浙江省华友钴业有限责任公司（下称“企业”、“华友钴业”）于2022年2月24日发行了7,600万多张可转债（债卷通称：华友可转债，债卷编码：113641），每个颜值100元，发售总金额76亿人民币，时间6年，可转换债券息票率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。依据战略规划和经营需要，企业2024年第三次股东大会决议及华友可转债2024年第一次债券投资者大会各自审议通过了《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目的议案》，将对“华友可转债”一部分募集资金用途进行修改。依据《浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，“华友可转债”的额外回售条款起效。

现根据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》与公司《募集说明书》，将本次回售结论公告如下：

一、此次可转换债券回售的通知状况

2024年11月11日，企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开媒体披露了《华友钴业关于“华友转债”可选择回售的公告》（公示序号：2024-108），分别于2024年11月13日、2024年11月18日、2024年11月21日公布了《华友钴业关于“华友转债”可选择回售的第一次提示性公告》（公示序号：2024-109）、《华友钴业关于“华友转债”可选择回售的第二次提示性公告》（公示序号：2024-110）、《华友钴业关于“华友转债”可选择回售的第三次提示性公告》（公示序号：2024-111）。

“华友可转债”的可转债代码为“113641”，可转债回售价格是100.44人民币/张（含本期贷款利息）。“华友可转债”的回售申报期为2024年11月18日至2024年11月22日，回售申请已经在2024年11月22日上海交易所收盘后完毕。

二、此次可转换债券回售过程和结果此次回售对公司的影响

（一）回售结论

“华友可转债”的回售申报期为2024年11月18日至2024年11月22日。依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的信息，此次“华友可转债”回售申请期限内，回售的高效申请数量达到10张，回售总金额1,004.40元（含贷款利息）。公司已经依据合理回售的申报数量将回售资产全额划至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户，依照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关交易规则，回售资产到账日为2024年11月27日。

（二）回售产生的影响

此次“华友可转债”回售也不会对公司现金流、资产情况、总股本状况等层面造成实质影响。

三、此次可转换债券回售后续事宜

根据相关规定，未回售的“华友可转债”将继续在上海交易所买卖。

特此公告。

浙江省华友钴业有限责任公司股东会

2024年11月27日

责编：诗婷婷

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