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2025年04月07日 星期一
招商合作招旺纯债债券型证券投资基金2024年度第二次分红公告
公示送出去日期：2024年12月23日
1、 公示基本资料
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注：按照本新基金发行政策规定，本基金每一次利润分配不得低于标准日股票基金可供分配利润的20%。截至标准日依照股票基金协议约定分红比例测算应分派额度=标准日股票基金可供分配利润*20%。
2、与年底分红相关的其他信息内容
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3、其他需要提示的事宜
3.1盈利派发方法
1）挑选股票分红方法的投资人市场红利款将在2024年12月25日自股票基金存管账户划到。
2）挑选红利再投资分红方式的投资人所转化的基金认购于2024年12月25日立即记入其基金开户，并于2024年12月25日起测算拥有日数。2024年12月26日起投资人可以查看、赎出。
3）利益备案日以前办了转托管转走并未申请办理转托管转到的投资人，其分红方式一律依照红利再投资解决，所转出的基金认购待转托管转到核实后与红利再投资所得的市场份额一并划拨。
3.2提醒
1）利益备案日之后（含利益备案日）申请办理认购、变换转到的基金认购不享有此次年底分红利益，利益备案日申请办理赎出、变换转出的基金认购具有此次年底分红利益。
2）此次年底分红确定的方法依照投资人在利益备案日以前最终一次选择的分红方式为标准。投资人如果需要改动分红方式，请尽快在利益备案日前一日的股票交易时间结束之前（即2024年12月23日15:00前）到销售网点办理变更登记，投资人在利益备案日前一个工作中日超出股票交易时间递交的改动分红方式申请对此次利润分配失效。针对没有选择实际分红方式的投资人，本基金默认分红方式为股票分红方法。
3.3资询方法
1）招商合作基金管理有限公司客服中心手机：400-887-9555（免长途电话费）。
2）招商合作基金管理有限公司网址：www.cmfchina.com。
3）招商合作基金管理有限公司直销网点和本基金各代销平台的有关营业网点（详细本公司网站）。
招商合作基金管理有限公司
2024年12月23日
有关集团旗下一部分股票基金2024年12月25日
因海外主要投资销售市场节假日日暂停申购、赎出、变换、
定期定额投资业务流程的通知
为了保护基金份额持有人利益，保障基金稳定运行，按各基金合同等法律条文有关规定、海外主要投资销售市场节假日日分配，招商合作基金管理有限公司（下称“我们公司”）集团旗下一部分股票基金因2024年12月25日为境外主要投资销售市场节假日日将暂停申购、赎出、变换、定期定额投资业务流程，并且于2024年12月26日修复申请办理以上业务流程，届时不会再另行公告。
一、可用股票基金范畴
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二、重要提醒
1．各股票基金是不是已开放认购、赎出、变换与定期定额投资业务流程，详细我们公司发布的相关公示。
2．本公告大多为股票基金因海外主要投资销售市场节假日日中止以及后续修复相关业务的公示，各股票基金若因其他问题已暂停申购、赎出、变换、定期定额投资、超大金额认购、超大金额变换转到业务流程或有其他订单状态限制，此次稳定后仍受有关订单状态限定，实际业务查询以有关通知为准。
3．若海外主要投资销售市场节假日日分配产生变化，本公司将开展适当调整并公示。
4．如有问题，请致电在线客服咨询：400-887-9555（免长途电话费），或登陆网站www.cmfchina.com获得有关信息。
特此公告。
招商合作基金管理有限公司
2024年12月23日
有关集团旗下一部分股票基金
2024年12月25日、2024年12月26日
因港股通非买卖日及境外主要投资销售市场节假日日
暂停申购、赎出、变换、定期定额投资业务流程的通知
为了保护基金份额持有人利益，保障基金稳定运行，按各基金合同等法律条文有关规定、港股通非买卖日及境外主要投资销售市场节假日日分配，招商合作基金管理有限公司（下称“我们公司”）集团旗下一部分股票基金因2024年12月25日、2024年12月26日为港股通非买卖日及境外主要投资销售市场节假日日将暂停申购、赎出、变换、定期定额投资业务流程，并且于2024年12月27日修复申请办理以上业务流程，届时不会再另行公告。
一、可用股票基金范畴
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二、重要提醒
1．各股票基金是不是已开放认购、赎出、变换与定期定额投资业务流程，详细我们公司发布的相关公示。
2．本公告大多为股票基金因港股通非买卖日、海外主要投资销售市场节假日日中止以及后续修复相关业务的公示，各股票基金若因其他问题已暂停申购、赎出、变换、定期定额投资、超大金额认购、超大金额变换转到业务流程或有其他订单状态限制，此次稳定后仍受有关订单状态限定，实际业务查询以有关通知为准。
3．若港股通非买卖日或境外主要投资销售市场节假日日分配产生变化，本公司将开展适当调整并公示。
4．如有问题，请致电在线客服咨询：400-887-9555（免长途电话费），或登陆网站www.cmfchina.com获得有关信息。
特此公告。
招商合作基金管理有限公司
2024年12月23日
关于调整招商合作招旺纯债债券型证券投资基金
超大金额认购（含定期定额投资）和变换转到业务流程的通知
公示送出去日期：2024年12月23日
1、公示基本资料
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注：中止超大金额定期定额投资开始日：2024年12月23日
限定定期定额投资额度：100,000.00元
2、其他需要提示的事宜
招商合作基金管理有限公司（下称“我们公司”）曾在2024年12月3日发布消息，自2024年12月3日起调节招商合作招旺纯债债券型证券投资基金（下称“本基金”）超大金额认购（含定期定额投资）和变换转到业务额度，如单日单独基金开户每笔或总计申请办理金额超过1000万余元，本基金有权利或全部回绝。为保障基金稳定运行，维护保养基金份额持有人利益，现自2024年12月23日起对该股票基金中止超大金额认购（含定期定额投资）和变换转到业务流程内容进行调节，如单日单独基金开户每笔或总计申请办理金额超过10万余元，本基金有权利或全部回绝。
2024年12月26日起修复本基金的超大金额认购（含定期定额投资）和变换转到业务流程限额为1000万余元，届时不会再另行公告。
在相关阶段的买卖日，本基金做为转走方的转变、赎出等相关业务仍正常申请办理。
如有问题，请致电在线客服咨询：400-887-9555（免长途电话费），或登陆网站www.cmfchina.com获得有关信息。
特此公告。
招商合作基金管理有限公司
2024年12月23日
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