3、本基金能够分派额度指的是在股票基金合并报表纯利润前提下根据合理调整计算得出金额，在能够分派额度计算步骤中，理应先把合并报表纯利润调整至税息折旧及摊销前盈利（EBITDA），并据此充分考虑项目公司稳定发展、项目公司偿债能力指标、经营现金流等多种因素融合最初净现金、应收款和应对新项目的变动、支付的利息及本年利润、还款保理融资款、年底分红付款资金、安全性留存现金等能够分派额度测算调节项后确定能够分派额度。

经过上述调整，本基金截至此次利润分配标准日的能够分派总金额96,281,887.90元，包括早期待分配的能够分派额度48,974.70元及其2024年7月1日至此次利润分配标准日2024年9月30日的能够分派额度96,232,913.20元。

4、此次年底分红计划在利润分配标准日能够分派额度的前提下，将利润分配标准日后截至本公告公布日已资金回笼的国补应收帐款72,486,310.73元及符合条件进行保理融资（如不考虑到本公告披露日至2024年12月31日的国补应收帐款资金回笼状况，项目公司截止到2024年12月31日账龄分析己满1.5年可以开展保理融资的国补应收账款余额为450,880,425.48元）的国补应收账款保理注入额度100,000,000.00元一并分给基金份额持有人，总共能够分派为投资者的金额合计为268,767,198.63元，拟分派为投资者金额为268,640,000.00元，比例为99.95%。

最后具体分派金额与拟分配额度间可能出现尾差，还是要以注册登记机构规则为标准。

四、有关机构联系电话

投资人可以登录本企业官网（www.cfund108.com）或拨打我们公司客户服务热线（4009-108-108）进行相应的资询。

五、风险防范

基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证本基金一定赚钱，也不保证最低收益。本基金的过往业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来业绩体现。因基金的分红造成基金资产净值的转变，始终不变基金风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高股票基金长期投资。

投资人在参加本基金业务前，理应仔细阅读本基金基金合同、募集说明书、资管产品材料概述等披露文档，了解基础设施基金相关规则，独立分辨私募投资使用价值，自行作出决策，自己承担经营风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特征，并根据自身投资的目的、投资周期、理财经验、资产情况等分辨股票基金是不是与自身风险承受度相一致，理性判断销售市场，慎重作出决策。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司

2024年12月16日

中信证券明阳智能新能源技术密闭式基础设施建设证券基金

2024年第一次基金收益分配的通知

公示送出去日期：2024年12月16日

一、公募基金REITs基本资料

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注：1、本基金此次利润分配计划方案早已基金管理人核查。

2、依据《中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》承诺，本基金应该将90%之上业务合并股票基金本年度能够分派额度支付现金方式分派为投资者。本基金在满足相关基金的分红标准前提下，每年都要利润分配一次。

二、与年底分红相关的其他信息内容

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注：1、以上内2024年12月24日为场地红股派发日，场内外红股派发日为2024年12月20日。

2、红股款将在2024年12月20日自本基金存管账户划到。

三、其他需要提示的事宜

1、权益分派期内（2024年12月16日至2024年12月18日）中止跨系统转托管业务流程。

2、利益备案日当日买进的基金认购具有此次年底分红利益，利益备案日当日卖出去的基金认购不享有此次年底分红利益。

3、本基金能够分派额度指的是在股票基金合并报表纯利润前提下根据合理调整计算得出金额，在能够分派额度计算步骤中，理应先把合并报表纯利润调整至税息折旧及摊销前盈利（EBITDA），并据此充分考虑项目公司稳定发展、项目公司偿债能力指标、经营现金流等多种因素同时结合基础设施基金发售市场份额募集的资金、最初净现金、应收款和应对新项目的变动、安全性留存现金、还款有关资产、支付的利息及本年利润、选购建设项目等资本支出、属于缓冲期能够分派额度、建设项目资产减值损失的变动、别的预埋等明确能够分派额度。

经过上述调整，本基金截至此次利润分配标准日的能够分派总金额75,297,075.89，包括2024年7月5日（股票基金合同生效日）至此次利润分配标准日2024年9月30日的能够分派额度40,063,153.45元，及其属于缓冲期能够分派额度35,233,922.44元（属于缓冲期能够分派额度由项目公司交收财务审计标准日贷币余额减掉安全性现钱水平和定于交收后还款外界债务之额度计算得出）。本次拟分派为投资者的金额合计为75,000,000.00元，占此次利润分配标准日能够分派数额的99.61%。