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2024年11月27日 星期三
招商合作中证红利交易型敞开式指数值证券基金2024年度第四次分红公告
公示送出去日期：2024年11月27日
1、 公示基本资料
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注：1、本基金自2020年3月16日起新增加扩位股票简称，扩位股票简称为“中证红利ETF”；
2、按照本基金合同要求，基金托管人每个季度可以对股票基金相对性标的指数的超额收益率进行评价，基金收益率点评日核定份额净值年增长率超出标的指数同时期年增长率超过1%以上时，可以进行利润分配。
2、与年底分红相关的其他信息内容
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注：本公司将于2024年12月3日将拟分配红股款全额划归中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定银行帐户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司接到相对应款项后，在2024年12月4日停市后由资金清算系统会红股款划交给指定证劵公司，投资者可在收益派发日领到红股。
3、其他需要提示的事宜
3.1盈利派发方法
1）未办指定交易的投资人,所持有的红股暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司存放,不计算利息。一旦投资人申请办理指定交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算平台自动将并未发放的红股划交给指定证劵公司。
2）按照本基金合同的有关规定，此次利润分配形式为股票分红。
3.2资询方法
1）招商合作基金管理有限公司客服中心手机：400-887-9555（免长途电话费）。
2）招商合作基金管理有限公司：www.cmfchina.com。
3）招商合作基金管理有限公司直销网点和本基金各代销平台的有关营业网点（详细本公司网站）。
招商合作基金管理有限公司
2024年11月27日
招商合作基金管理有限公司有关旗下基金
项目投资关联企业包销证劵的通知
依据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及募集说明书等相关规定，在履行要求审批流程并且经过基金管理人批准后，招商合作基金管理有限公司（下称“我们公司”）集团旗下管理工作的一部分证券基金参加通辽市英思特稀磁新材料股份有限公司（下称“英思特”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）网下申购。英思特本次发行的主承销商华泰联合证券有限公司为本公司一部分证券基金基金托管人的关联企业。英思特发行价金额为22.36元/股，由发行人和主承销商依据初步询价结论，充分考虑外国投资者股票基本面、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求以及包销风险性等多种因素共同商定。
根据相关法律法规、基金合同及英思特于2024年11月26日公布的《首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，现就我们公司涉及到以上关联性的证券基金获配信息内容公告如下：
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如有问题，请致电在线客服咨询：400-887-9555（免长途电话费），或登陆网站www.cmfchina.com 获得有关信息。
风险防范：本郑重承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。投资者投资我们公司管理的基金时，应仔细阅读基金合同、募集说明书等法律条文，并注意投资风险。
特此公告。
招商合作基金管理有限公司
2024年11月27日
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