天创时尚有限责任公司有关第五届董事会第十次会议决定公示

证券代码：603608 股票简称：*ST天创 公示序号：临2024-177

债卷编码：113589 债卷通称：天创可转债

天创时尚有限责任公司

有关第五届董事会第十次会议决定公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

一、股东会会议召开情况

天创时尚有限责任公司（下称“企业”）第五届董事会第十次会议于2024年12月27日在广州市南沙区东涌镇银沙街道31号企业行政办公楼三楼会议室以现场会议与通讯会议相结合的举办，会议报告已经在2024年12月22日以专人送达、电子邮件、发传真、电话等方式送到全体董事，与会的诸位执行董事早已知晓和所审议项有关的必要信息。本次会议由董事长李张先生组织，例会应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名，监事或非执行董事高管人员出席了大会。大会的参加总数、集结、举办流程和审议具体内容均达到《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的相关规定。

二、股东会会议审议状况：

经整体与会董事决议，已通过下列提案：

（一）表决通过《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

审核确认，在确保公司及下属子公司（含控股子公司及子公司）正常运营运作和融资需求前提下，为了保证闲置自有资金利用效率，公司及子公司拟使用贷款最高额度不得超过40,000万余元（含本数）的闲置自有资金开展分阶段委托理财，用于支付安全系数高、流动性好、低风险的投资理财产品，以获得一定的盈利，在确保不危害已有周转资金应用的情况下去翻转应用。

具体内容详见公司在同一天上海证券交易所官网和特定信息公开新闻中公布的《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公示序号：2024-179）。

表决结果：允许7票；抵制0票；放弃0票。

特此公告。

天创时尚有限责任公司

股东会

2024年12月28日

证券代码：603608 股票简称：*ST天创 公示序号：临2024-179

债卷编码：113589 债卷通称：天创可转债

天创时尚有限责任公司

有关2025本年度使用部分闲置自有资金开展委托理财的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

核心内容提醒：

● 委托理财投资产品的发行主体：金融机构、证劵公司等金融机构

● 委托理财信用额度：单天最大账户余额总额不超过40,000万余元（含本数），在相关额度内循环再生翻转应用

● 投资产品：金融机构、证劵公司等金融机构公开发行的安全系数高、流动性好、中低风险型理财产品或保本理财

● 委托理财时限：自公司第五届董事会第十次会议审议通过的时候起十二个月内合理

● 履行审议程序：本事宜已经公司第五届董事会第十次会议、第五届职工监事第九次会议审议通过，公司监事会发布了赞同的建议。

● 尤其风险防范：公司及子公司（含控股子公司及子公司）使用部分闲置自有资金选购低风险理财商品要在风险可控的前提下提升闲置不用资金使用效益的理财方法，但委托理财事项受宏观经济环境、财政局及财政政策、费率及市场流动性等变化影响非常大，长期投资具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、已有闲钱委托理财的现象

（一）授权委托理财的目的

为提高公司资金使用效益和收益率，在确保日常运营运行融资需求、有效管理经营风险前提下，公司及子公司（含控股子公司及子公司）使用部分已有闲钱用于支付金融企业公开发行的风险较低或流通性理想的投资理财产品，为公司发展与公司股东创造更多的盈利。

（二）委托理财自有资金

企业进行委托理财所采用的资产为公司及子公司（含控股子公司及子公司）一部分临时闲置自有资金，不受影响企业正常运营。

（三）委托理财投资产品及合同主要条款

企业拟向临时闲置自有资金用于支付安全系数高、流动性好、中低风险型理财产品或保本理财。有关委托理财合同条文按实际签订的合同书为标准。

（四）委托理财投资产品的发行主体

公司拟开展委托理财投资产品的发行主体为银行、证劵公司等金融机构。发行主体与企业、公司控股股东、控股股东中间均不存在关联关系。

（五）委托理财信用额度及时限

委托理财信用额度：企业拟使用单天最大账户余额不得超过40,000万余元（含本数）的闲置自有资金开展委托理财，以上额度内可循环使用。

委托理财时限：自公司第五届董事会第十次会议审议通过的时候起十二个月内合理。

（六）实施方法

董事会受权公司管理人员在信用额度范围之内申请办理2025本年度委托理财的事宜，具体事宜由企业财务部负责组织实施。

二、对公司的影响

企业最近一年又一期的关键财务报表如下所示：（企业：人民币元）

■

企业2025本年度拟使用单天最大账户余额不得超过40,000万余元（含本数）的闲置自有资金开展委托理财，占公司总最近一期经审计归属于母公司股东资产总额（即129,671.31万余元）的30.85%，不容易对公司未来主营、经营情况、经营业绩等造成重大影响。

公司采购的理财或保本理财根据“存款”、“交易性金融资产”等会计分录计算，收益在“长期投资”等课程计算（还是要以年度审计报告结果为准）。

企业使用闲置自有资金开展委托理财，要在确保日常运营运行融资需求、有效管理经营风险的前提下进行的，也不会影响公司日常流动资金，也不会影响公司主要业务的顺利开展。企业通过对临时闲置不用自筹资金开展委托理财，能提高资金使用效益，能获得一定的项目效益，为公司发展和股东牟取大量的投资回报。

三、投资风险分析及风险管控措施

企业使用一部分闲置自有资金开展委托理财，选购的安全系数高、流动性好、中低风险型理财产品或保本理财，归属于高收益投资商品，但金融体系受宏观经济、财政局及财政政策影响非常大，有可能此项项目投资很有可能受市场波动的影响，企业将最大程度操纵经营风险，敬请广大投资者注意投资风险。

企业将遵循谨慎投资原则，层层筛选发行主体，选用个人信用好、资产安全保障能力高的发售组织。公司财务部将随时关注授权委托理财产品看向及进度，一旦发现或分辨存有危害理财收益的不利因素，将及时采取相应执行措施，最大程度地操纵经营风险。与此同时公司财务部都将建立台账对投资理财产品进行监管，不断完善完备的会计账目，搞好资金分配的账务核算运行。公司独立董事及职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。

四、企业履行决策制定

（一）董事会审议状况

公司在2024年12月27日举办第五届董事会第十次会议，以7票赞同、0票反对、0票放弃的表决结果审议通过了《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

（二）职工监事决议状况

公司在2024年12月27日举办第五届职工监事第九次会议，以3票同意、0票反对、0票放弃的表决结果审议通过了《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

监事会认为：结合公司其运营计划和项目执行情况，在确保资产流动性与安全性的基础上运用闲置自有资金开展委托理财，有利于提升企业自筹资金的使用率，获得较好的长期投资，提高企业整体业绩水准，为股东获得更多的回报率，根据公司权益，不容易对公司经营主题活动造成不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因而，职工监事允许此次闲置自有资金开展委托理财的议案。

特此公告。

天创时尚有限责任公司

股东会

2024年12月28日

证券代码：603608 股票简称：*ST天创 公示序号：临2024-178

债卷编码：113589 债卷通称：天创可转债

天创时尚有限责任公司

有关第五届职工监事第九次会议决定公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

一、职工监事会议召开情况

天创时尚有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第九次会议于2024年12月27日在广州市南沙区东涌镇银沙街道31号企业行政办公楼三楼会议室以现场会议与通讯会议紧密结合方法举办，此次会议的会议报告已经在2024年12月22日以专人送达、电子邮件、发传真、电话等方式送到整体公司监事，与会的诸位公司监事早已知晓和所审议项有关的必要信息。本次会议由监事长高尚仪女性组织，例会应参加公司监事3名，真实参加公司监事3名。大会的参加总数、集结、举办流程和审议具体内容均达到《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经整体参会公司监事决议，已通过下列提案：

（一）表决通过《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

审核确认，结合公司其运营计划和项目执行情况，在确保资产流动性与安全性的基础上运用闲置自有资金开展委托理财，有利于提升企业自筹资金的使用率，获得较好的长期投资，提高企业整体业绩水准，为股东获得更多的回报率，根据公司权益，不容易对公司经营主题活动造成不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因而，职工监事允许此次闲置自有资金开展委托理财的议案。

具体内容详见公司在同一天上海证券交易所官网和特定信息公开新闻中公布的《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公示序号：2024-179）。

表决结果：允许3票；抵制0票；放弃0票。

特此公告。

天创时尚有限责任公司

职工监事

2024年12月28日