上海市北高新有限责任公司有关向公司控股子公司给予公司股东同比例贷款暨关联交易的公示

证券代码：600604 900902 股票简称：市北高新 市北B股 公示编号：临2024-054

上海市北高新有限责任公司有关向公司控股子公司给予公司股东同比例贷款暨关联交易的公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 买卖具体内容：上海市北高新有限责任公司（下称“企业”）与公司全资子公司上海市泛业项目投资顾问有限公司（下称“泛业项目投资”）、大股东上海市北高新（集团公司）有限责任公司（下称“市北集团公司”）按股份比例同比例向公司控股子公司上海市北高新云盟汇公司发展有限公司（下称“云盟汇”）给予贷款合计不超过rmb50,000万余元，在其中公司借款总额不超过17,500万余元，泛业项目投资贷款总额不超过17,500万余元，市北集团公司贷款总额不超过15,000万余元。此次贷款期限为自2024年12月17日起止2029年12月16日止，本钱可分批派发，贷款到期还款日不会改变。贷款选用固定利率贷款，为合同签署时全国各地银行间同业拆借核心授权发布的5年限市场报价利率(LPR)，贷款期限内利率不变，付息方式为合同到期后一次性支付。

● 由于市北集团为公司控股股东，此次向云盟汇给予公司股东同比例贷款构成关联交易。

● 本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易在董事会审批权范围之内，不用提交公司股东大会审议。

● 以往12个月，市北集团于2024年1月16日向云盟汇给予公司股东同比例贷款60万余元；于2024年6月14日向云盟汇给予公司股东同比例贷款360万余元。

一、买卖简述

云盟汇为公司控股子公司，公司注册资金rmb33亿人民币，在其中企业持股比例为35%，公司全资子公司泛业项目投资持股比例为35%，公司控股股东市北集团公司持股比例为30%。云盟汇主要从事投资建设“虹口区市北高新科技服务项目产业园区N070501模块21-02土地”新项目。

为了支持云盟汇工程项目的业务发展，云盟汇的三方公司股东拟按股份比例同比例向云盟汇给予贷款合计不超过rmb50,000万余元，在其中公司借款总额不超过17,500万余元，泛业项目投资贷款总额不超过17,500万余元，市北集团公司贷款总额不超过15,000万余元。此次贷款期限为自2024年12月17日起止2029年12月16日止，本钱可分批派发，贷款到期还款日不会改变。贷款选用固定利率贷款，为合同签署时全国各地银行间同业拆借核心授权发布的5年限市场报价利率(LPR)，贷款期限内利率不变，付息方式为合同到期后一次性支付。

由于市北集团为公司控股股东，此次向云盟汇给予公司股东同比例贷款构成关联交易。公司在2024年12月13日举行了第十届股东会第十五次会议，以允许4票，抵制0票，放弃0票审议通过了《关于向公司控股子公司提供股东同比例借款暨关联交易的议案》，在其中关联董事孙中峰先生、卢醇先生和王晓丹女士在决议表决时已经给予逃避，其他4名董事一致同意根据该议案。

本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易在董事会审批权范围之内，不用提交公司股东大会审议。

至本次关联交易才行，我们公司以往12个月与同一关系人及和不同关系人和人之间同样买卖类型下标底有关的关联方交易额度没有达到3,000万余元，也没有达到企业最近一期经审计资产总额绝对值的5%之上。

二、关联企业详细介绍

（一）关联方关系详细介绍

市北集团为公司控股股东，依据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》有关规定，市北集团公司为公司关联法人。

（二）关联企业基本概况

上海市北高新（集团公司）有限责任公司

统一社会信用代码：913100001346996465

种类：有限公司(国有独资公司)

法人代表：孙中峰

注册资金：215,000万元人民币

成立日期：1999年04月07日

居所：上海市静安区江场三路238号16楼

业务范围：投资和投资管理，市政道路工程，企业管理服务，物业管理服务，在电子信息技术技术专业领域的技术服务、技术咨询、科研开发、专利技术转让，经济发展商务信息咨询（除经纪人）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

市北集团成立于1999年4月，由上海市静安区国有资产经营管委会注资建立，为公司控股股东。

市北集团公司最近一年及一期财务状况：

企业：元

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三、关系交易标的基本概况

公司名字：上海市北高新云盟汇公司发展有限公司

统一社会信用代码：91310106MA1FYECX2D

种类：有限公司(外资企业与内资企业合资企业)

法人代表：杨国家宝藏

注册资金：330,000万元人民币

成立日期：2018年11月03日

居所：上海市静安区江场三路238号1601-372室

业务范围：企业经营管理，企业形象设计，物业管理服务，停车管理，房地产开发经营，会务，展览展示服务，商务信息咨询，为文化艺术交流活动提供筹划、策划服务，园林养护，从业信息专业领域的科研开发、技术服务、专利技术转让、技术咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

云盟汇关键股东及注资市场份额：

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上海市北高新云盟汇公司发展有限公司为公司控股子公司，主要从事投资建设“虹口区市北高新科技服务项目产业园区N070501模块21-02土地”新项目。

云盟汇最近一年及一期财务状况：

企业：元

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四、关联交易定价根据

此次云盟汇三方公司股东向云盟汇给予公司股东同比例贷款事宜，遵照公平公正、公平、公允价值的市场化原则，贷款年利率参照全国各地银行间同业拆借核心授权发布的市场报价利率(LPR)，并考虑云盟汇现阶段外部融资成本费，由买卖双方协商确定，贷款年利率公允价值有效，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小型股东利益的情形。

五、借款合同主要内容

（一）借款额度：

云盟汇三方公司股东拟将云盟汇给予公司股东同比例贷款总额不超过50,000万余元，在其中公司借款总额不超过17,500万余元，泛业项目投资贷款总额不超过17,500万余元，市北集团公司贷款总额不超过15,000万余元。

（二）贷款用途：

此次贷款用途为云盟汇偿还原来借款本金、付款借款利率及其收益性支出账款等。

（三）贷款期限：

贷款期限为自2024年12月17日起止2029年12月16日止。本钱分批下发的，贷款到期还款日不会改变。

（四）贷款年利率利息：

本协定项下的贷款选用固定利率贷款，为合同签署时全国各地银行间同业拆借核心授权发布的5年限市场报价利率(LPR)，贷款期限内利率不变。本钱分批下发的，起息日以分批下发的具体到帐日期为准。付息方式为合同到期后一次性支付。

六、对公司的影响状况

云盟汇的三方公司股东向云盟汇给予公司股东同比例贷款就是为了适用云盟汇业务发展的有效融资需求，有益于云盟汇加速“虹口区市北高新科技服务项目产业园区N070501模块21-02土地”项目的开发经营，不会对公司正常运营产生不利影响，不存在损害公司与中小型股东利益的情形。

七、本次交易应当履行的审议程序

公司独立董事于2024年12月12日举行了第十届股东会独董2024年第十次专业大会，就有关向公司控股子公司给予公司股东同比例贷款暨关联交易的提案发布如下所示审核意见：由于上海市北高新（集团公司）有限公司为公司控股股东，此次上海市北高新云盟汇公司发展有限公司的三方公司股东拟按股份比例同比例向云盟汇给予贷款构成关联交易。此次向云盟汇给予公司股东同比例贷款，各股东方均以现金方式按占股比例给予贷款，严格按照市场规律开展，符合有关法律、法规规定。企业在确保生产运营资本金的情形下，按占股比例向子公司云盟汇给予贷款，有益于加速云盟汇工程项目的业务发展，不会对公司正常运营产生不利影响。本次关联交易公平公正、有效，不存在损害企业公司股东特别是中小股东利益的行为。董事会审议决议程序合法、合理，符合有关法律、法规及《公司章程》等要求。我们同意公司本次关联交易事项。

公司在2024年12月13日举行了第十届股东会第十五次会议，审议通过了《关于向公司控股子公司提供股东同比例借款暨关联交易的议案》，在其中关联董事孙中峰先生、卢醇先生和王晓丹女士在决议表决时已经给予逃避，其他4名董事一致同意根据该议案。本次关联交易在董事会审批权范围之内，不用提交公司股东大会审议。按相关规定，本次关联交易不用通过有关部门批准。

八、历史时间关联方交易状况

2021年10月18日，公司召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向公司控股子公司提供股东同比例借款展期暨关联交易的议案》。公司控股子公司上海市北高新云盟汇公司发展有限公司与三方公司股东签定《借款展期协议》，对该借款合同开展贷款展期，展期期限为原借款合同延期三年，协议书到期，若双方都未提出停止或修改合同，则视为全自动推迟一个合同期。借款展期的信用额度不会改变，总额不超过20,000万余元，在其中公司借款总额不超过7,000万余元，泛业项目投资贷款总额不超过7,000万余元，市北集团公司贷款总额不超过6,000万余元，并在该额度内能够重复利用，借款额度按实际产生为标准。贷款选用固定利率贷款，新增加贷款以每一次支付借款前一个工作日全国各地银行间同业拆借核心公布的壹年期市场报价利率（LPR）明确，贷款期限内利率不变。原合同项下账户余额贷款年利率以2021年10月20日LPR上调50bp明确，贷款期限内利率不变。详细企业通过上海交易所网址www.sse.com.cn公布的《市北高新关于向公司控股子公司提供股东同比例借款展期暨关联交易的公告》（临2021-031）。2024年1月16日，市北集团向云盟汇给予公司股东同比例贷款60万余元。2024年6月14日，市北集团向云盟汇给予公司股东同比例贷款360万余元。

九、手机上网公示配件

（一）企业第十届股东会第十五次会议决定；

（二）市北高新第十届股东会独董2024年第十次专业大会审查意见。

特此公告。

上海市北高新有限责任公司股东会

二〇二四年十二月十四日