三棵树涂料有限责任公司有关为子提供担保的通知

证券代码：603737 股票简称：三棵树 公示序号：2024-065

三棵树涂料有限责任公司有关为子提供担保的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 被担保人名字：三棵树涂料有限责任公司（下称“企业”）下级控股子公司福建省三棵树建筑材料有限公司（下称“三棵树原材料”）、福建三棵树新材料有限公司（下称“秀屿区三棵树”）、河南省三棵树新材料科技有限公司（下称“濮阳市三棵树”）。

● 此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：企业本次拟为三棵树原材料贷款担保本钱总金额rmb5,000万余元，为秀屿区三棵树贷款担保本钱总金额rmb19,000万余元，为濮阳市三棵树贷款担保本钱总金额rmb40,000万余元。截至本公告公布日，公司已经实际为三棵树原材料所提供的担保余额金额为50,077.18万余元，为秀屿区三棵树所提供的担保余额金额为107,419.57万余元，为濮阳市三棵树所提供的担保余额金额为0元（之上担保余额数据均没有此次）。

● 此次贷款担保是否存在质押担保：否。

● 对外担保逾期累计金额：无。

● 尤其风险防范：经2023年本年度股东大会审议通过的公司及子公司对外担保总额超过企业最近一期经审计资产总额100%，此次被担保对象三棵树原材料、秀屿区三棵树、濮阳市三棵树的负债率明显高于70%，敬请投资者留意有关经营风险。

一、交易及贷款担保状况简述

（一）此次贷款担保基本概况

2024年11月22日，公司和中国民生银行股份有限责任公司福建莆田支行（下称“民生工程福建莆田支行”）签订了《最高额保证合同》，为三棵树原材料给予最大债务额度rmb5,000万元连带责任担保贷款担保。

2024年11月22日，公司和民生工程福建莆田支行签订了《最高额保证合同》，为秀屿区三棵树给予最大债务额度rmb19,000万元连带责任担保贷款担保。

最近，企业拟与中国进出口银行福建支行签定《保证合同》，为濮阳市三棵树给予最大债务额度rmb40,000万元连带责任担保贷款担保。

（二）审议程序

公司在2024年4月18日、2024年5月10日各自举行了第六届董事会第十二次会议2023年年度股东大会，决议并获得了《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的议案》，允许公司及子公司2024本年度向相关金融企业或金融机构服务平台申请办理合计不超过rmb150亿的综合授信额度，企业为上述额度内的融资给予总额不超过95亿的担保额度，担保额度授权期限为自企业2023年本年度股东大会审议通过之日起止2024年年度股东大会举办之日止。具体详见企业公布的《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的公告》（公示序号：2024-022）。

依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关文件的相关规定，此次贷款担保皆在预估额度内，不用独立提交公司股东会或股东大会审议。

二、被担保人基本概况

（一）福建省三棵树建筑材料有限公司

统一社会信用代码：91350300MA2YMY645R

成立年限：2017年10月20日

公司注册地址：福建莆田市荔城区荔园北街519号

法人代表：黄军浩

注册资金：rmb50,000万余元

业务范围：一般项目：涂料制造（没有危化品）；涂料销售（没有危化品）；建筑材料销售；建筑防水卷材商品销售；五金产品批发；五金产品零售；保温隔热材料市场销售；防腐涂料市场销售；轻质建筑材料市场销售；专用型有机化学商品销售（没有危化品）；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；隔热和吸音材料生产制造；隔热和吸音材料市场销售；人造板制造；人造板材市场销售；日用木制家具生产制造；日用木制家具市场销售；软木制品生产制造；软木制品市场销售；原木加工；木材销售；木材收购；木地板市场销售；家具生产；家具销售；家俱零配件市场销售；家居饰品市场销售；家具安装和售后维修服务；专业设计服务；进出口业务；技术进出口；煤碳及制品市场销售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）

与公司关系：企业直接持有三棵树原材料100%的股份，三棵树材质为公司下属控股子公司。

三棵树原材料并不是失信执行人。

被担保人最近一年又一期财务数据：

企业：万余元

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（二）福建三棵树新材料有限公司

统一社会信用代码：91350300MA31Y18R34

成立年限：2018年07月27日

公司注册地址：福建莆田市秀屿区月塘乡坂尾河边坑200号

法人代表：洪广

注册资金：rmb47,000万余元

业务范围：一般项目：复合材料生产制造（没有危化品）；复合材料市场销售；涂料制造（没有危化品）；涂料销售（没有危化品）；隔热和吸音材料生产制造；隔热和吸音材料市场销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；建筑材料销售；建筑材料市场销售；建筑防水卷材产品生产；建筑防水卷材商品销售；新型材料技术推广服务；技术推广服务；机械设备租赁；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）

与公司关系：企业直接持有秀屿区三棵树100%的股份，秀屿区三棵树为公司下属控股子公司。

秀屿区三棵树并不是失信执行人。

被担保人最近一年又一期财务数据：

企业：万余元

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（三）河南省三棵树新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91410900MA9GGNT29H

成立年限：2021年3月16日

公司注册地址：河南濮阳工业园区管委会222室

法人代表：李晨磊

注册资金：rmb1,000万余元

业务范围：一般项目：涂料制造（没有危化品）；涂料销售（没有危化品）；建筑防水卷材产品生产；建筑防水卷材商品销售；保温隔热材料市场销售；隔热和吸音材料生产制造（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）

与公司关系：公司直接及间接持有濮阳市三棵树100%的股份，濮阳市三棵树为公司下属控股子公司。

濮阳市三棵树并不是失信执行人。

被担保人最近一年又一期财务数据：

企业：万余元

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三、签署及拟签订合同的具体内容

（一）公司和民生工程福建莆田支行签订的《最高额保证合同》

担保人（招标方）：三棵树涂料有限责任公司

债务人（承包方）：中国民生银行股份有限责任公司福建莆田支行

借款人：福建省三棵树建筑材料有限公司

保证方式：连带责任担保

保证范围：主债权本钱/垫付/支付以及贷款利息、逾期利息、利滚利、合同违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利费用（包含但是不限于诉讼费用、执行费、保全费、保护担保费用、贷款担保资产管理费、仲裁费、送到费、公告费、律师代理费、差旅费报销、生效法律文书迟延履行期间的翻倍贷款利息以及所有其他应付相关费用，通称“实现债权和担保权益费用”）。以上范畴中除了主债权本钱/垫付/支付外的所有账款和成本，称为“主债权利息及其它应交账款”，不纳入合同项下被担保主债权本钱最高额。以上范畴里的最大债务本钱、主债权利息及其它应交账款均记入招标方担负连带担保责任的范畴。

担保期限：招标方承担保证责任的担保期限为债务履行期限期满日起三年，开始计算日按如下所示方式确定：1、主合同项下全部债务执行届满日先于或非以被担保债权的确定日时，则担保期限开始计算日为被担保债权的确定日。2、主合同项下一切一笔债务执行届满日迟于被担保债权的确定日时，则招标方对主合同项下全部负债承担保证责任的担保期限开始计算日为最终全部债务的执行届满日。3、上述情况“债务执行届满日”包含分期清偿负债的情形下，最后一期债务履行期限期满之日；还包含依合同约定或实际业务合同规定，债务人公布负债提早期满之日。

担保额度：所保障的最高债权额金额为伍仟万余元。

（二）公司和民生工程福建莆田支行签订的《最高额保证合同》

担保人（招标方）：三棵树涂料有限责任公司

债务人（承包方）：中国民生银行股份有限责任公司福建莆田支行

借款人：福建三棵树新材料有限公司

保证方式：连带责任担保

保证范围：主债权本钱/垫付/支付以及贷款利息、逾期利息、利滚利、合同违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利费用（包含但是不限于诉讼费用、执行费、保全费、保护担保费用、贷款担保资产管理费、仲裁费、送到费、公告费、律师代理费、差旅费报销、生效法律文书迟延履行期间的翻倍贷款利息以及所有其他应付相关费用，通称“实现债权和担保权益费用”）。以上范畴中除了主债权本钱/垫付/支付外的所有账款和成本，称为“主债权利息及其它应交账款”，不纳入合同项下被担保主债权本钱最高额。以上范畴里的最大债务本钱、主债权利息及其它应交账款均记入招标方担负连带担保责任的范畴。

担保期限：招标方承担保证责任的担保期限为债务履行期限期满日起三年，开始计算日按如下所示方式确定：1、主合同项下全部债务执行届满日先于或非以被担保债权的确定日时，则担保期限开始计算日为被担保债权的确定日。2、主合同项下一切一笔债务执行届满日迟于被担保债权的确定日时，则招标方对主合同项下全部负债承担保证责任的担保期限开始计算日为最终全部债务的执行届满日。3、上述情况“债务执行届满日”包含分期清偿负债的情形下，最后一期债务履行期限期满之日；还包含依合同约定或实际业务合同规定，债务人公布负债提早期满之日。

担保额度：所保障的最高债权额金额为壹亿玖仟万余元。

（三）企业拟与中国进出口银行福建支行签订的《保证合同》

担保人：三棵树涂料有限责任公司

债务人：中国进出口银行福建支行

借款人：河南省三棵树新材料科技有限公司

保证方式：连带责任担保

保证范围：在债务人为借款人申请贷款业务流程的情形下，包含借款人在合同项下应向债权人还款和付款的以下全部负债：所有贷款本息、贷款利息（包含但是不限于法律规定贷款利息、承诺贷款利息、罚息、逾期利息、利滚利）、合同违约金、损害赔偿金、实现债权费用（包含但是不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费用等），及其借款人应支付的所有其他账款（不管此项付款要在银行贷款到期日应对或者在其他前提下变成应对）。

担保期限：主合同项下债务履行期届满之日起三年。

担保额度：所保障的最高债权额金额为肆亿人民币。

该合同具体内容以最终签的合同为标准。

四、股东会建议

以上贷款担保是为了达到公司全资子公司在经营过程中的具体资金需要。三棵树原材料、秀屿区三棵树、濮阳市三棵树经营情况平稳，资信情况优良，贷款担保严控风险。企业对控股子公司的贷款担保不会损害公司与全体股东的利益，不会对公司的正常运转和市场拓展产生不利影响。以上贷款担保公平公正、相等，适用相关法律法规和《公司章程》要求。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

经2023年本年度股东大会审议通过的公司及子公司对联公司提供贷款担保总金额总额不超过95亿人民币，占公司总最近一期经审计公司净资产的388.44%；公司及子公司对外担保总金额（没有对分公司贷款担保）总额不超过3.50亿人民币，占公司总最近一期经审计公司净资产的14.31%。

截止到2024年11月20日，公司及子公司担保余额金额为344,736.14万余元，占公司总最近一期经审计公司净资产的140.96%，在其中，公司及子公司对联企业担保余额金额为337,080.93万余元，占公司总最近一期经审计公司净资产的137.83%。公司不存在贷款逾期担保状况。

特此公告。

三棵树涂料有限责任公司股东会

2024年11月26日

（１本公告内表格内容尾差系四舍五入导致。）