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2025年04月12日 星期六
安徽省鑫科新材料股份有限公司有关为控股子公司做担保的通知
证券代码：600255 股票简称：鑫科材料 序号：临2024-074
安徽省鑫科新材料股份有限公司
对于为控股子公司做担保的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
●被担保人名字：鑫谷与金属（无锡市）有限责任公司（下称“鑫谷和”）
●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次安徽省鑫科新材料股份有限公司（下称“鑫科材料”或“企业”）为控股子公司鑫谷和做担保rmb950万余元。截至本公告日，公司实际为鑫谷和所提供的担保余额为12,950万余元（含本次签署的保证合同rmb950万余元）。
●此次是否存在质押担保：否
●对外担保逾期总计总数：公司不存在贷款逾期担保事项。
●尤其风险防范：截至本公告日，公司及子公司对外担保金额达185,276万余元（含本次签署的保证合同rmb950万余元），占公司总2023年度经审计归属于母公司使用者公司净资产的135.4%。请投资者充足关心担保风险。
一、贷款担保状况简述
2024年12月9日，公司和芜湖市扬子江农村商业银行股份有限公司（下称“扬子江金融机构”）签订了《保证合同》，为控股子公司鑫谷及与扬子江金融机构同日签署的《流动资金借款合同》给予连带责任担保。
始行《保证合同》起效日起，公司和扬子江金融机构于2023年12月签署的《保证合同》（详细企业2023年12月16日于上交所网址公布的《关于为全资子公司提供担保的公告》（临2023-084））自动失效。
此次担保最高债权额金额为950万余元，担保期限为三年，以上贷款担保不会有质押担保。
截至本公告日，公司实际为鑫谷和所提供的担保余额为12,950万余元（含本次签署的保证合同rmb950万余元）。
以上贷款担保事项已经公司九届十七次董事会和2023年本年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本概况
1、企业名字：鑫谷与金属（无锡市）有限责任公司
2、注册资金：44,403.85万元整
3、业务范围：开发生产合金材料复合材质、新式合金材料原材料、合金材料复合材质及其它有色板块合金制品产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可经营项目：进出口业务；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为准）。
4、法人代表：王锡源
5、公司注册地址：无锡市新吴区城南路233-3号
6、经营情况：
企业：rmb 万余元
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7、公司股权结构：
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三、担保协议具体内容
1、担保人名字：安徽省鑫科新材料股份有限公司
2、债务人名字：芜湖市扬子江农村商业银行股份有限公司
3、借款人名字：鑫谷与金属（无锡市）有限责任公司
4、贷款担保最高债权额：950万余元
5、贷款担保方式：连带责任担保
6、担保期：主合同项下债务履行期限期满之日起三年。
7、保证范围：主合同项下全部债务，包含但是不限于所有本钱/开放式、贷款利息（包含逾期利息）、合同违约金、赔偿费、裁决书或民事调解书等生效法律文书迟延履行期间应翻倍收取的债务利息、借款人应向债权人收取的别的账款、债务人为实现债权与担保权利而发生的费用（包含但是不限于诉讼费用、仲裁费、财产保全费、保护担保费用、差旅费报销、执行费、担保费、拍卖费、公证费用、送到费、公告费、律师代理费及因起诉实行产生费用等）。
8、合同的生效：经各方当事人签字或盖章或按指印之日起起效。
四、贷款担保的必要性和合理化
此次担保事项系为达到分公司市场拓展及生产经营的必须，有益于子公司稳定发展，根据公司共同利益和发展战略规划，具有现实意义。此次担保对象为公司全资子公司鑫谷和，公司能并对运营开展高效管理，密切关注其资信状况、履约情况，贷款担保严控风险。此次贷款担保不会对公司的正常运营和市场拓展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、股东会建议
经公司九届十七次董事会和2023年本年度股东大会审议通过，允许公司及子公司按照实际经营需要在rmb230,000万余元信用额度范围之内为公司及子公司向金融机构（包含但是不限于金融机构、金融租赁公司等）股权融资做担保（包含关联公司中间、分公司相互间的所提供的贷款担保及质押担保，不包含为合并报表范围以外的其他企业提供的贷款担保），担保期为自股东大会审议通过之日起三年。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
此次企业为控股子公司鑫谷和做担保rmb950万余元，截至本公告日，公司及子公司具体对外担保金额达185,276万余元，占公司总2023年度经审计归属于母公司使用者公司净资产的135.4%。公司及子公司按照实际经营需要在rmb230,000万余元信用额度范围之内为公司及子公司向金融机构（包含但是不限于金融机构、金融租赁公司等）股权融资做担保（包含关联公司中间、分公司相互间的所提供的贷款担保及质押担保，不包含为合并报表范围以外的其他企业提供的贷款担保）。担保额度占公司总2023年度经审计归属于母公司使用者公司净资产的168.09%。
公司及子公司不会有贷款逾期担保事项。
七、备查簿材料
1、《保证合同》；
2、鑫谷和2023年度财务报告，2024年9月财务报告。
特此公告。
安徽省鑫科新材料股份有限公司
股东会
2024年12月11日
证券代码：600255 股票简称：鑫科材料 序号：2024-075
安徽省鑫科新材料股份有限公司
有关控股子公司境外投资基本建设通讯快速
铜联接用铜电缆新项目的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
● 项目投资标的名称：通讯快速铜联接用铜电缆新项目（下称“新项目”）
● 投资额：本工程建设拟投资8,750万余元，在其中：标准化厂房2,500万余元，设备成本3,800万余元，其他辅助设备项目投资450万余元，投产周转资金2,000万余元。
●有关风险防范：
1、本次投资新项目都是基于安徽省鑫科新材料股份有限公司（下称“鑫科材料”或“企业”）发展战略发展的需求及对这个行业行业前景的分析，因为未来的发展趋势及市场的需求等多个要素转变存在一定的不确定性，将来该项目是否能达到预期效益有待观察。
2、本次投资项目建成后有待政府机构项目立项审批及上报、环保审批和施工许可等许可证件，若因国家和地区相关政策变化、项目立项审批等执行标准要素产生变化，该项目建成后可能出现变动、推迟、中断或者终止风险，存在一定可变性。
一、境外投资简述
为拓展训练公司的产业链，提升产品市场竞争力，发展趋势新的利润增长点，公司全资子公司四川鑫梓能科材料科技有限责任公司（下称“鑫梓能科”）拟以自筹经费在四川省三台县建设年产4万多公里通讯快速铜联接用铜电缆。本工程建设拟投资8,750万余元，在其中：标准化厂房2,500万余元，设备成本3,800万余元，其他辅助设备项目投资450万余元，投产周转资金2,000万余元。
本次项目项目投资不构成关联交易和资产重组。
本次项目项目投资未超过老总审批权，无需提交董事会和股东大会审议。
二、投资方向基本概况
1、项目规划：通讯快速铜联接用铜电缆新项目
2、投资额及由来：本工程建设拟投资8,750万余元，在其中：标准化厂房2,500万余元，设备成本3,800万余元，其他辅助设备项目投资450万余元，投产周转资金2,000万余元。来源为企业自筹经费。
3、项目建设内容与规模：在四川省三台县建设年产4万多公里通讯快速铜联接用铜电缆。
4、项目建设期：16月
5、经测算，达纲年代销售额为18,000万余元。
三、对上市公司的危害
本次项目项目投资合乎市场发展需求以及公司中远期发展战略。将有利于抓住市场机遇，灵活运用用户基础和产业资源，拓展训练公司的产业链，提升产品市场竞争力，发展趋势新的利润增长点。对公司未来的稳定发展有积极主动推动作用，能够为股东提供良好的收益。
本次项目项目投资预估对企业本期运营和业绩不产生不利影响，对于未来财务状况及经营业绩产生的影响尚不确定。企业将统筹资金分配，适时调整自有资金和付款分配等事宜。
四、风险防范
1、本次投资项目建成后有待政府机构项目立项审批及上报、环保审批和施工许可等许可证件，若因国家和地区相关政策变化、项目立项审批等执行标准要素产生变化，该项目建成后可能出现变动、推迟、中断或者终止风险，存在一定可变性。
2、此次投资项目项目实施进度及资金分配将依据项目开发过程的实际情况开展，具体执行具体内容、项目实施进度与执行结论存在一定的不确定性。
3、本次投资工程建设有待一定的时间周期，预计短期内也不会对公司经营业绩组成深远影响。
4、本次投资项目可行性中关于投资额、工程规模、开发周期等都是基于目前状况同时结合市场情况制订的基本整体规划，均是预计数，相关知识并不等于企业对于未来生产经营情况的判断，亦不组成对投资者的业绩承诺。
5、公司董事会将密切关注该事项的推进，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽省鑫科新材料股份有限公司
股东会
2024年12月11日
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