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2025年04月07日 星期一
兴证全球基金管理有限公司有关集团旗下一部分私募投资华亚智能（003043）非公开发行的通知
我公司集团旗下兴全宏泰均衡养老目标三年持有期复合型基金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期复合型基金中基金（FOF）、兴全宏泰稳定养老目标一年持有期复合型基金中基金（FOF）、兴全宏泰积极主动养老目标五年持有期复合型发起式基金中股票基金（FOF）、兴证全世界安悦稳定养老目标一年持有期复合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选均衡三个月持有期复合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选稳定六个月持有期债券基金中股票基金（FOF）、兴证全世界安悦均衡养老目标三年持有期复合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选积极主动三个月持有期复合型基金中基金（FOF）、兴证全世界积极主动配备复合型基金中基金（FOF-LOF）参与了华亚智能（003043）（下称“这只股票”）非公开定增，依据证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监股票基金字[2006]141号）的需求，现就有关情况公告如下：
这只股票此次非公开定增股份的发行价为39.21元/股，锁定期6个月，已经在2024年11月20日公布《华亚智能:华亚智能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份上市公告书》发布了本次非公开发行结论。截止到2024年11月20日收市，以上股票基金拥有这只股票本次非公开发行一部分的实际情况为：
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注：依照股票基金合同规定，兴全宏泰均衡养老服务三年拥有混和(FOF)、兴全优选进取三个月拥有混和(FOF)、兴全宏泰稳定养老服务一年拥有混和(FOF)、兴全宏泰积极主动养老服务五年拥有混和发起式(FOF)、兴证全世界安悦稳定养老服务一年拥有混和(FOF)、兴证全球优选均衡三个月拥有混和(FOF)、兴证全球优选稳定六个月拥有债卷(FOF)、兴证全世界安悦均衡养老服务三年拥有混和(FOF)、兴证全球优选积极主动三个月拥有混和(FOF)、兴证全世界积极主动配备混和(FOF-LOF)于每一个对外开放今后3个工作日后公布份额净值，故本公告中“占基金净资产占比”按2024年11月18日净资产总额测算。
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特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2024年11月22日
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