、定期检查监管，严格把控资金的安全性，企业定期将投资情况向监事会报告。企业将按照交易中心的有关规定，公布现金管理业务的推进及其损益表状况。
2、公司财务部相关负责人将及时分析和跟踪投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉或判定有不利条件，将及时采取有效措施，严格把控经营风险。
3、独董、职工监事及董事会审计委员会应当对理财资金应用情况进行监督与查验。必要时可以聘请专业组织进行审计。
公司将通过之上对策保证不会产生变向更改募集资金用途及影响募集资金投资项目花费的状况。
四、对公司的影响
公司本次应用临时闲置募集资金进行现金管理要在确保不危害募资正常启动，并有效规避风险前提下执行，不受影响企业募投项目的正常运行。经过开展适当的高收益投资投资理财，能提高募集资金使用高效率，进一步增加企业盈利，合乎全体股东的利益。公司本次现金管理业务对公司主要业务、经营情况、经营成果和现金流量等不会产生深刻的影响。
依据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》要求，企业现金管理业务本钱记入资产科目流动资产、交易性金融资产，利息收入记入本年利润中销售费用、长期投资。还是要以年度审计报告结果为准。
五、职工监事、承销商建议
（一）职工监事建议
监事会认为，企业计划应用贷款最高额度不得超过5.5亿的临时闲置不用募资适度进行现金管理事宜合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》与公司《募集资金管理制度》等有关规定，在确保募资安全的前提下，有助于提高募集资金使用高效率，可以获得一定投资收益，不受影响募资新项目的正常运作，根据公司和全体股东的利益。有关决策制定合乎法律法规及《公司章程》的相关规定，允许企业对于该募资适度进行现金管理。
（二）承销商建议：
经核实，本承销商觉得：企业使用临时闲置募集资金进行现金管理的举动没有改变募集资金用途，郑重承诺也不会影响募集资金投资项目的稳定执行，不会有违背募资管理方法有关法律法规的情况；此次应用临时闲置募集资金方案有助于提高募集资金使用高效率，提升综合收益和减少费用支出，根据公司全体股东的利益。依据《上海证券交易所上市公司自律监督指引第1号一一规范运作》等条件，企业依法履行必需的结构审批流程，董事会、职工监事早已表决通过该事项。公司本次将闲置募集资金进行现金管理合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》与公司《募集资金管理制度》等有关规定，本承销商允许宁波韵升应用临时闲置募集资金进行现金管理的事宜。
特此公告。
宁波韵升有限责任公司
董 事 会
2025年1月18日
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