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2024年12月25日 星期三
博敏电子有限责任公司关于使用一部分闲置募集资金进行现金管理的推进公示
证券代码：603936 股票简称：博敏电子 公示序号：临2024-105
博敏电子有限责任公司
关于使用一部分闲置募集资金进行现金管理的推进公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 赎出额度：6,000万余元
● 投资种类：企业协定存款
● 投资额：博敏电子有限责任公司（下称“企业”）和中国银行股份有限公司梅州市支行（下称“中行”）签署了《人民币单位协定存款合同》，签定总金额4,012.71万余元。
● 已履行审议程序：2024年3月22日，公司召开第五届董事会第八次会议及第五届职工监事第五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司在2024年3月23日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：临2024-026）。
● 尤其风险防范：公司本次应用闲置募集资金投资理财产品为风险较低的投资产品，但金融体系受宏观经济、财政局及财政政策影响很大，企业进行现金管理的投资产品很有可能受市场波动的影响，长期投资有待观察。
一、现金管理业务概述
（一）上次使用部分闲置募集资金选购理财产品赎回的现象
公司在2024年9月20日根据农业银行有限责任公司梅州城区分行（下称“农行”）选购大额存款6,000万余元，具体内容详见公司在2024年9月21日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公示序号：临2024-080）。公司在2024年12月20日赎出本钱6,000万余元，获取收益21万余元。上述情况本金及盈利已到账并划至募集资金专户，此次期满赎出的如下：
企业：万余元
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（二）此次现金管理业务目地
为提升闲置募集资金的使用率，秉持着公司股东利润最大化标准，在确保不危害募集资金投资项目项目建设进度和正常运营前提下，企业使用闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现企业资金的升值、升值。
（三）此次现金管理业务额度
此次现金管理业务主要运用于协定存款4,012.71万余元。
（四）自有资金及有关情况
1、自有资金
公司本次现金管理业务的资金来源系一部分临时闲置不用募资。
2、募资基本概况
经中国证监会于2022年9月15日颁发的《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕2134号），博敏电子有限责任公司采用向特定对象发售方式向13名特定投资者发售127,011,007股rmb普通股票，发行价为11.81元/股。本次发行股权募集资金总额金额为1,499,999,992.67元，扣减各类发行费（未税）后，具体募集资金净额金额为1,473,485,995.59元。
以上募资已经在2023年3月27日全部到位，并且经过天健会计师事务所（特殊普通合伙）检审并提交的《验资报告》（天健验〔2023〕3-11号）。为加强企业募资管理方法，维护债权人权益，公司和保荐代表人、募集资金专户开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，设立了募资重点帐户，对募资推行专用账户存放。
3、募集资金投资项目状况
本次发行的募集资金净额将主要用于下列新项目：
企业：万余元
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注：上表中募集资金净额低于发售应急预案中拟投入募资工程项目的总金额系扣减发行费而致，二者之间的差额在“博敏电子新一代信息技术产业项目投资新建项目（一期）”工程中作出调整，即“博敏电子新一代信息技术产业项目投资新建项目（一期）”新项目拟使用的募资额度由rmb115,000.00万余元核减金额为112,348.60万余元。
（五）此次现金管理业务商品的相关情况
协定存款如下：
企业：万余元
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（六）企业对现金管理业务相关风险的内控制度
公司将根据经济环境及金融市场转变适度进行现金管理，虽然公司选择高收益投资种类，但鉴于金融体系危害，也不排除将来有关盈利将受市场波动的影响。企业拟采取的风险管控措施如下所示：
1、公司会严格执行谨慎投资原则挑选投资目标，主要选择值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全发行主体所公开发行的商品。
2、董事会受权高管承担建立台账对购买的投资产品进行监管，企业资金管理部相关负责人将及时分析和跟踪投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发现存在可能会影响企业财产安全的风险因素，将及时采取有效措施，操纵经营风险。
3、公司独立董事、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
4、根据信息公开的有关规定，及时披露公司采购投资理财产品相关情况。
二、此次现金管理业务的实际情况
（一）现金管理业务的主要条款
受委托人：我国银行股份有限公司梅州市支行
受托人：博敏电子有限责任公司
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（二）风险管控剖析
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理选购的投资产品归属于本金保障类产品，合乎安全系数高、流动性好的使用要求标准。在该银行商品存续期限，企业将和有关金融机构保持密切联系，追踪理财资金的运作情况，提升风险管控和指导，严格把控资金的安全性。
（三）此次现金管理业务受托方的现象
受托方中行为已上市金融企业。股东会受权高管对此受托方的相关情况展开了财务尽职调查，受托方根据公司委托理财的各项要求，并且与企业、公司控股股东、控股股东及其一致行动人之间无关联性。
三、对公司的影响
结合公司《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》以及应用指南等有关规定，企业签订的企业协定存款记入存款，后面依照摊余成本开展计量检定，对所取得的利息费用，记入销售费用。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理要在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效管理经营风险的前提下进行的，不受影响募集资金投资项目的实施和建设进程，亦不危害公司主要业务的正常发展，根据公司和全体股东的利益。与此同时，根据对一部分闲置募集资金进行合理现金管理业务，能提高募集资金的利用效率，增加公司盈利，为公司发展和股东获得更多的回报率。
四、风险防范
公司本次应用闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、短期内（不得超过12月）的投资产品，归属于高收益投资商品，但金融体系受宏观经济、财政局及财政政策影响很大，公司采购的投资产品很有可能受市场波动的影响，长期投资有待观察。
五、决策制定的承担及职工监事、保荐代表人建议
公司在2024年3月22日举行的第五届董事会第八次会议及第五届职工监事第五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用贷款最高额度总额不超过69,000万元闲置募集资金进行现金管理，适度向各金融机构选购安全系数高、流动性好、短期内（不得超过12月）的投资产品（包含但是不限于保本理财、存定期、通知存款、大额存款、协定存款等），在确保不危害募集资金投资项目建设与募集资金使用前提下十二个月内翻转应用。此提案不用提交公司股东大会审议。公司监事会、保荐代表人各自对于此事发布了赞同的建议。具体内容详见公司在2024年3月23日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：临2024-026）。
特此公告。
博敏电子有限责任公司股东会
2024年12月24日
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