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2025年04月07日 星期一
长盛基金管理有限公司关于国聪聪赢四个月定期开放纯债集合资产管理计划调整为长盛元赢四个月定期开放债券型证券投资基金业务分配的通知
根据《中华人民共和国证券投资基金法》（下称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（下称“《运作办法》”）、《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》（中国证监会公示〔2018〕39号，下称“《操作指引》”）等法律法规的规定和《国元元赢四个月定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合同》（下称“《资产管理合同》”）的相关承诺，国元证券股份有限公司集团旗下的国聪聪赢四个月定期开放纯债集合资产管理计划（下称“集合计划”）的变更早已证监会2024年9月24日证监批准〔2024〕1314号文准许变更。集合计划以通信方式举行了集合计划市场份额持有者交流会，并且于2024年11月14日表决通过了《关于国元元赢四个月定期开放债券型集合资产管理计划变更管理人并转型变更为长盛元赢四个月定期开放债券型证券投资基金有关事项的议案》。自本公告之日起即2024年12月2日，集合计划的管理人由国元证券股份有限公司调整为长盛基金管理有限公司（下称“我们公司”或“本基金管理人”）；集合计划调整为长盛元赢四个月定期开放债券型证券投资基金（下称“本基金”）。
一、集合计划市场份额持有者交流会会议情况
集合计划以通信方式举行了方案市场份额持有者交流会，交流会投票选举起始时间为自2024年10月14日起止2024年11月13日17：00止。会议审议了《关于国元元赢四个月定期开放债券型集合资产管理计划变更管理人并转型变更为长盛元赢四个月定期开放债券型证券投资基金有关事项的议案》（下称“此次会议议案”），然后由参加此次集合计划市场份额持有者会议的集合计划市场份额持有者或其代理人对此次会议议案进行表决。依据《国元证券股份有限公司关于国元元赢四个月定期开放债券型集合资产管理计划份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，此次集合计划市场份额持有者交流会于2024年11月14日表决通过了《关于国元元赢四个月定期开放债券型集合资产管理计划变更管理人并转型变更为长盛元赢四个月定期开放债券型证券投资基金有关事项的议案》，此次大会决议自该日起生效。
二、此次变动具体内容
1、变动产品名字
产品名字由“国聪聪赢四个月定期开放纯债集合资产管理计划”改名为“长盛元赢四个月定期开放债券型证券投资基金”。
2、变动商品管理员
产品经营由“国元证券股份有限公司”调整为“长盛基金管理有限公司”。
3、变动产品代码
产品代码由“970070”调整为“022356”。
4、变动商品私募基金经理
商品市场分析师由“国元证券集团旗下市场分析师李雅婷、夏真辉”调整为“长盛基金旗下基金主管张建军”。
5、调节商品费率结构
把产品管理费率由“0.50%”调整到“0.30%”；托管费率由“0.15%”调整到“0.10%”；新增加基金管理费，年费率为“0.15%”。
6、变动商品会计事务所
把产品会计事务所由“容诚会计师公司（特殊普通合伙）”调整为“安永华明会计事务所（特殊普通合伙）”。
7、调节估值模型
根据我国证券投资基金业协会《关于固定收益品种的估值处理标准》等有关规定适当调整估值模型。
8、调节资信评级限定
把产品“主动投资信用债的债项资信评级范围包括AA或以上”调整至“主动投资信用债的债项资信评级范围包括AA 或以上”。
9、调节业绩基准
把产品业绩基准由“中债新综合性财运(1-3年)指数收益率*85% 一年期银行定期利率*15%”调整至“中债综合指标（全票价）回报率”
最终，根据最新的相关的法律法规修定状况实时同步有关法律条文。
三、其他需要提示的事宜
1、自本公告之日起（即2024年12月2日），《长盛元赢四个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》起效，《国元元赢四个月定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合同》与此同时无效。
2、自基金合同生效之日起，本基金管理人正式管理方法本基金。
3、校园开放日及对外开放时间
本基金自2024年12月2日起进到第一个封闭运作期，并将于2025年4月2日起进到第一个开放期，到时候开放期将高于5个工作日左右且不超过20个工作日，且开放期承诺达到法规，准确时间由基金管理人在封闭期结束之前公示表明。
本基金自股票基金合同生效后第一个开放期起以4个月是一个封闭期，封闭期为每一个开放期完毕之时之日起（包括该日）至四个月月度总结对日的前一日（含该日）止。在每一个封闭式期限内，本基金采用封闭运作方式，期内基金托管人不予办理认购、赎出或相关业务。
第一个开放期为基金托管人自基金合同生效之日起第一次容许申请办理认购、赎出业务流程的工作日，实际业务查询时长由基金管理人在相关公告中要求。在每一个对外开放期满后进到封闭期。
第二个及以后的开放期自上一个封闭期结束后第一个工作日内起（含该日）进到开放期，期内可以办认购与提现业务流程。本基金的开放期不少于5个工作日左右且不超过20个工作日，且开放期承诺达到法规，准确时间由基金管理人在每一个封闭期结束之前公示表明。如果在封闭式期满后或者在对外开放期限内产生不可抗拒或其他情形导致本基金不能按时对外开放或需根据基金合同暂停申购与赎出业务，开放期时长中断测算。在不可抗拒或其他情形相关因素清除之时下一个工作日起，再次测算该开放期时长，直至达到开放期的时限要求，准确时间以基金托管人到时候通知为准。
4、投资者欲了解本基金的具体情况，请认真阅读本基金《基金合同》及《招募说明书》等法律条文。
5、投资者可以登录本企业官网（www.csfunds.com.cn）查看《基金合同》全篇或拨打客户服务热线（400-888-2666）资询相关的事宜。
风险防范：本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金资产，但不保证项目投资本基金一定赚钱，也不保证最低收益。本公司运营的其他基金的盈利不属于对该基金业绩主要表现的保障，创业有风险，烦请投资者仔细阅读股票基金的相关法律文档，然后选择适合自身风险承受度的投资产品来投资。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2024年12月2日
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