近日，深圳新南山控股（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）之子公司宝湾物流集团有限公司（下称“宝湾物流”）与建设银行股份有限公司宁波镇海分行（下称“建行宁波镇海分行”）签定《本金最高额保证合同》，承诺宝湾物流为宁波镇海宝湾国际运输有限公司（下称“宁波镇海宝湾”）向建行宁波镇海分行办理的22,000万余元固资贷款额提供连带责任保证担保。

二、股东大会审议及信用额度应用情况

企业2023年度股东大会审议通过《关于向控股子公司提供担保额度的议案》，允许公司及子公司为下级控股企业新增加不得超过60亿的担保额度，在其中：向负债率为70%之上的下属控股企业新增加担保额度54亿人民币，向资产负债率低于70%的下属控股企业新增加担保额度6亿人民币。以上担保额度在授权期限内可循环使用。

上述情况对宁波镇海宝湾的贷款担保在股东大会批准额度范围内。截止到2024年11月30日，宁波镇海宝湾的净资产收益率为59.38%（没经财务审计）。此次贷款担保应用信用额度如下：

企业：亿人民币

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此次贷款担保前，公司及子公司未与宁波镇海宝湾做担保；这次贷款担保后，公司及子公司为宁波镇海宝湾做担保22,000万余元。

三、被担保人基本概况

公司名字：宁波镇海宝湾国际运输有限公司

成立年限：2019年05月27日

公司注册地址：浙江宁波市镇海区招宝山街道尚潮路199号

法人代表：冯海螺

注册资金：15,000万余元

业务范围：一般项目：普货仓储租赁（没有危化品等需许可审批项目）；货物搬运；供应链服务项目；房屋租赁；非定居房产租赁；物业管理服务；停车场服务；仓储货架租赁；中国船舶代理；商务信息咨询（没有批准类商务信息咨询）；国际货物运输代理；中国货运代理；技术进出口；进出口业务；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；进出口服务（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）。

股东情况：宝湾物流持仓100%。

财务数据：

截止到2023年12月31日，该公司资产总额为37,347.21万余元，总负债为23,023.34万余元，资产总额为14,323.87万余元。2023年度，该公司营业收入为2,795.87万余元，净利润为190.14万余元。（以上数据早已财务审计）

截止到2024年11月30日，该公司资产总额为36,094.19万余元，总负债为21,433.35万余元，资产总额为14,660.84万余元。2024年1-11月，该公司营业收入为2,672.75万余元，净利润为336.97万余元。（以上数据没经财务审计）

经核实，宁波镇海宝湾并不属于失信执行人。

四、保证合同主要内容

1. 确保额度：rmb贰亿贰仟万元整。

2. 保证范围：最大主债权本钱、贷款利息及其它应交账款。

3. 担保期限：主债权的债务履行期限期满日后三年止。

4. 贷款担保方式：连带责任担保。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

到目前为止，公司及下属企业总计实际发生对外担保金额达338.24亿人民币（含此次贷款担保），占2023年度经审计归母公司净资产的329.39%（在其中，对外担保总金额项下具体存续期的融资额为97.07亿人民币），包括公司对分公司、分公司对子公司以及企业或分公司对参资企业所发生的贷款担保，主要系根据宝湾物流、房地产及产城新项目等经营及研发需求所发生的贷款担保。公司及下属企业对合并财务报表外企业所提供的贷款担保金额达38.48亿人民币，占公司总2023年度经审计归母公司净资产的37.47%（在其中，担保额度项下具体存续期的融资额为16.8亿人民币）。无贷款逾期贷款担保，无涉及到诉讼贷款担保，无因贷款担保被裁定输了官司而应承担的实际损失。

特此公告。

深圳新南山控股（集团公司）有限责任公司股东会

2024年12月17日

责编：诗婷婷

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