密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司有关一部分股权激励计划约束性股票回购注销执行公示

证券代码：603713 股票简称：密尔克卫 公示序号：2024-152

可转债编码：113658 可转债通称：密卫可转债

密尔克卫数字供应链

服务项目集团有限公司

有关一部分股权激励计划

约束性股票回购注销执行公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 回购注销缘故：

密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司（改名前应“密尔克卫化工供应链服务项目有限责任公司”，下称“密尔克卫”、“企业”）分别在2024年8月1日、2024年10月16日举办第三届董事会第三十九次会议、第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的议案》等提案，由于企业2021年个股期权与限制性股票激励计划、2024年个股期权与限制性股票激励计划中总计2名激励对象因辞职不会再具有激励对象资格，依据《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划》（下称“《2021年股票期权与限制性股票激励计划》”）、《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划》（下称“《2024年股票期权与限制性股票激励计划》”）的有关规定及2021年第三次股东大会决议、2023年年度股东大会的授权，公司将对以上激励对象已授于但还没有解除限售的总计121,000股员工持股计划开展回购注销。

● 此次注销股份的有关情况

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一、此次约束性股票回购注销的决策与信息公布

1、2024年8月1日，公司召开第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十九次大会，审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等提案。

2、2024年8月2日，企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体披露了《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票通知债权人的公告》（公示序号：2024-098），到目前为止公告期己满45天，企业没有收到债务人有关偿还债务或是提供相关担保规定。

3、2024年10月16日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届职工监事第二次会议，审议通过了《关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的议案》等提案。

4、2024年10月17日，企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体披露了《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票通知债权人的公告》（公示序号：2024-133），到目前为止公告期己满45天，企业没有收到债务人有关偿还债务或是提供相关担保规定。

二、此次约束性股票回购注销状况

（一）此次回购注销限制性股票的原因和根据

由于企业2021年个股期权与限制性股票激励计划、2024年个股期权与限制性股票激励计划中总计2名激励对象因辞职不会再具有激励对象资格，依据《管理办法》《2021年股票期权与限制性股票激励计划》《2024年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定及2021年第三次股东大会决议、2023年年度股东大会的授权，董事会对于该激励对象已授于但还没有解除限售的总计121,000股员工持股计划开展回购注销。

（二）此次回购注销的工作人员、总数

此次约束性股票回购注销涉及到激励对象2名，总计拟回购注销员工持股计划121,000股。此次回购注销结束后，剩下股权激励计划员工持股计划35,775股。

（三）回购注销分配

目前已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中国结算上海分公司”）设立了复购专用型股票账户，同时向中国结算上海分公司提交了此次回购注销有关申请办理，预估此次员工持股计划将在2024年12月12日进行销户，公司后续将依法处理有关工商变更登记手续。

三、回购注销员工持股计划后公司股权构造变化情况

此次回购注销员工持股计划后，企业公司股权结构变化情况如下所示：

企业：股

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注：以上中“变化前”股权值为截止到2024年12月8日的信息，公司股权结构变化最后状况以回购注销事宜结束后中国结算上海分公司开具的《证券变更登记证明》为标准。

四、说明及服务承诺

董事会表明：此次回购注销员工持股计划事宜涉及到的决策制定、信息公开符合法律、政策法规、《管理办法》的相关规定与公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》《2024年股票期权与限制性股票激励计划》、员工持股计划授于合同的分配，不存在损害激励对象合法权利及债权人利益的情况。

郑重承诺：已核实并确保此次回购注销员工持股计划涉及到的目标、股权总数、销户日期等信息内容真正、精确、详细，已充足告之有关激励对象此次回购注销事项，且有关激励对象未对回购注销事项表明质疑。若因此次回购注销与有关激励对象引起纠纷，企业将自己承担所产生的相关法律责任。

五、法律服务合同的结论性想法

（一）回购注销2021年个股期权与限制性股票激励计划一部分员工持股计划

上海市君澜律师事务所律师觉得，此次回购注销的主要原因、股票数、价格和自有资金均达到《管理办法》及《2021年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定。此次回购注销也不会影响此次激励计划的顺利进行，不会对公司的财务状况和经营成果造成实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司本次回购注销的主要原因、股票数、价格和自有资金均达到《管理办法》及《2021年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定。此次回购注销也不会影响此次激励计划的顺利进行，不会对公司的财务状况和经营成果造成实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职。企业已按照《管理办法》及《2021年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定依法履行目前的信息披露义务，企业有待按上述要求执行后续信息披露义务。

（二）回购注销2024年个股期权与限制性股票激励计划员工持股计划

上海市君澜律师事务所律师觉得，依据股东会对董事会的受权，截至本法律服务合同出具日，此次回购注销已取得了目前必需准许与受权，依法履行对应的程序流程，合乎《管理办法》及《2024年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定；公司本次回购注销的主要原因、价钱、股票数和自有资金，合乎《管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章及《2024年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，此次回购注销也不会影响此次激励计划的顺利进行，不会对公司的财务状况和经营成果造成实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职；企业已按照《管理办法》及《2024年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定依法履行目前的信息披露义务，企业有待按上述要求执行后续信息披露义务。

六、手机上网公示文档

1、《上海君澜律师事务所关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书》

2、《上海君澜律师事务所关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销限制性股票之法律意见书》

特此公告。

密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司股东会

2024年12月10日

证券代码：603713 股票简称：密尔克卫 公示序号：2024-153

可转债编码：113658 可转债通称：密卫可转债

密尔克卫数字供应链

服务项目集团有限公司

对外担保进度公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 被担保人名字：上海市密尔克卫化工厂贮存有限责任公司（下称“密尔克卫化工厂贮存”）、上海市密尔克卫化工物流有限责任公司（下称“密尔克卫化工物流”）、上海市慎则化工厂科技公司（下称“上海市慎则”）

● 此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司（下称“企业”）本次为密尔克卫化工厂贮存给予额度为rmb25,000.00万元贷款担保、为密尔克卫化工物流给予额度为rmb40,000.00万元贷款担保、为上海慎则提供额度为rmb10,000.00万元贷款担保。到目前为止，企业（含子公司）已分别是密尔克卫化工厂贮存、密尔克卫化工物流、上海市慎则提供担保余额金额为97,600.00万余元、307,861.22万余元、57,290.60万余元。

● 此次贷款担保是否存在质押担保:无

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保基本概况

前不久，公司和招商银行股份有限责任公司上海分行签署合同，为控股子公司密尔克卫化工厂贮存给予额度为rmb5,000.00万元贷款担保，并为他们担负连带保证责任；与平安银行股份有限责任公司上海分行签署合同，为控股子公司密尔克卫化工厂贮存给予额度为rmb20,000.00万元贷款担保、为控股子公司密尔克卫化工物流给予额度为rmb40,000.00万元贷款担保、为控股子公司上海市慎则提供额度为rmb10,000.00万元贷款担保，并为他们担负连带保证责任。

此次担保事项后，扣减已执行到期贷款担保，企业下属公司对外开放担保余额金额为510,582.77万余元，在企业股东大会批准的担保额度范围之内。

（二）此次担保事项履行内部结构决策制定

企业分别在2024年4月11日、2024年5月6日召开了第三届董事会第三十五次会议、2023年本年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度担保额度预计的议案》，允许企业2024本年度贷款担保信用额度总额不超过105.4亿人民币，贷款担保时间段为自2023年本年度股东大会审议通过的时候起12月。实际请查阅企业分别在2024年4月12日、2024年5月7号在上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）及特定媒体披露的通知。

二、被担保人基本概况

1、上海市密尔克卫化工厂贮存有限责任公司

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2、上海市密尔克卫化工物流有限责任公司：

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3、上海市慎则化工厂科技公司：

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注：以上表中财务指标分析均是企业2024年半年度报告数据信息。

三、担保协议一主要内容

（一）签署人：

1、债务人：招商银行股份有限责任公司上海分行

2、担保人：密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司

（二）借款人：上海市密尔克卫化工厂贮存有限责任公司

（三）保证方式：连带责任担保

（四）确保额度：rmb5,000.00万余元

（五）担保期限：主合同项下每一笔债务到期还款日或每一笔垫付的垫款日多加三年

（六）保证范围：在信用额度内向型授信申请人员提供贷款及其它授信额度本金余额总和，和相关贷款利息、逾期利息、复息、合同违约金、迟延履行金、商业保理花费、完成担保权和债权花费和其他相关费用。

四、担保协议二主要内容

（一）签署人：

1、债务人：平安银行股份有限责任公司上海分行

2、担保人：密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司

（二）借款人：

1、借款人一：上海市密尔克卫化工厂贮存有限责任公司

2、借款人二：上海市密尔克卫化工物流有限责任公司

3、借款人三：上海市慎则化工厂科技公司

（三）保证方式：连带责任担保

（四）确保额度：

1、确保额度一：rmb20,000.00万余元

2、确保额度二：rmb40,000.00万余元

3、确保额度三：rmb10,000.00万余元

（五）担保期限：实际业务授信合同债务履行期限期满之日起三年

（六）保证范围：在信用额度项下所产生的全部债务（包含或有债务）本钱、贷款利息、滞纳金及利滚利、实现债权费用（包含但是不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费用等）、因借款人毁约给债务人所造成的别的损害和成本。

五、股东会建议

此次贷款担保已经公司第三届董事会第三十五次会议、2023年本年度股东大会审议通过，详细企业分别在2024年4月12日、2024年5月7日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）及特定媒体披露的通知。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

到目前为止，企业下属公司对外开放担保余额金额为510,582.77万余元，占公司总最近一期经审计的归属于上市公司股东资产总额比例为126.99%。

公司不存在贷款逾期贷款担保。

特此公告。

密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司股东会

2024年12月10日