有关嘉实国证绿色电力交易型敞开式指数值证券基金新增加流通性服务商的公示

为推动嘉实国证绿色电力交易型敞开式指数值证券基金（下称“绿电ETF”）的通胀预期和安全运行，依据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等相关规定，自2024年11月25日起，我们公司新增加浙商证券股份有限公司为绿电ETF（基金代码：159625）的流动性服务提供商。

特此公告。

嘉实基金管理有限责任公司

2024年11月22日

有关嘉实中证A500交易型

敞开式指数值证券基金联接基金

对外开放平时认购、赎出、变换

及定期定额投资业务流程的通知

公示送出去时间：2024年11月22日

1 公示基本资料

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注：投资人范畴：合乎有关法律法规可投向证券基金的投资者、投资者、达标境外机构及其法律法规及证监会容许选购证券基金的许多投资者。

2平时认购、赎出、转换和定期定额投资业务办理时限

本基金自2024年11月26日逐渐申请办理基金份额的认购、赎出、转换和定期定额投资业务流程。投资者在开放日的对外开放时间申请办理基金份额的认购、赎出、转换和定期定额投资业务流程，实际办理时限为证交所的稳定交易日股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、中国证监会的要求或基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出、转换和定期定额投资服务时以外。

股票基金合同生效后，若证交所股票交易时间变动或有其他突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况校园开放日及对外开放时间开展相应的调整，但需在执行此前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（下称“《信息披露办法》”）的相关规定在指定媒介上公示。

基金托管人不可在股票合同规定以外的时间或是时长申请办理基金份额的认购、赎出、转换和定期定额投资等服务。投资者在股票基金合同规定以外的日期和时间明确提出认购、赎出、转换和定期定额投资申请办理，登记机构可以拒绝，如登记机构接收到的，视作投资者在下一校园开放日所提出的认购、赎出、转换和定期定额投资申请办理，并依据下一开放日的申请办理解决。

3 平时认购业务流程

3.1 申购额度限定

投资者通过嘉实基金管理有限责任公司网上直销或者非销售销售机构初次申购单笔注册资本最低金额为1元（含申购费用），增加申购单笔注册资本最低金额为1元（含申购费用）；投资者通过销售核心银行柜台初次申购单笔注册资本最低金额为20,000元（含申购费用），增加申购单笔注册资本最低金额为1元（含申购费用）。各销售机构对本基金的实际认购注册资本最低及交易极差有别的所规定的，以各销售机构规定为准。

投资者可数次认购，对单个投资人总计持股数不设上限限定。相关法律法规、证监会另有约定的除外。

3.2 基金申购费率

本基金A类基金份额扣除申购费用，C类基金份额免收申购费用。投资人认购A类基金份额时，需缴纳申购费，利率按申购额度的的增加下降。投资人在一天之内若是有几笔A类基金份额的认购，可用利率按每笔A类基金份额的认购申请办理分别计算。本基金A类基金份额基金申购费率详细如下：

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本基金C类基金份额基金申购费率为0。

投资者根据本基金管理人销售电子交易系统认购本基金业务推行基金申购费率特惠，其基金申购费率不按照申购额度划档，统一特惠为申购额度的0.6％，但中行万里长城储蓄卡用卡人，认购本基金的基金申购费率特惠依照相关公告所规定的利率实行；投资者根据本基金管理人销售电子交易系统认购本基金，其基金申购费率不按照申购额度划档，统一特惠为申购额度的0.6％。优惠后利率如果低于0.6％，则按照0.6％实行。基金招募说明书及相关公告要求的相应基金申购费率小于0.6%时，按照实际利率扣除申购费用。投资者于我们公司网上直销系统采用汇款方式认购本基金的，前面基金申购费率依照相关公告要求优惠利率实行。

如有销售机构明确约定开设本基金交易业务流程推行基金申购费率特惠并已经发布临时性公示，则实际费率优惠措施及交易规则以这个等通知为准。

3.3 其他与认购有关的事宜

（1）本基金A类基金份额的申购费由认购A类基金份额的投资者担负，主要运用于本基金的品牌推广、市场销售、工商登记注册等相关费用，不列入基金资产。

（2）基金托管人可在没有违法违规的情形下，调节以上申购额度的限制，或是新增加基金交易的控制方法。基金托管人需在调整前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

（3）基金托管人可以按股票基金合同约定调节利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行此前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

4 平时赎出业务流程

4.1 赎回份额限定

投资者通过销售机构赎出本基金基金认购时，可以申请将其持有的或全部股票基金份额赎回；每笔赎出不能低于1份，每一个股票基金交易账号最少拥有基金认购余额为1份，若某笔赎出造成某一销售机构某一基金交易账号的基金认购账户余额低于1份时，基金托管人有权利将投资人在该销售机构某一基金交易账号剩下基金认购一次性全部赎出。各销售机构对本基金的实际赎回份额限定有别的所规定的，以各销售机构规定为准。

4.2 赎回费率

本基金对各个类基金份额扣除赎回费用，在投资者卖出股票市场份额时扣除。基金份额的赎回费率依照拥有时长下降，即有关基金认购拥有时间越久，所适用的赎回费率越小。

本基金A类基金份额的赎回费率详细如下：

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本基金C类基金份额的赎回费率详细如下：

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4.3 其他与赎出有关的事宜

（1）本基金A类基金份额的赎回费由赎出A类基金份额的基金份额持有人担负，目前对不断持有期低于7日的投资人扣除1.5%的赎回费率并足额记入基金资产。此外的赎回费用中赎回费总额25%的那一部分归于基金财产，其他部分用于购买申请注册评估费等有关服务费。本基金C类基金份额的赎回费由赎出C类基金份额的基金份额持有人担负，在基金份额持有人赎出C类基金份额时扣除，目前对不断持有期低于7日的投资人收取赎回费用将全额的记入基金资产。

（2）基金托管人可在没有违法违规的情形下，调节以上赎回份额的限制，或是新增加基金卖出的控制方法。基金托管人需在调整前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

（3）基金托管人可以按股票基金合同约定调节利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行此前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

5 变换业务流程

5.1 可交换股票基金

本基金开启与嘉实集团旗下其他开放型基金（由同一注册登记机构申请办理登记的、并已公示开启基金转换业务流程）之间的转换业务流程，各基金转换业务对外开放情况、交易限额及变换名册可以从各股票基金相关公告或嘉实官方网站股票基金详情页查询。

5.2 基金转换费用

本基金转换费用由转走基金卖出费用以及基金交易退差价花费组成：

（1）通过非销售市场销售机构办理基金转换业务流程

转走股票基金有赎回费的，扣除本基金的赎回费。从低申购费股票基金不断向申购费基金转换时,每一次扣除认购退差价花费；由高申购费股票基金向低申购费基金转换时,免收认购退差价花费。认购退差价花费依照变换额度相对应的转走股票基金与转到基金申购费差值开展退差价。

（2）根据销售（销售银行柜台及网上直销）申请办理基金转换业务流程

转走股票基金有赎回费的,扣除本基金的赎回费。从0申购费股票基金对非0申购费基金转换时,每一次依照非0申购费基金申购费用扣除认购退差价费；非0申购费股票基金转换时，免收认购退差价花费。

根据网上直销申请办理变换业务，转到股票基金适用基金申购费率对比本基金网上直销相对应特惠利率实行。

（3）基金转换金额的测算

基金转换采用不明价法，以申请办理当天份额净值为载体测算。计算公式如下：

转走股票基金额度=转走市场份额×转走股票基金当天份额净值

转走基金卖出花费=转走股票基金额度×转走基金赎回费率

转走基金申购费用=（转走股票基金额度-转走基金卖出花费）×转走基金申购费率÷（1 转走基金申购费率）

转到基金申购费用=（转走股票基金额度-转走基金卖出花费）×转到基金申购费率÷（1 转到基金申购费率）

认购退差价花费 =MAX（0，转到基金申购费用-转走基金申购费用）

变换花费=转走基金卖出花费 认购退差价花费

净转到额度=转走股票基金额度-变换花费

转到市场份额=净转到额度/转到股票基金当天份额净值

转走股票基金有赎回费的,收取赎回费用归于基金资产比例不能低于相关法律法规、证监会要求比例低限以及该基金基金协议的有关承诺。

5.3 其他与变换有关的事宜

（1）基金转换的时间也：投资者需在转走基金转到股票基金都有买卖交易当天，才能办理基金转换业务流程。

（2）基金转换的基本原则：

①选用市场份额变换标准，即基金转换以市场份额申请办理；

②当天的转变申请办理还可以在当日交易截止时间前撤消，在当天的股票交易时间完成后不可撤消；

③基金转换价格以申请办理变换当天份额净值为载体测算；

④投资者可在任一与此同时市场销售拟转走基金及转到基金销售机构处申请办理基金转换。基金转换只有在同一销售机构开展。转化的二只股票基金务必全是该销售机构代理同一基金托管人管理工作的、在同一股票基金注册登记机构处申请注册基金；

⑤基金托管人可在没有危害基金份额持有人利益的情形下变更以上标准，但需在新标准实施后在至少一种证监会特定媒体公示。

（3）基金转换程序

①基金转换的申请方式

基金投资人应该根据基金管理人和基金代销机构要求的手续，在开放日的业务查询时长明确提出转化的申请办理。

投资人递交基金转换申报时，账户上必须要有充足可利用的转走基金认购账户余额。

②基金转换申请办理确认

基金托管人要以在规定股票基金业务查询的时间内接到基金转换申请办理的那天做为基金转换的专利申请日（T日），并且在T 1日对该交易实效性进行核对。投资者可在T 2日和以后查看成交情况。

（4）基金转换的数额限定

基金转换时，投资者通过销售机构由本基金转换到基金托管人管理工作的别的开放型基金时，最少转走市场份额以基金托管人或销售机构发布的公告为标准。

基金托管人可根据市场情况制订或改变基金转换的相关限定并立即公示。

（5）基金转换的工商登记注册

投资人申请办理基金转换成功之后，股票基金注册登记机构在T＋1日给投资者申请办理降低转走基金认购、提升转到基金份额的利益登记。一般情况下，投资人自T＋2之日起有权利赎出转到部分基金认购。

基金托管人可以从相关法律法规允许的情况下，对于该工商登记注册办理时限作出调整，并且于正式实施时在至少一种证监会特定媒体公示。

（6）基金转换与大额赎回

当出现大额赎回时，本基金转走与基金卖出具有相同的优先，基金托管人可以根据股票基金投资组合状况，确定全额的转走或者部分转走，而且对于本基金转走和基金卖出，将采用同样比例确定；但基金托管人在当日接纳一部分转走申请办理的情形下，对未确认的转变申请办理不予以延期。

（7）回绝或暂停基金转换的情况及处理方法

①产生下列情况之一时，基金托管人可回绝或暂停接纳投资者的转到申请办理：

（a）不可抗力因素造成股票基金没法正常运转；

（b）所项目投资目标ETF中止公司估值，造成基金托管人没法测算当天基金净资产；

（c）所项目投资目标ETF暂停申购或二级市场交易股票停牌，且基金托管人认为有必要中止本基金转到的；

（d）产生股票基金合同规定的中止基金资产估值状况；

（e）证劵、期货交易公司股票交易时间异常停市，造成基金托管人没法测算当日基金净资产或是不能办理转到业务流程；

（f）接纳某笔或一些转到申请办理会严重影响或损害目前基金份额持有人利益时；

（g）基金财产经营规模太大，使基金托管人没法找到更好的投资产品，或其它可能会对基金业绩产生不利影响，或出现别的危害目前基金份额持有人利益的情况；

（h）基金托管人、基金管理人、销售机构、登记机构、电子支付组织等因异常现象造成私募投资系统软件、基金注册登记管理系统、基金会计装置等无法正常运行；

（i）占前一公司估值日基金净资产50%之上的财产发生没法借鉴的活跃市场价钱且选用估值技术仍造成投资性房地产存在较大可变性时，通过和基金管理人商议核实后，基金托管人理应中止接纳股票基金转到申请办理；

（j）当再次接纳转到申请办理，可能会致使本基金总规模达到基金托管人所规定的本基金总数量限制时；进而使本基金单日净申购比例超过基金托管人要求的当日净申购占比限制；

（k）当接纳某笔或一些转到申请办理，可能会致使该投资者总计所持有的市场份额超出单独投资者总计所持有的市场份额限制；或该投资者当日转到金额超过单独投资者单日或每笔转到额度限制；

（l）有关法律法规或证监会评定其他情形。

②产生下列情形之一时，基金托管人可停止接纳投资者的转走申请办理或是减缓付款转走账款：

（a）不可抗力因素造成基金托管人不可以付款转走账款；

（b）所项目投资目标ETF中止公司估值，造成基金托管人没法测算当日基金净资产；

（c）所项目投资目标ETF中止赎出或二级市场交易股票停牌，且基金托管人认为有必要中止本基金转出的；

（d）产生股票基金合同规定的中止基金资产估值状况；

（e）证劵、期货交易公司股票交易时间异常停市，造成基金托管人没法测算当日基金净资产或是不能办理转走业务流程；

（f）持续两个或两个以上对外开放日产生大额赎回；

（g）接纳某笔或一些转走申请办理会严重影响或损害目前基金份额持有人利益；

（h）产生再次接纳转走申请将危害目前基金份额持有人利益的情形时，基金托管人可停止接纳基金份额持有人的转走申请办理；

（i）占前一公司估值日基金净资产50%之上的财产发生没法借鉴的活跃市场价钱且选用估值技术仍造成投资性房地产存在较大可变性时，通过和基金管理人商议核实后，基金托管人理应减缓付款转走账款或暂停接纳股票基金转走申请办理；

（j）有关法律法规或证监会评定其他情形。

③基金转换业务解释权归基金托管人，基金托管人能够根据市场情况在没有违反相关法律法规和《基金合同》的相关规定之情况下调节以上转化的计费方式、利率水准、交易规则和有关限定，但需在调节起效前按照《信息披露办法》的相关规定在规定媒介上公示。

投资人到本基金代销机构销售业务网点办理本基金转换服务时，其相关实际申请办理要求以各销售机构的规定为准。

6 定期定额投资业务流程

平安大华基金销售网上申请本基金定期定额投资费率优惠如下所示：

投资者根据平安大华基金销售网络交易申请办理本基金定期定额投资业务流程，推行费率优惠：本基金申购费率不按照申购额度划档，统一特惠为申购额度的0.6％，但是中国借记卡持卡人实际定期定额投资基金申购费率特惠依照相关公告所规定的利率实行。本基金招募说明书及相关公告要求的相应基金申购费率小于0.6%时，按照实际利率扣除申购费用。根据平安大华基金销售网络交易申请办理本基金定期定额投资业务流程，每月固定不动扣费额度起点为1元以下（含1元）。

7基金代销机构

7.1销售组织

（1）嘉实基金管理有限责任公司销售核心

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（2）嘉实基金管理有限责任公司网上直销

详细信息详细本企业官网（www.jsfund.cn）。

7.2 场内外非销售组织

我国银行股份有限公司、建设银行股份有限公司、招商银行股份有限责任公司、中信银行银行股份有限公司、浦东发展银行有限责任公司、兴业银行银行股份有限公司、光大银行有限责任公司、中国民生银行股份有限责任公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、北京市银行股份有限公司、中华银行股份有限公司、广发银行银行股份有限公司、宁波市银行股份有限公司、北京市农村商业银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、东莞市银行股份有限公司、南京市银行股份有限公司、江苏省银行股份有限公司、渤海湾银行股份有限公司、乌鲁木齐市银行股份有限公司、哈尔滨市银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、蒙商银行有限责任公司、长沙市银行股份有限公司、广州农村商业银行有限责任公司、苏州市银行股份有限公司、天山银行股份有限公司、江西省银行股份有限公司、恒泰银行股份有限公司、中原地区银行股份有限公司、内蒙银行股份有限公司、财咨道信息科技有限公司、上水陆享私募投资有限责任公司、青岛市意才私募投资有限责任公司、博时财富基金销售有限公司、行成正行私募投资有限责任公司、深圳市众禄基金市场销售有限责任公司、上海市好买基金销售有限公司、上海长量私募投资有限责任公司、上海市利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京市创金启富私募投资有限责任公司、浦领私募投资有限责任公司、通华财运(上海市)私募投资有限责任公司、北京市汇成基金销售有限公司、济安财富(北京市)私募投资有限责任公司、上海市联泰私募投资有限责任公司、上海市汇付天下私募投资有限责任公司、泰信财富基金销售有限公司、上海市基煜基金销售有限公司、上海中正达广私募投资有限责任公司、上海市攀赢基金销售有限公司、奕丰私募投资有限责任公司、中证金牛(北京市)私募投资有限责任公司、上海爱建私募投资有限责任公司、大连网金私募投资有限责任公司、上海市云湾私募投资有限责任公司、华泰期货有限责任公司、太阳人寿保险股份有限公司、深圳新兰德证券投资顾问有限责任公司、东方财信息技术有限公司、上海市挖财私募投资有限责任公司、贵州贵文文化艺术私募投资有限责任公司、腾安基金市场销售(深圳市)有限责任公司、北京市百度搜索百盈私募投资有限责任公司、上海市天天基金网销售有限公司、小蚂蚁(杭州市)私募投资有限责任公司、浙江省同花顺基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、南京苏宁私募投资有限责任公司、上海市智慧私募投资有限责任公司、北京市新浪网仓石私募投资有限责任公司、上海万得私募投资有限责任公司、上海市国信佳隆私募投资有限责任公司、广州陆金所私募投资有限责任公司、珠海市盈米基金销售有限公司、和耕弘扬私募投资有限责任公司、京东商城肯特瑞基金销售有限公司、北京市滚雪球私募投资有限责任公司、深圳市前海排排网私募投资有限公司、华瑞保险销售有限公司、玄元保险代理公司有限责任公司、深圳前海微众银行有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、招商合作证券股份有限公司、中信证券股份有限责任公司、中国银河证券股份有限责任公司、海通证券股份有限责任公司、湘江证券股份有限公司、国投集团证券股份有限公司、西南地区证券股份有限公司、山西省证券股份有限公司、广发证券（山东省）有限公司、防城港证券股份有限公司、吴国证券股份有限公司、光大银行证券股份有限公司、广发证券华南地区有限责任公司、南京市证券股份有限公司、安全证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、东莞市证券股份有限公司、南海证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、博盛证券股份有限公司、中航证券有限责任公司、中西部证券股份有限公司、华鑫证券有限公司、我国中金财富证劵有限责任公司、东方财富证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、渤海湾证券股份有限公司、东北地区证券股份有限公司、大同市证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、财信证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、国融证券有限责任公司、长城国瑞证券有限责任公司、中信期货有限公司、恒泰证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、江海证券有限责任公司。

各销售机构可以办理的基金业务种类及具体业务查询情况遵照其分别有关规定执行。

7.3其他与基金代销机构有关的事宜

市场销售机构办理本基金交易、赎出、变换及定期定额投资等业务的实际营业网点、步骤、标准、金额限制等遵照销售机构的有关规定，各销售机构可以办理的基金业务种类及业务查询情况因其分别规定为准。投资人可以登录本企业官网（www.jsfund.cn）查看本基金代销机构信息内容。

8. 份额净值公示的公布分配

在进行申请办理基金认购认购、赎出、变换及定期定额投资等服务后，基金托管人必须在不迟于每一个对外开放日的次日，根据要求网址、基金代销机构网站或者服务网点公布对外开放日的各种份额净值及基金份额累计净值，敬请投资者注意。

9. 其他需要提示的事宜

（1）嘉实中证A500交易型敞开式指数值证券基金联接基金为契约型、敞开式证券基金，基金托管人为嘉实基金管理有限责任公司，注册登记机构为嘉实基金管理有限责任公司，基金管理人为兴业银行银行股份有限公司。

（2）本公告只对本基金的对外开放认购、赎出、变换及定期定额投资事宜予以说明。投资人欲了解本基金具体情况，请认真阅读《嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》以及升级，也可以登录本企业官网（www.jsfund.cn）和证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查询。

（3）投资人T日递交的合理申请办理，正常情况下，股票基金注册登记机构在T 1日内对该交易实效性进行核对。投资者应在T 2日后(包含该日)到销售点银行柜台或者以销售机构所规定的方法查看申请办理确认状况。不然，若因申请办理没有得到基金托管人或注册登记机构确认而带来的损失，由投资人承担。基金代销机构对认购、赎回申请的审理并不等于申请办理一定成功，而仅供参考销售机构的确接受到申请办理。认购与赎出确认以注册登记机构的确认结果为准。

（4）风险防范：本郑重承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。敬请投资者注意经营风险。

有关嘉实中证软件技术服务交易型

敞开式指数值证券基金

新增加流通性服务商的公示

为推动嘉实中证软件技术服务交易型敞开式指数值证券基金（下称“手机软件ETF”）的通胀预期和安全运行，依据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等相关规定，自2024年11月25日起，我们公司新增加浙商证券股份有限公司为手机软件ETF（基金代码：159852）的流动性服务提供商。

特此公告。

嘉实基金管理有限责任公司

2024年11月22日