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2024年11月23日 星期六
金投安徽交控高速路密闭式基础设施建设证券基金关于二〇二四年十月关键运营指标的通知
一、公募基金REITs基本资料
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二、2024年10月关键运营指标
2024年至今，建设项目企业运营和管理状况良好，本高速公路通行费固定收入分散化，无关键现金流量提供者，外界监督机构未发生变动。
沿江高速10月关键运营指标如下所示：
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注：①日均当然交通量计算方式：当月横断面当然交通量（含完全免费交通量）/当月当然日数；依据安徽高速路连接网络运营有限公司（通称“连接网络企业”）统计口径，完全免费交通量包括：非国定假期日完全免费期内，在高速收费站正常交易下道收费标准额为0车辆；国定假期日完全免费期内，应用ETC行驶车子上路下道皆在高速收费站ETC道闸，且收费标准额为0车辆。
②以上是连接网络企业本期清算数据信息，没经财务审计，全部正中间及最后的结果都是采用四舍五入方法测算，因而最后的结果与清算数据信息可能会有微小差别。这一数据不包含连接网络企业对之前月度清算数据库的调整部分，因而各月相加与定期报告公布数据信息可能出现微小差别，以定期报告公布为标准。
③本月日均收费标准交通量为15,001辆次，环比下跌17.81%（在其中客运车降低28.55%、大货车升高4.08%）、同比减少11.81%（在其中客运车和大货车各自降低13.61%和9.16%），完全免费交通量环比上升688.25%、同比减少16.60%。2024年总计日均收费标准交通量为19,450辆次，同比减少16.92%。
本月客运车收益环比下跌27.48%、同比减少20.72%，大货车收益环比上升4.28%、同比减少6.67%。
④日均收费标准交通量环比下跌的主要原因大多为：2024年十一假期（10月1日00:00至10月7日24:00）7座（含7座）下列小汽车高速免费通行政策的影响。
⑤道路通行费收入和交通量同期相比下降的原因大多为：G50沪渝高速公路宣城至宣城段（通称“宣广快速”，为沿江高速顺接道路）扩建工程期内有的路段“全画幅封闭施工，全画幅单向通行”危害，附近公路网分离沿江高速交通量。依据外界监督机构现场勘察，宣广快速宣广核心区至宣城西高速收费站虽已经具备双向通行标准，但宣广核心区往宣城西高速收费站方位（即“往广东角度”）仅可单车道行驶，一部分导航仪并未升级以上道路已经恢复双向通行的现象，上述因素造成工程施工进度对宣广快速交通量修复作用有限。宣广快速预估2024年12月底具有双向八车道通车条件（主要开启时长以实物为准）。
三、别的表明事宜
用户可以登录金投基金管理有限公司网址www.ciccfund.com或拨打金投基金管理有限公司客服热线400-868-1166进行相应的资询。
以上建设项目关键运营指标早已本基金外界监督机构确定。截至本公告公布日，本基金投资运作正常的，无应披露而未披露的重大信息，基金托管人将严格按照法律法规和基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。基金过往业绩及基金净值多少并不是预兆其未来业绩体现。基金托管人提醒投资人基金投资的“买者自负”标准，在做出决策后，基金运营状况与净值转变导致的投资风险，由投资人承担。投资人在项目投资本基金前要仔细阅读本基金的基金协议合同最新募集说明书等法律条文，全面认识基础设施建设基金产品的风险收益特征，在了解市场情况和销售机构投资者适当性意见的基础上，独立确定是否与自身风险承受度相一致，理性判断销售市场，独立分辨私募投资使用价值，独立谨慎做出决策并承担经营风险。
特此公告。
金投基金管理有限公司
2024年11月23日
金投安徽交控高速路密闭式
基础设施建设证券基金
有关原始权益人加持届满
暨增持计划执行情况的通知
一、公募基金REITs基本资料
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二、本基金增持计划的完成状况
本基金管理人于2023年11月9日发布《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于原始权益人增持基金份额计划的公告》，本基金原始权益人安徽交通出行控股有限公司（下称“安徽交控集团”）自2023年11月22日起12个月内（除法律、法规和上海交易所交易规则等相关规定禁止加持期间以外），拟通过二级市场买进或交易中心认可的其他方法加持本基金基金认购不得超过2,000万分，占本基金已发行基金总份额的2.00%。截至本公告公布之日，以上增持计划执行时限已期满，依据本基金管理人接收到的安徽交控集团《关于增持中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金计划实施情况的通知函》，截止到2024年11月21日，原始权益人总计加持本基金基金认购19,048,968份，占本基金已发行基金总份额的1.90%。
三、此次增持计划结束后，本基金原始权益人及一致行动人持股数状况
此次增持计划出台后，安徽交控集团拥有本基金的基金认购由513,009,548.00份增加到了532,058,516.00份。截止到2024年11月21日，安徽交控集团的一致行动人安徽皖通高速路有限责任公司、安徽交通规划设计研究总院有限责任公司分别持有本基金基金认购38,900,000.00份、24,000,000.00份，即安徽交控及其一致行动人合计持有本基金基金认购594,958,516.00份，持股数比例是59.50%。
四、本基金原始权益人不久的将来6个月内拥有基金份额的方案
本基金原始权益人将严格执行服务承诺，此次加持基金认购在此次增持计划执行期间届满后6个月内不会通过大宗商品、国有资产转让或竟价等方式高管增持，高管增持个人行为将严格遵守有关法律法规规定。
五、别的表明
国浩律师（合肥市）公司已对此次加持进行专项审查并提交法律服务合同，此次增持计划及执行情况合乎《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》及《上市公司收购管理办法》等有关规定。
截至本公告公布之日，本基金运作正常的，无应披露而未披露的重大信息，基金托管人将严格按照法律法规和基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。投资人在项目投资本基金前要仔细阅读本基金的基金协议合同最新募集说明书等法律条文，全面认识基础设施建设基金产品的风险收益特征，挑选兼容本身风险承受度的资管产品，自己承担经营风险。
特此公告。
金投基金管理有限公司
2024年11月23日
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