公司在2024年11月14日举行了第十届股东会2024年第六次临时会议，审议通过了《关于提前赎回“永鼎转债”的议案》，确定履行“永鼎可转债”的强制赎回权，对赎出备案日登记在册的“永鼎可转债”依照债券面值加本期应收利息的价钱所有赎出。具体内容详见于2024年11月15日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《江苏永鼎股份有限公司关于提前赎回“永鼎转债”的公告》（公示序号：临2024-085）。

公司在2024年12月3日公布了《江苏永鼎股份有限公司关于实施“永鼎转债”赎回暨摘牌的公告》（公示序号：临2024-093），并且在2024年12月4日至2024年12月19日期内公布了12次关于加快推进“永鼎可转债”赎出暨挂牌的提示性公告。

（三）有关赎回条款

1、赎出备案日：2024年12月19日

此次赎出对象是2024年12月19日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中登上海分公司”）登记在册的“永鼎可转债”所有持有者。

2、赎出价钱：结合公司《募集说明书》中有关强制赎回的承诺，赎出价格是101.3589元/张。

在其中，本期应收利息的计算公式：IA=B2*i*t/365。

IA：指本期应收利息；

B2：指本次发行的可转债持有者所持有的将赎出的可转债

票上总额；

i：指可转债当初息票率，即2%；

t：指计息天数，也就是从上一个还息日（2024年4月16日）起至本计算利息本年度赎出日（2024年12月20日）止的具体日历日数（算头算不上尾），共248天。

本期应收利息：IA=B2*i*t/365=100*2%*248/365=1.3589元/张

赎出价钱=可转换债券颜值本期应收利息=100 1.3589=101.3589元/张。

3、赎出款派发日：2024年12月20日

4、可转换债券挂牌日：2024年12月20日

二、此次可转债赎回的过程和结果赎出对公司的影响

（一）赎出账户余额

截止到2024年12月19日（赎出备案日）收盘后，“永鼎可转债”余额为rmb1,220,000元(12,200张)，占发售总额0.12%。

（二）股权转让状况

截止到2024年12月19日，总计一共有978,770,000元“永鼎可转债”转换成公司股权，总计股权转让数量达到212,023,222股，占“永鼎可转债”股权转让前公司已发行股份总额17.02%。

截止到2024年12月19日，企业的公司股权结构变化情况如下所示：

企业：股

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注：截止到2024年9月30日的总股本数据信息详细公司在2024年10月9日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《江苏永鼎股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公示序号：临2024-072号）。

(三)可转换债券终止交易及股权转让状况

2024年12月16日收盘后，“永鼎可转债”终止交易；2024年12月19日收盘后，并未股权转让的1,220,000元“永鼎可转债”所有冻洁，终止股权转让。

（四）赎出兑现额度

依据中登上海分公司提供的信息，此次赎出“永鼎可转债”数量达到12,200张，赎出兑现总金额为rmb1,236,579.07元（含本期贷款利息），赎出款派发日为2024年12月20日。

（五）此次赎出对公司的影响

此次赎出兑现总金额为rmb1,236,579.07元（含本期贷款利息），也不会对公司现金流产生不利影响。此次可转换债券强制赎回结束后，公司总股本增加到了1,461,994,802股。因总市值提升，短时间对企业每股净资产有一定的摊低，但从长期看，提升了企业的资金实力，将有利于可持续发展观。

特此公告。

浙江永鼎股份有限责任公司股东会

2024年12月21日

责编：诗婷婷

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