钱江水利开发设计有限责任公司有关签署募集资金专户存放三方及四方监管协议的通知

证券代码：600283 股票简称：钱江水利 公示序号：临2024-065

钱江水利开发设计有限责任公司

有关签署募集资金专户存放三方及四方监管协议的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、募资基本概况

依据中国证监会《关于同意钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准〔2024〕1293号），由主承销商中信证券股份有限责任公司（下称“广发证券”）选用竟价交易方式，钱江水利开发设计有限责任公司（下称“企业”）向特定对象发行新股66,630,837股，股价为每一股rmb8.72元，总共募资rmb581,020,898.64元，扣减未税发行费rmb8,650,266.16元，募集资金净额金额为572,370,632.48元。以上募资及时状况早已天健会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示《验资报告》（天健验〔2024〕491号）和《验证报告》（天健验〔2024〕492号）。

二、募集资金专户存放监管协议签署情况及募集资金专户的设立具体情况

依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规以及企业《募集资金管理办法》等相关资料的需求，公司在2024年11月7日举办第八届董事会第九次临时性会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署监管协议的议案》，允许成立公司 8个募集资金专户，与此同时受权公司管理人员以及受权人员与保荐代表人、相对应拟开户行在募资到账后一个月内签定募资资金监管协议，对募集资金的储放和使用情况进行管理。

前不久，企业、广发证券与招商银行股份有限责任公司杭州市支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司丽水市给排水有限公司、广发证券与招商银行股份有限责任公司杭州市支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及子公司舟山市岱山饮用水有限责任公司、广发证券与招商银行股份有限责任公司杭州市支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及子公司兰溪市钱江水务有限公司、广发证券与招商银行股份有限责任公司杭州市支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及子公司福州市钱水水务有限公司、广发证券与招商银行股份有限责任公司杭州市支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及子公司漳州市常华钱润滑解决有限责任公司、广发证券与招商银行股份有限责任公司杭州市支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及子公司永康市钱江水务有限公司、广发证券与招商银行股份有限责任公司杭州市支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及子公司嘉兴平湖钱江独山水务有限公司、广发证券与招商银行股份有限责任公司杭州市支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述情况协议书与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。

截止到募资资金监管协议签署日，募集资金专户的开办及存放如下：

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三、《募集资金专户存储三方监管协议》具体内容

招标方：钱江水利开发设计有限责任公司（下称“招标方”）

承包方：招商银行股份有限责任公司杭州市支行（下称“承包方”）

丙方：中信证券股份有限责任公司（承销商）（下称“丙方”）

1、招标方已经在承包方设立募资重点帐户（下称“专用账户”），该专用账户仅限于招标方募资资金投向工程项目的募集资金的存储应用，不可储放非募资或是作为其他用途。

2、按照相关管控、自我约束要求执行内部的程序并得到丙方批准后，甲方可在外部决定授权范围内将专用账户里的一部分钱以满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所规定的现金管理业务投资理财产品方式储放。甲方应将产品的具体金额、储放方法、储放帐户、储放期限等信息内容及时联系丙方。招标方服务承诺上述产品提前兑取、期满或进行转让后把资金立即转到本协议规定的募集资金专户进行监管，并告知丙方。上述情况商品偿还至募集资金专户并公告后，甲方可可以从授权期限和额度内再度进行现金管理业务。

3、甲方应保证上述产品不可质押贷款，乙方应保证承包方管理工作的上述产品不可质押贷款，商品专用型银行结算账户（如可用）不可储放非募资或是作为其他用途；与此同时，乙方应分月（每个月10日前）向丙方承包方管理工作的给予上述产品受到限制状况及对应的交易状态，甲方公司受权承包方可向丙方给予上述情况信息内容。

4、双方理应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。

5、丙方做为甲方承销商，应依据相关规定特定保荐代表人或其它工作人员对招标方募集资金使用情况进行监督。

6、丙方服务承诺依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及其招标方制定的募资资金管理办法对招标方募资管理方法事宜做好本职工作，开展持续督导工作中。

7、丙方可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查看。丙方每上半年度对招标方现场勘察时要同时检查专用账户存放状况。

8、招标方受权丙方指定保荐代表人凌陶、于梦尧随时都可以到承包方查看、复制招标方专用账户及承包方管理工作的招标方募资涉及到的有关帐户（包含现金管理业务帐户，专用账户以及相关帐户下面称为“帐户”）的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向提供所需的相关账户材料。

9、保荐代表人向乙方查看招标方帐户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方帐户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和丙方开具的证明信。

10、承包方分月（每个月10日前）向甲方出示真正、精确、详细账户银行对账单，并抄赠给丙方。

11、承包方依照招标方资产划付申请办理开展划付时，应审批甲方支付申请（或付款凭证）的因素齐全有效，印章是不是和共管账户银行预留印鉴相符合。承包方对募集资金用途是不是和承诺一致开展方式审批。

12、招标方1次或12个月以内总计从专用账户取出的金额超过5000万余元且达到发售募集资金总额扣除发行费用后的净收益（下称“募集资金净额”）的20%的，甲方公司及承包方必须在下单后3个工作日后立即以邮件方式通知丙方，并提供专用账户的支出明细。

13、丙方有权利根据有关规定拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时按照本协议书第17条规定向甲方、承包方书面形式通知更换后保荐代表人的联系方式。拆换保荐代表人不受影响本协定法律效力。

14、若承包方未能及时向丙方出示银行对账单，则甲方应依照丙方规定随同其前去承包方获得银行对账单。

15、承包方三次未能及时向甲方和丙方出示银行对账单或者向丙方通告专用账户超大金额取出状况，及其存有未相互配合丙方查看与调研帐户情况的，招标方可以主动或者在丙方要求下单方停止本协定并注销募集资金专户。

16、丙方发觉招标方、承包方未按照约定执行本协定的，必须在知晓相关客观事实后立即向上海交易所书面材料。

17、本协定自甲、乙、丙三方法人代表（责任人）或者其法定代理人签定加盖分别公司公章或合同章之日起生效至账户余额（含现金管理业务商品资产）所有开支结束，且丙方督查期结束或专用账户依规注销（以孰早为标准）后无效。

18、假如本协定任何一方违背有关法律法规或本协定项下的一切要求而给方经济损失，守约方需承担所产生的一切义务，赔偿经济损失守约方因而而遭到中的所有损害和成本。

19、本协定项下所形成的或者与本协定相关的一切异议，最先需在异议多方中间协商处理。假如协商处理不了，异议多方应当提交坐落在北京的北京仲裁委员会，并按照其递交诉讼时高效的仲裁规则开展最终裁决。诉讼运用汉语开展。法院裁判为终局裁决，对双方都有约束。

四、《募集资金专户存储四方监管协议》具体内容

招标方：钱江水利开发设计有限责任公司（下称“招标方一”）

丽水市给排水有限公司/舟山市岱山饮用水有限责任公司/兰溪市钱江水务有限公司/福州市钱水水务有限公司/漳州市常华钱润滑解决有限责任公司/永康市钱江水务有限公司/嘉兴平湖钱江独山水务有限公司（下称“招标方二”，“招标方一”与“招标方二”合称为“招标方”）承包方：招商银行股份有限责任公司杭州市支行（下称“承包方”）

丙方：中信证券股份有限责任公司（承销商）（下称“丙方”）

1、招标方二已经在承包方设立募资重点帐户（下称“专用账户”），该专用账户仅限于招标方二募资资金投向工程项目的募集资金的存储应用，不可储放非募资或是作为其他用途。

2、按照相关管控、自我约束要求执行内部的程序并得到丙方批准后，甲方可在外部决定授权范围内将专用账户里的一部分钱以满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所规定的现金管理业务投资理财产品方式储放。甲方应将产品的具体金额、储放方法、储放帐户、储放期限等信息内容及时联系丙方。招标方服务承诺上述产品提前兑取、期满或进行转让后把资金立即转到本协议规定的募集资金专户进行监管，并告知丙方。上述情况商品偿还至募集资金专户并公告后，甲方可可以从授权期限和额度内再度进行现金管理业务。

3、甲方应保证上述产品不可质押贷款，乙方应保证承包方管理工作的上述产品不可质押贷款，商品专用型银行结算账户（如可用）不可储放非募资或是作为其他用途；与此同时，乙方应分月（每个月10日前）向丙方给予承包方管理工作的上述产品受到限制状况及对应的交易状态，甲方公司受权承包方可向丙方给予上述情况信息内容。

4、双方理应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。

5、丙方做为招标方一的承销商，应依据相关规定特定保荐代表人或其它工作人员对招标方募集资金使用情况进行监督。

6、丙方服务承诺依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及其招标方制定的募资资金管理办法对招标方募资管理方法事宜做好本职工作，开展持续督导工作中。

7、丙方可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查看。丙方每上半年度对招标方现场勘察时要同时检查专用账户存放状况。

8、招标方受权丙方指定保荐代表人凌陶、于梦尧随时都可以到承包方查看、打印招标方二专用账户及承包方管理工作的招标方二募资涉及到的有关帐户（包含现金管理业务帐户，专用账户以及相关帐户，下面称为“帐户”）的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向提供所需的相关专用账户的相关资料。

9、保荐代表人向乙方查看招标方二帐户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方二帐户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和丙方开具的证明信。

10、承包方分月（每个月10日前）向甲方出示真正、精确、详细账户银行对账单，并抄赠给丙方。

11、承包方依照招标方资产划付申请办理开展划付时，应审批甲方支付申请（或付款凭证）的因素齐全有效，印章是不是和共管账户银行预留印鉴相符合。承包方对募集资金用途是不是和承诺一致开展方式审批。

12、招标方二1次或12个月以内总计从专用账户取出的金额超过5000万余元且达到发售募集资金总额扣除发行费用后的净收益（下称“募集资金净额”）的20%的，招标方二及承包方必须在下单后3个工作日后立即以发传真/电子邮件方式通知丙方，并提供专用账户的支出明细。

13、丙方有权利根据有关规定拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时按照本协议书第17条规定向甲方、承包方书面形式通知更换后保荐代表人的联系方式。拆换保荐代表人不受影响本协定法律效力。

14、若承包方未能及时向丙方出示银行对账单，则甲方应依照丙方规定随同其前去承包方获得银行对账单。

15、承包方三次未能及时向甲方和丙方出示银行对账单或者向丙方通告专户超大金额取出状况，及其存有未相互配合丙方查看与调研帐户情况的，招标方可以主动或者在丙方要求下单方停止本协定并注销募集资金专户。

16、丙方发觉招标方、承包方未按照约定执行本协定的，必须在知晓相关客观事实后立即向上海交易所书面材料。

17、本协定自多方法人代表（责任人）或者其法定代理人签定加盖分别公司公章或合同章之日起起效至账户余额（含现金管理业务商品资产）所有开支结束，且丙方督查期结束或专用账户依规注销（以孰早为标准）后无效。

18、假如本协定任何一方违背有关法律法规或本协定项下的一切要求而给方经济损失，守约方需承担所产生的一切义务，赔偿经济损失守约方因而而遭到中的所有损害和成本。

19、本协定项下所形成的或者与本协定相关的一切异议，最先需在异议多方中间协商处理。假如协商处理不了，异议多方应当提交坐落在北京的北京仲裁委员会，并按照其递交诉讼时高效的仲裁规则开展最终裁决。诉讼运用汉语开展。法院裁判为终局裁决，对双方都有约束。

五、备查簿文档

1、《募集资金专户存储三方监管协议》；

2、《募集资金专户存储四方监管协议》。

特此公告。

钱江水利开发设计有限责任公司股东会

2024年12月13日