北京市首旅酒店（集团公司）有限责任公司应用闲置募集资金进行现金管理的通知

股票号：600258 股票简称：首旅酒店 序号：临2024-052

北京市首旅酒店（集团公司）有限责任公司应用闲置募集资金进行现金管理的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任

核心内容提醒：

●现金管理业务信用额度：闲置募集资金不得超过8亿人民币（所述信用额度在决定期限内循环再生翻转应用）

●投资产品：闲置募集资金用以投资产品为中低风险、期限不超过12个月的保底类产品。

●现金管理业务时限：自董事会审议通过后不能超过一年

●履行审议程序：公司在2024年 12月20日举办第九届董事会第三次会议及第九届职工监事第三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

一、 此次现金管理业务的概述

（一）现钱管理的目标

企业在保证没有改变募集资金用途、不受影响募资工程建设与使用方案前提下，拟使用临时闲置募集资金进行现金管理，提升募集资金使用高效率，适度得到稳定盈利，进而进一步实现公司股东利润最大化。

（二）自有资金

1、自有资金的现象

此次进行现金管理选购的银行理财资产均为临时闲置不用募资，不得超过8亿人民币。

2、募集资金使用工作进展

经中国证监会《关于核准北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2021] 3299号），首旅酒店此次总共发售人民币普通股 134,348,410股，每一股发行价22.33元，共募资流动资产rmb 2,999,999,995.30元。截止到2021年11月23日止，申购账款已存进华泰联合证券帐户。依据首旅酒店与华泰联合证券签订的协议，扣减一部分主承销的承销费用rmb 5,724,000.00元（含企业增值税）合同履约成本2,994,275,995.30元，已经在2021年11月24日所有存进首旅酒店募集资金专户。

本次发行总计产生9,209,480.58元（没有企业增值税）发行费，包含承销费用6,871,698.11元，财务审计及验资费用601,405.59元，律师代理费896,226.42元，合同印花税747,697.63元，原材料制作费用92,452.83元。募资扣减企业总计所发生的发行费后，净募资2,990,790,514.72元，在其中提升总股本134,348,410.00元，提升资本公积金2,856,442,104.72元。

以上资产于 2021 年11月24日全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）检审，并提交致同验字（2021）第110C000809号《验资报告》，且已经全部存放在募集资金专户管理方法。

企业募资存放在募资重点帐户，企业已经与承销商华泰联合证券、开户行签订了募资管控三方协议，对募资推行专用账户管理方法。

3、企业对委托理财相关风险的内控制度

企业密切关注理财产品相关风险并制定以下方法规避风险：

（1）严格执行谨慎投资原则，挑选发行主体，挑选值得信赖、有实力保障资金安全发售组织。公司持有的保本型理财产品，不得用于质押贷款。

（2）财务部门依据募集资金投资项目工作进展，对于投资理财产品安全性、期限和收益情况选择适合自己的投资理财产品，由财务主管审批后提交管理层，履行相关相关手续。

（3）财务部门创建项目投资账表，搞好会计账务处理，及时分析和跟踪投资理财产品看向、工作进展，一旦发现存有可能会影响企业财产安全的风险因素，将采取相应执行措施，操纵经营风险。

（4）内审部门重点对企业购买理财资金使用与保管状况进行审计与监督，每季度对每一个投资理财产品加盟项目进行检查，并依据谨慎原则，有效预估各类项目投资可能出现的投资回报损害，同时向企业董事会审计委员会汇报。

（5）独董、职工监事应当对企业投资产品情况进行定期不定期查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。

二、此次现金管理业务的实际情况

为提升募资与已有资金使用效益，适度增加收益同时减少销售费用，依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定，在不改变募集资金投资项目项目建设进度和募集资金使用，并确保日常运营运行融资需求、有效管理经营风险前提下，企业拟使用闲置募集资金总额不超过8亿人民币适度进行现金管理，详情如下：

1、项目投资产品品种

企业将按相关规定严格把控风险性，闲置募集资金用以安全系数高、流动性好且可以满足保底规定、期限最长不超过 12 个月的保底类产品（包含但是不限于保本理财、大额存款、银行理财等）。

2、决定有效期限

自董事会审议通过的时候起12个月之内合理。

3、选购信用额度

企业拟使用闲置募集资金总额不超过8亿人民币适度进行现金管理，在这个额度内资产信用额度可翻转应用，每笔投资理财期限最长不超过一年。

4、实施方法

此次授权期限为公司发展第九届董事会第三次会议审议通过的时候起 12 个月内，受权企业法定代表人或其指定授权代理人履行有关投资决策权并签订有关法律条文，集团公司财务部承担落实措施。

5、风险管控剖析

（1）投资理财产品不可存有变向更改募集资金用途的举动，从而确保不受影响募集资金投资项目顺利进行及公司正常运营。

（2）独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。

（3）企业将严格依据证监会和上海交易所的有关规定立即履行相关公布责任。

（4）公司财务部将及时分析和跟踪商品看向、项目进展情况，如评定发现存在可能会影响企业财产安全的风险因素，将及时采取有效措施，操纵经营风险。

三、委托理财受托方的现象

企业使用闲置募集资金进行现金管理的受托方中行（601988）、招行（600036）、建行（601939）均是已上市的股份制银行，与本公司、企业控股股东及实际控制人不存在关联关系。

截至本公告日，企业并未收回应用闲置募集资金购买理财本钱额度60,000万余元。

四、对公司的影响

（一）企业最近一年又一期财务数据

企业：元

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（二）财务指标分析产生的影响

本次拟应用闲置募集资金进行现金管理的信用额度不得超过80,000万余元，占此次净募资299,079.05万余元比例为26.75%；占最近一期期终（2024年9月30日）未经审计的流动资产和交易性金融资产总计220,075.17万余元比例为36.35%，占上年底（2023年12月31日）经审计的流动资产和交易性金融资产总计231,305.01万余元比例为34.59%。

2023年12月31日、2024年9月30日，企业负债率分别是55.34%和53.94%；截至本公告日，企业使用闲置募集资金授权委托理财产品账户余额60,000万余元。

五、风险防范

此次企业进行现金管理，选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的商品，归属于高收益投资商品，但金融体系受宏观经济、财政局及财政政策影响非常大，有可能此项项目投资很有可能受市场波动的影响，提示广大投资者注意投资风险。

六、决策制定的承担及职工监事、承销商建议

（一）股东会决策制定

公司在 2024 年12月20日早上以通信方式举办第九届董事会第三次会议，企业11名董事所有参加，以11票赞同，0票反对，0票放弃，0票回避的表决结果审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在不改变募集资金投资项目项目建设进度和募集资金使用，并确保日常运营运行融资需求、有效管理经营风险前提下，应用闲置募集资金总额不超过8亿人民币进行现金管理，期限不超过12个月。

（二）职工监事建议

公司在 2024 年12月20日早上以通信方式举办第九届职工监事第三次会议，企业3名公司监事所有参加，以3票同意，0票反对，0票放弃的表决结果审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并做出如下所示建议：

公司本次计划中将应用闲置募集资金总额不超过8亿人民币进行现金管理的事宜，合乎证监会出台的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等有关规定，有助于提高资金使用效益，也不会影响募资工程建设和募集资金使用，找不到变向更改募集资金用途的举动，根据公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，有关审批流程合乎法律法规和《公司章程》的有关规定。职工监事允许企业使用闲置募集资金进行现金管理的事宜。

（三）承销商的专项建议

企业拟使用闲置募集资金总额不超过8亿人民币进行现金管理的举动已依法履行必须的审批流程，符合规定法律法规、法规和企业章程的有关规定，有助于提高资金使用效益，可以获得一定的项目效益，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募集资金投资项目建设与企业整体运营，根据公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益的情况。

综上所述，承销商对于该应用闲置募集资金进行现金管理的事宜情况属实。

七、截至本公告日，公司最近十二个月应用资产委托理财的现象

截至本公告日，公司最近12个月应用闲置募集资金总计开展委托理财金额100,000万余元。公司自2021年11月24日募资到账后，总计应用闲置募集资金委托理财金额770,000万余元。

详细信息如下所示：

企业：万余元

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截至本公告日，企业并未收回应用闲置募集资金购买理财本钱额度60,000万余元。详细信息如下所示：

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特此公告。

北京市首旅酒店（集团公司）有限责任公司

2024年12月21日