依据中国证监会（下称“证监会”）开具的《关于同意华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准【2023】168号）（下称“批复”），允许华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司（下称“企业”或“华懋科技”）向不特定对象发售可转债1,050万多张，每个颜值100元，按面额发售，期为6年，募集资金总额为10.50亿人民币，扣减证券承销承销费用（含企业增值税）11,686,500.00元，此次发行可转债实付募资为1,038,313,500.00元，以上募资在扣除发行费用后具体募集资金净额为1,034,465,149.50元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经在2023年9月21日对此次发行可转债具体募资情况进行检审，并提交了《验资报告》（信大会师报字[2023]第ZA15223号）。

二、募集资金专户管理情况

为加强企业募集资金的管理和使用，维护投资者合法权益，依据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，企业对此次向不特定对象发售可转债募资实施了专用账户储存和应用，并已经与兴业银行银行股份有限公司厦门市支行、建设银行股份有限公司厦门杏林分行、中信银行银行股份有限公司厦门市支行和申港证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司在2023年10月11日公布于上海交易所（http://www.sse.com.cn/）的《华懋科技关于签订可转换公司债券募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公示序号：2023-079）。

因募集资金投资项目之一“研发中心建设项目”执行主管理体系公司全资子公司东阳市华懋新材料科技研究院有限公司（下称“东阳市研究所”），为该项目的具体落实执行，公司及子公司东阳市研究所、中信银行银行股份有限公司金华市支行、申港证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司在2024年1月16日公布的《华懋科技关于全资子公司设立募集资金专户并签署监管协议的公告》（公示序号：2024-010）。

后面，因为公司拟向“越南地区生产制造基地建设项目(一期)”和“研发中心建设项目”并未投入使用的募资及以上募资帐户造成的理财和利息收入（最后额度以资产转走当天银行结息账户余额为标准），用以“越南地区生产制造基地建设项目”。原“研发中心建设项目”给予停止。对于原“研发中心建设项目”专用账户下募集资金使用主要用途的变更，公司和中信银行银行股份有限公司厦门市支行、申港证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议补充协议》，具体内容详见公司在2024年10月26日公布的《华懋科技关于签订募集资金专户存储三方监管协议补充协议的公告》（公示序号：2024-097）。

协议书多方都是按照《募集资金专户存储三方监管协议》的相关规定履行相关岗位职责。

截止到此次公告披露日，企业募集资金专户如下：

■

注：

①华懋科技开立身中信银行银行股份有限公司厦门市分行营业部帐户号为8114901013500186074的募资专用账户已依据《募集资金专户存储三方监管协议补充协议》的相关规定，专用账户主要用途由“研发中心建设项目”改为“越南地区生产制造基地建设项目”。

②东阳市研究所开立身中信银行银行股份有限公司金华东阳分行帐户号为8110801013202758075的募资专用账户系此次注销帐户，销户完该余额为零。

三、募集资金专户销户状况

由于募投项目之一“研发中心建设项目”早已停止，并未所使用的募资及理财产品收益将主要用于“越南地区生产制造基地建设项目”，故本来为实施“研发中心建设项目”而设立在建设主体东阳市华懋新材料科技研究院有限公司名下帐户（账户：8110801013202758075）给予注销解决。

该募集资金专户销户后，企业、申港证券有限责任公司、中信银行银行股份有限公司金华市支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》也会跟着停止。

特此公告。

华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司

董事会

2024年12月13日

责编：诗婷婷

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