国泰益民安悦30天持有期债券型证券投资基金基金认购开售公示

重要提醒

1、国泰益民安悦30天持有期债券型证券投资基金（下称“本基金”）已获得证监会证监批准【2024】1123号文准许申请注册募资。证监会对该基金募集的注册，并不是表明其对该基金投资使用价值、行业前景和利润作出实质分辨或保证，都不说明投向本基金没有风险。

2、本基金为债券型证券投资基金。基金运作方式为契约型开放式。

本基金对每一份基金认购设定30天最少投资期限，在短投资期限内基金份额持有人不能就得份基金认购明确提出赎出或变换转走申请办理，自最少拥有届满日起（含当日）基金份额持有人即可明确提出赎出或变换转走申请办理。即自股票基金合同生效日（针对认购份额来讲）、基金认购认购确定日（针对认购市场份额来讲）或基金认购变换转到确定日（对变换转到市场份额来讲）起第30天起（含当日，如属于非工作中日则顺延到下一工作中日），基金份额持有人即可明确提出赎出或变换转走申请办理。

3、本基金的基金管理人和登记机构为国泰基金管理有限公司（下称“我们公司”），基金管理人为工商银行有限责任公司。

4、本基金的开售目标为符合有关法律法规可投向证券基金的投资者、投资者、达标境外机构及其法律法规及证监会容许选购证券基金的许多投资者。

本基金暂时不向金融机构直营帐户市场销售，如将来本基金对外开放向金融机构直营帐户公布销售或对销售对象的范畴给予进一步限制，基金托管人将另行公告。金融企业直营账户实际范畴以基金托管人评定为标准。

本基金单一投资人单日认、认购金额不超过1000万余元（投资者、公募基金资产管理产品、企业年金、企业年金计划和养老金产品以外）。公募基金资产管理产品、企业年金、企业年金计划和养老金产品的实际范畴以基金托管人评定为标准。基金托管人可以调节单一投资人单日认、申购额度限制，明确的规定请参阅升级更新的募集说明书或相关公告。

5、本基金自2024年12月2日至2024年12月20日根据基金托管人指定销售机构公开发售。本基金的募资期限不超过3月，自基金认购逐渐开售之日起测算。我们公司也可以根据私募投资状况，在满足有关法律法规的情形下，在募资时间内适时调整股票基金开售时长，并立即公示。

6、本基金的最少募资市场份额金额达2亿份。本基金的募集规模最高为50亿人民币（不包含募集期贷款利息，相同）。

7、本基金的销售机构包含销售机构及别的销售机构。销售机构包括我们公司销售银行柜台和电子交易平台。别的销售机构详细“七（三）2、别的销售机构”。各销售机构办理地址、申请办理日期、办理时限和办理程序等事宜参考各销售机构的具体规定。

8、投资者在初次申购本基金时，如并未设立国泰基金管理有限公司基金开户，必须按销售机构的相关规定，明确提出设立国泰基金管理有限公司基金开户和销售机构交易账号申请。银行开户和申购申请办理可以同时申请办理，一次性完成，但申购申请办理确认须以银行开户确定先后为必要条件。一个投资者只有设立和使用一个基金开户，早已设立国泰基金管理有限公司基金开户的投资者可免于开户资料。

投资者不可违法运用别人帐户或资金用于申购，也不能违反规定股权融资或帮助别人违反规定开展申购。

9、拥有我国工行卡、农业银行卡、我国建行卡、招商银行卡等投资者在本公司网址（www.gtfund.com）与本公司达到网络交易的协议，接纳我们公司相关使用条款并办理手续后，即可通过我们公司网络交易申请办理基金开户设立、基金申购、基金交易、基金转换、基金卖出、材料变动、分红方式变动、记录查询等相关业务。相关股票基金网络交易的实际交易规则可登陆我们公司官网查询。

10、本基金基金份额的申购选用额度申购方法。投资者买入时，必须按销售机构要求的形式全额的交款。若资产未全额的到帐则申购失效，基金托管人将申购失效的款项退还。投资者在募资期限内可以多次申购基金认购，A类基金份额的认购费按每一笔申购申请办理单独计算。申购一经审理不可撤消。投资者每笔最少申购总金额1.00元（含认购费）。各销售机构对该股票基金最少申购金额及买卖极差有别的所规定的，以各销售机构的项目规定为准。

11、销售机构对申购办理的审理并不等于该申请一定成功，而仅供参考销售机构的确接受到申购申请办理。申购确认以登记机构的确认结果为准。针对申购申请及认购份额确认状况，投资者需及时查看并妥当履行合法权益，不然，所产生的投资者任何损失由投资人承担。

12、本公告仅对该基金募集的相关事项和规定予以说明，投资者欲了解本基金的具体情况，请仔细的读好2024年11月18日公布在本公司网址（www.gtfund.com）等相关规定平台上的《国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金招募说明书》等相关资料，投资者也可以根据我们公司网站基金业务申请表和认识本基金募集相关的事宜。本基金的基金合同及募集说明书提示性公告和本公告将同时刊登在《上海证券报》。

13、在募集资金期内，除本公告所列销售机构外，如提升别的销售机构，本公司将立即公示或者在基金托管人网址列报。

14、投资者拨打我们公司客户服务热线（400-888-8688、021-31089000）或其它销售机构热线电话掌握申购事项。

15、本基金管理人可综合性一些情况对开售分配做适时调整。

16、风险防范

证券基金（下称“股票基金”）是一种长线投资专用工具，其主要功能是多元化投资，减少项目投资单一证劵所产生的个别风险。股票基金有别于银行定存和债券等可以提供固收预想的金融衍生工具，投资者买基金，既很有可能按照其持股数共享私募投资所产生的收益，也有可能担负私募投资所造成的损失。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币型基金等不同类型，投资者项目投资不同种类的股票基金可获得不一样的盈利预估，都将担负一定程度的风险性。一般来说，基金收益预估越大，投资者承担风险也就越大。

本投资基金于金融市场，净值会因金融市场起伏等多种因素造成起伏。投资者在项目投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特征，综合考虑自已的风险承受度，理性判断销售市场，对投资本基金的意向、机会、数量以及交易行为作出自主管理决策。投资者依据持有的基金认购享有基金收益，同时也要承担相对应的投资风险。私募投资中的风险包含：经营风险，经营管理风险性，利率风险，本基金特定风险，本基金法律条文所涉及到的基金的风险特点的解释与销售机构对基金风险定级很有可能不一致的风险性及其它风险等。

本基金对每一份基金认购设定30天最少投资期限，在短投资期限内基金份额持有人不能就得份基金认购明确提出赎出或变换转走申请办理，自最少拥有届满日起（含当日）基金份额持有人即可明确提出赎出或变换转走申请办理。因而基金份额持有人遭遇在短投资期限内不可以赎出及变换转走基金份额的风险性。红利再投资的基金份额的最少投资期限按照原基金份额的最少投资期限测算。请投资者科学安排资金用于项目投资。

本基金可投资期货合约，将面临经营风险、基差风险、利率风险。

本基金可投资资产支持票据，主要有以下与基础资产有关风险、与资产支持票据有关风险、与帐户管理方法有关的风险和别的风险性。

为对冲交易信贷风险，本基金很有可能投向信用衍生品，信用衍生品的投入将面临利率风险、偿还风险性及其价格波动风险等。

本基金为债券基金，本质上其预期收益率、预估风险性高过货币型基金，但小于混合基金、股票基金。

《基金合同》实施后，持续50个工作日日发生基金份额持有人总数不满意200人或基金净资产小于5000万余元情况的，本基金将依据股票基金合同约定开展股票基金财产清算并停止，而不需要举办基金份额持有人大会。投资者可能面临基金合同很有可能停止的不确定因素风险性。

投资者应该深入了解基金定期定额投资和零存整取等存款方法的差别。定期定额投资是帮助投资者实现长线投资、均值运营成本的一种简便易行的投资方式。可是定期定额投资根本无法避开私募投资所固有的风险性，无法保证投资者获取收益，并不是取代存款的等效电路理财方法。

投资者应该仔细阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等投资基金法律条文，掌握本基金的风险收益特征，并根据自身投资的目的、投资周期、理财经验、资产情况等分辨本基金是否和投资者的风险承受度相一致。

投资者应通过本基金管理人或其它销售机构购买或卖出股票，基金代销机构名册详细本公告及相关公告或基金托管人网址。本基金在募资期限内按1.00元颜值开售并没有改变基金风险收益特征。投资者按1.00元颜值选购基金认购之后，有将面临份额净值跌穿1.00元，进而蒙受损失风险。

基金托管人按照尽职尽责、诚实信用原则、慎重勤恳的原则管理和应用基金资产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。

基金过往业绩并不是预兆在未来主要表现。基金托管人管理工作的其他基金的盈利并不构成对该基金业绩主要表现的保障。基金托管人提示投资者基金投资的“买者自负”标准，在投资者作出决策后，基金运营状况与净值转变造成的投资风险，由投资者自己压力。当投资者赎出时，所得的或会高于或低于投资者此前所支付的金额。

17、有关投资者身份证更新提示

新《中华人民共和国居民身份证法》已经在2012年1月1日起正式实施。《中华人民共和国居民身份证法》第二十三条要求，按照《中华人民共和国居民身份证条例》发放的身份证件（即第一代身份证），自2013年1月1日起停用。

依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二章第十九条规定：“在与客户业务流程存续期间，金融企业应采取持续不断的客户身份识别对策，关心顾客以及日常生产经营、金融投资状况，立即提醒用户升级资料信息。顾客此前递交的身份证证件或是身份证明材料已经过了有效期，客户没有在合理期限内升级并且没有明确提出有效原因的，金融企业应中断为客户办理业务流程。”

依据上述要求，我们公司特别提醒广大群众，如果你的身份证证件是第一代身份证，或是你的身份证证件或是身份证明材料已经过了有效期限，自2013年1月1日起，其将不能成为住户合理合法有效证件在本公司申请办理一切需要提交身份证证件的项目，请尽快到设立基金开户的机构办理身份证证件或是身份证明材料升级办理手续，以免造成买卖。

18、本基金管理人有着对该基金认购开售公示的最终解释权。

一、此次募资的相关情况

（一）基金名称和基金代码

基金名称：国泰益民安悦30天持有期债券型证券投资基金

A类基金份额：

股票基金通称：国泰益民安悦30天拥有债卷A

基金代码：022007

C类基金份额：

股票基金通称：国泰益民安悦30天拥有债卷C

基金代码：022008

（二）基金种类

债券型证券投资基金

（三）基金运作方式

契约型开放式。

本基金对每一份基金认购设定30天最少投资期限，在短投资期限内基金份额持有人不能就得份基金认购明确提出赎出或变换转走申请办理，自最少拥有届满日起（含当日）基金份额持有人即可明确提出赎出或变换转走申请办理。即自股票基金合同生效日（针对认购份额来讲）、基金认购认购确定日（针对认购市场份额来讲）或基金认购变换转到确定日（对变换转到市场份额来讲）起第30天起（含当日，如属于非工作中日则顺延到下一工作中日），基金份额持有人即可明确提出赎出或变换转走申请办理。

（四）股票基金存续期限

经常性

（五）股票基金最低募资市场份额总金额、募集规模限制

本基金的最少募资市场份额金额达2亿份。

在募资期限内，本基金募集经营规模最高为50亿人民币（不包含募集期贷款利息）。

募资期限内开售经营规模控制策略如下所示：

如在募资期限内接纳的合理申购总额（没有募资期内贷款利息）不得超过募资限制，则是对全部合理申购申请办理所有进行确认。

如在募资期限内接纳的合理申购总额（没有募资期内贷款利息）超出50亿人民币，则是对募集期本基金的申购申请办理选用末日占比确定的标准给与一部分确定，未确认部分申购账款可依法退给投资人，末日占比确定的结果以基金托管人通知为准。

本基金基金合同生效后，基金总资产不会受到以上募集规模限定。

（六）募资方法

通过各销售机构公开发售，各销售机构的具体名单见本基金认购开售公示“七（三）销售机构”及其基金托管人到时候公布的变化销售机构的相关公告或基金托管人网址。

（七）基金认购开售颜值

本基金基金认购开售颜值金额为1.00元。

（八）募资目标

合乎有关法律法规可投向证券基金的投资者、投资者、达标境外机构及其法律法规及证监会容许选购证券基金的许多投资者。

本基金暂时不向金融机构直营帐户市场销售，如将来本基金对外开放向金融机构直营帐户公布销售或对销售对象的范畴给予进一步限制，基金托管人将另行公告。金融企业直营账户实际范畴以基金托管人评定为标准。

本基金单一投资人单日认、认购金额不超过1000万余元（投资者、公募基金资产管理产品、企业年金、企业年金计划和养老金产品以外）。公募基金资产管理产品、企业年金、企业年金计划和养老金产品的实际范畴以基金托管人评定为标准。基金托管人可以调节单一投资人单日认、申购额度限制，明确的规定请参阅升级更新的募集说明书或相关公告。

（九）销售机构

销售组织：国泰基金管理有限公司

别的销售机构：具体名单详细本基金认购开售公示“七（三）2、别的销售机构”。

（十）募资日程安排及基金合同生效

本基金的募资期限不超过3个月，自基金认购逐渐开售之日起测算。

本基金自2024年12月2日至2024年12月20日开展开售。基金托管人可以根据私募投资情况在募资时间内适时调整股票基金开售时长，并立即公示。基金募集届满，具有基金备案标准（基金募集市场份额总金额不得少于2亿份，基金募集额度不得少于2亿人民币且基金申购总数不得少于200人的条件）的，基金托管人应当在募资完成之日起10日内聘用法律规定验资机构验资报告，在收到汇算清缴报告之日起10日内，向中国证监会申请办理股票基金登记手续。自证监会书面确认之日起，《基金合同》起效。基金托管人在接到证监会确定文件信息次日对《基金合同》起效事项予以公告。

基金募集届满，无法满足基金备案的前提条件的，则基金募集不成功。基金托管人理应因其固有财产担负因募资个人行为而引起的债务和花费；在基金募集期限届满后30日内退还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期存款利率。

（十一）申购费用以及认购份额计算

1、本基金的基金认购开售颜值金额为1.00元。

2、申购花费

本基金分为A类及C类基金份额。投资者在申购A类基金份额时付款申购花费，申购C类基金份额不支付认购花费，而是通过该类型基金财产中记提基金管理费。

募资期限内投资者可多次申购本基金，A类基金份额的申购花费按每一笔申购申请办理单独计算。

本基金A类基金份额的认购费率如下所示：

■

A类基金份额的申购花费需在投资者申购A类基金份额时扣除，基金申购花费不列入基金资产，主要运用于股票基金的市场推广、市场销售、登记等募资期间发生的相关费用。

3、募集期贷款利息的处理方法

合理申购账款在募集资金期内产生的利息将折算为基金认购归基金份额持有人全部，在其中贷款利息转市场份额以登记机构记录为标准。

4、股票基金认购份额计算

本基金选用额度认购的方法。

（1）申购本基金A类基金份额计算公式

申购额度包含申购费用及净申购额度。

当申购花费可用占比利率时，计算公式：

净申购额度＝申购额度/（1＋认购费率）

申购花费＝申购额度－净申购额度

认购份额＝（净申购额度＋认购资金贷款利息）/基金认购开售颜值

当申购费用为固定不动额度时，计算公式：

申购花费＝固定不动额度

净申购额度＝申购额度－申购花费

认购份额＝（净申购额度＋认购资金贷款利息）/基金认购开售颜值

（2）申购本基金C类基金份额计算公式

本基金C类基金份额免收申购花费。

认购份额＝（申购额度＋认购资金贷款利息）/基金认购开售颜值

（3）认购份额账户余额的处理方法

认购份额计算保存到小数点后2位，小数位2位往后的一部分四舍五入，从而偏差产生的收益或损失由基金资产担负。

例一：某投资者投入10,000.00元申购本基金A类基金份额，认购费率为0.30%，假设募资期内认购资金所得的贷款利息为3.00元，则按照公式换算出：

净申购额度＝10,000.00/（1＋0.30%）＝9,970.09元

申购花费＝10,000.00–9,970.09＝29.91元

认购份额＝（9,970.09＋3.00）/1.00＝9,973.09份

即：投资者投入10,000.00元申购本基金A类基金份额，假设认购资金贷款利息为3.00元，则可以获得9,973.09份A类基金份额。

例二：某投资者投入10,000.00元申购本基金C类基金份额，无申购花费，假设募资期内认购资金所得的贷款利息为3.00元，则按照公式换算出：

认购份额＝（10,000.00＋3.00）/1.00＝10,003.00份

即：投资者投入10,000.00元申购本基金C类基金份额，假设认购资金贷款利息为3.00元，则可以获得10,003.00份C类基金份额。

（十二）申购方法

基金份额的申购选用额度申购方法。投资者买入时，必须按销售机构要求的形式全额的交款。若资产未全额的到帐则申购失效，基金托管人将申购失效的款项退还。

依据股票基金合同约定，基金托管人能够对募资阶段的单独投资者的总计申购额度进行监管。本基金募集期单一投资者的总计申购占比已超过50%时，基金托管人可采用一部分确定的方法对该投资者拥有限制加以控制。

投资者在募资期限内可以多次申购基金认购，A类基金份额的认购费按每一笔申购申请办理单独计算。申购一经审理不可撤消。

二、开售方法及相关规定

（一）本基金在募资期限内通过各销售机构向投资者公开发售。

（二）本基金基金份额的申购选用额度申购方法。投资者买入时，必须按销售机构要求的形式全额的交款。若资产未全额的到帐则申购失效，基金托管人将申购失效的款项退还。投资者在募资期限内可以多次申购基金认购，A类基金份额的认购费按每一笔申购申请办理单独计算。申购一经审理不可撤消。投资者每笔最少申购总金额1.00元（含认购费）。各销售机构对该股票基金最少申购金额及买卖极差有别的所规定的，以各销售机构的项目规定为准。

（三）投资者在初次申购本基金时，如并未设立国泰基金管理有限公司基金开户，必须按销售机构的相关规定，明确提出设立国泰基金管理有限公司基金开户和销售机构交易账号申请。银行开户和申购申请办理可以同时申请办理，一次性完成，但申购申请办理确认须以银行开户确定先后为必要条件。一个投资者只有设立和使用一个基金开户，早已设立国泰基金管理有限公司基金开户的投资者可免于开户资料。

三、投资者的开户与申购程序流程

（一）销售组织

1、我们公司销售银行柜台审理投资者的开户与申购申请办理，最少申购总金额10.00元（含认购费）。

2、业务查询时长：

基金认购开售日的9：30至16：00。（周六、周日及国定假期日不予办理）

3、投资者申请办理股票基金交易账号和基金开户开户资料时应提交下列材料：

（1）本人有效身份证件原件和复印件；

（2）同名的存折或/及个性签名复印件；

（3）填妥的《基金开户申请书》；

（4）填妥的《个人投资者风险测评问卷》和个人税收居民身份声明文件（没填者递交）；

（5）填妥的《传真交易协议书》；

（6）其他基金托管人要求提交相关材料。

注：特定银行帐户就是指投资者银行开户时预留做为赎出、年底分红、及其申购/认购失效资金及募资没有成功时资产退款清算汇到帐户，银行账户名称务必同投资者基金开户的账户名称一致。

4、投资者申请办理申购申报时应提交下列材料：

（1）有效身份证件原件和复印件；

（2）填妥的《直销个人客户基金交易业务申请书》；

（3）盖上金融机构审理章金融机构支付凭证对账单原件和复印件；

（4）填妥的《个人投资者风险测评问卷》（未填问卷者递交）；

（5）其他基金托管人要求提交相关材料。

5、认购资金的划转

（1）投资者申请办理申购前应将全额资产由银行汇到以下任一银行帐户：

■

（2）汇钱时，投资人须注意以下几点：

1）投资者应在“打款方”栏内填好其在股票销售组织银行开户时注册登记的名字；

2）汇钱时要提醒银行柜面工作人员精确全面地传送汇款信息，包含打款方和用途栏具体内容；

3）为保证投资人资产及时有效进账，建议投资者将盖上金融机构业务办理章存款单据发传真至本企业销售银行柜台。

（3）投资者需在申购申请办理当日16：00以前把资金全额汇到我们公司销售帐户。

6、在本公司销售银行柜台已开户投资者可以通过发传真买卖的方式申请办理基金申购业务流程。

7、投资者可根据国泰基金电子交易平台www.gtfund.com登陆网络交易网页页面申购本基金。

（二）投资者在别的销售机构的开户与申购程序流程以各销售机构的规定为准。

四、机构投资者的银行开户与申购程序流程

（一）销售组织

1、我们公司销售银行柜台审理投资者银行开户与申购申请办理，最少申购总金额10.00元（含认购费）。

2、审理银行开户及申购时长：

本基金认购开售日的9：30一16：00。（周六、周日及国定假期日不予办理）

3、投资者申请办理股票基金交易账号及基金银行开户时应提交下列材料：

（1）企业营业执照（或工商注册登记书）、营业执照副本复印件、税务登记三证的原件或团本原件和加盖公章复印件；

（2）法人代表盖章并加盖单位公章的《基金业务授权委托书》；

（3）法人代表及业务经办人合理身份证原件及经其签名影印件；

（4）填妥的《基金开户申请书》；

（5）特定银行帐户的《开户许可证》（或指定金融机构开具的开户证明）原件和加盖公章的复印件；

（6）填妥的《机构投资者风险测评问卷》及机构税款真实身份声明文件（没填者递交）；

（7）填妥的《传真交易协议书》；

（8）其他依据监管政策、银行间市场买卖银行开户等交易市场要求提交相关材料；

（9）其他基金托管人要求提交相关材料。

注：特定银行帐户就是指投资者银行开户时预留做为赎出、年底分红、及其申购/认购失效资金及募资没有成功时资产退款清算汇到帐户，银行账户名称务必同投资者基金开户的账户名称一致。

4、投资者申请办理申购申报时应提交下列材料：

（1）投资者业务经办工作人员身份证件原件和复印件；

（2）填妥的《基金认购（申购）申请书》；

（3）盖上金融机构审理章金融机构支付凭证对账单原件和复印件；

（4）填妥的《机构投资者风险测评问卷》（未填问卷者递交）；

（5）其他基金托管人要求提交相关材料。

5、资金划拨：

（1）投资人申请办理申购前应先全额资产汇到以下任一银行帐户：

■

（2）汇钱时，投资人须注意以下几点：

1）投资者应在“打款方”栏内填好它在国泰基金销售组织银行开户时注册登记的名字；

2）汇钱时要提醒银行柜面工作人员精确全面地传送汇款信息，包含打款方和用途栏具体内容；

3）为保证投资人资产及时有效进账，建议投资者将盖上金融机构业务办理章存款单据发传真至销售银行柜台。

（3）投资者应在申购申请办理当日16：00以前把资金全额汇到我们公司销售帐户。

（二）将来本基金可以根据实际情况对销售对象作出调整，销售对象在别的销售机构的开户与申购程序流程以各销售机构的规定为准。

五、结算与交收

（一）基金募集期间募集的资金理应存进专业帐户，在基金募集个人行为结束之前，任何人不得使用。

基金募集期间信息披露花费、会计费、律师代理费及其其它杂费，不得从基金资产中列支。

（二）合理申购账款在募集资金期内产生的利息将折算为基金认购归基金份额持有人全部，在其中贷款利息转市场份额以登记机构记录为标准。

（三）本基金利益备案由登记机构在开售完成后进行过户登记。投资者能够在股票合同生效后，到该申请办理申购业务销售机构打印出确认书。

六、基金资产的验资报告与股票基金合同生效

基金募集届满，基金募集做到基金备案要求的，基金托管人应当在募资届满之日起10日内聘用法律规定验资机构验资报告，在收到汇算清缴报告之日起10日内，向中国证监会申请办理股票基金登记手续。自证监会书面确认之日起，《基金合同》起效。基金托管人在接到证监会确定文件信息次日对《基金合同》起效事项予以公告。

基金募集期间信息披露花费、会计费、律师代理费及其其它杂费，不得从基金资产中列支。

如本基金募集不成功，基金托管人应因其固有财产担负因募资个人行为而引起的债务和花费；在基金募集期限届满后30日内退还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期存款利率。

七、此次募资被告方及中介服务

（一）基金托管人

名字：国泰基金管理有限公司

居所：我国（上海市）自贸区浦东大道1200号2层225室

办公地点：上海市虹口区公平路18号8栋楼嘉昱商务大厦15-20层

成立年限：1998年3月5日

法人代表：周向勇

注册资金：1.1亿人民币

手机联系人：辛怡

联系方式：021-31089000，400-888-8688

（二）基金管理人

名字：工商银行有限责任公司

开设日期：1984年1月1日

公司注册地址：北京西城复兴门内大街55号

注册资金：rmb35,640,625.71万余元

法人代表：廖林

基金托管业务准字号：证监基字【1998】3号

手机：（010）66105799

发传真：（010）66105798

资产托管部信息公开责任人：郭明

（三）销售机构

1、销售组织

■

2、别的销售机构

（1）工商银行有限责任公司

详细地址：北京西城复兴门内大街55号

客服热线：95588

网站地址：www.icbc.com.cn

（2）中国邮政储蓄银行有限责任公司

详细地址：北京西城金融大街3号

客服热线：95580

网站地址：www.psbc.com

（3）浦东发展银行有限责任公司

详细地址：上海中山东一路12号

客服热线：95528

网站地址：www.spdb.com.cn

（4）中信证券股份有限责任公司

详细地址：广东深圳市福田区核心三路8号卓越时代广场（二期）北座

客服热线：95548

网站地址：www.cs.ecitic.com

（5）中信期货有限公司

详细地址：广东深圳市福田区核心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

客服热线：400-990-8826

网站地址：www.citicsf.com

（6）广发证券（山东省）有限公司

详细地址：青岛市崂山区深圳路222号1栋楼2001

客服热线：95548

网站地址：sd.citics.com/

（7）广发证券华南地区有限责任公司

详细地址：广州天河区临江大道395号901室（位置：自创01）,1001室

客服热线：95548

网站地址：www.gzs.com.cn

（8）中国银河证券股份有限责任公司

详细地址：北京丰台西营街8号楼1栋楼7至18层101

客服热线：4008-888-888、95551

网站地址：www.chinastock.com.cn

（9）华泰证券股份有限责任公司

详细地址：南京江东中路228号

客服热线：95597

网站地址：www.htzq.com.cn

（10）中信建投证券有限责任公司

详细地址：北京朝阳区安立路66号4栋楼

客服热线：95587、4008-888-108

网站地址：www.csc108.com

（11）海通证券股份有限责任公司

详细地址：上海广东路689号

客服热线：95553

网站地址：www.htsec.com

（12）申万宏源证券有限责任公司

详细地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

客服热线：95523、4008895523

网站地址：www.swhysc.com

（13）申万宏源西部证劵有限责任公司

详细地址：新疆乌鲁木齐市高新园区（新市区）北京南路358号大成国际商务大厦20楼2005室

客服热线：95523、4008895523

网站地址：www.swhysc.com

（14）国投集团证券股份有限公司

详细地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信国际金融中心

客服热线：95517

网站地址：http://www.essence.com.cn/

（15）湘江证券股份有限公司

详细地址：湖北武汉市江汉区淮海中路88号

客服热线：95579

网站地址：www.95579.com

（16）招商合作证券股份有限公司

详细地址：深圳市福田区福华一路111号中投证券商务大厦

客服热线：400-888-8111/95565

网站地址：http://www.cmschina.com

（17）渤海湾证券股份有限公司

详细地址：天津经济开发区第二街道42号办公楼101室

客服热线：956066

网站地址：www.ewww.com.cn

（18）华金证券股份有限公司

详细地址： 上海市静安区天目西路128号19楼1902室

客服热线：956011

网站地址：https://www.huajinsc.cn

（19）博盛证券股份有限公司

详细地址：山东济南市市中区经七路86号

客服热线：95538

网站地址：www.zts.com.cn

（20）华龙证券股份有限公司

详细地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州市财富广场21楼

客服热线：95368

网站地址：www.hlzq.com

（21）国金证券股份有限公司

详细地址：成都市青羊区东城区根在街上95号

客服热线：95310

网站地址：www.gjzq.com.cn

（22）我国中金财富证劵有限责任公司

详细地址：深圳市福田区益田路与福中单交汇处荣超商务中心A栋第18层-21层同榜04层01.02.03.05.11.12.13.15. 16.18.19.20.21.22.23模块

客服热线：95532

网站地址：www.ciccwm.com

（23）中西部证券股份有限公司

详细地址：陕西西安市新城区东新街319号8幢10000室

客服热线：95582

网站地址：www.westsecu.com

（24）安全证券股份有限公司

详细地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

客服热线：95511-8

网站地址：stock.pingan.com

（25）华西医院证券股份有限公司

详细地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券商务大厦

客服热线：95584

网站地址：www.hx168.com.cn

（26）国盛证券有限责任公司

详细地址：江西南昌市新建区子实路1589号

客服热线：956080

网站地址：www.gszq.com

（27）西南地区证券股份有限公司

详细地址：重庆市江北区桥北苑8号

客服热线：95355、4008096096

网站地址：http://www.swsc.com.cn

（28）小蚂蚁（杭州市）私募投资有限责任公司

详细地址：浙江杭州市西湖区万塘路18号钱江新时代广场B座6F

客服热线：4000-766-123

网站地址：www.fund123.cn

（29）上海市天天基金网销售有限公司

详细地址：上海市徐汇区宛平南路88号中国东方财富大厦

客服热线：4001818188

网站地址：www.1234567.com.cn

（30）上海市好买基金销售有限公司

详细地址：上海浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯市商务楼903～906室

客服热线：400-700-9665

网站地址：www.ehowbuy.com

（31）浙江省同花顺基金销售有限公司

详细地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺软件大厦

客服热线：4008-773-772

网站地址：www.5ifund.com

（32）鼎信汇金（北京市）投资管理有限公司

详细地址：北京朝阳区霄云路40号楼1号院3层306室

客服热线：400-158-5050

网站地址：www.9ifund.com

（33）广州陆金所私募投资有限责任公司

详细地址：上海浦东新区上海陆家嘴环城路1333号

客服热线：4008219031

网站地址：www.lufunds.com

（34）京东商城肯特瑞基金销售有限公司

详细地址：北京市通州区北京亦庄经济开发区科技创新十一街18号楼京东集团总部A座15层

客服热线：95118

网站地址：kenterui.jd.com

（35）深圳新兰德证券投资顾问有限责任公司

详细地址：北京西城宣武门外街道28号富卓商务大厦A座7层

客服热线：400-166-1188

网站地址：8.jrj.com.cn

（36）珠海市盈米基金销售有限公司

详细地址：广州海珠区琶洲大路东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203模块

在线客服电话：020-89629066

网站地址：www.yingmi.cn

（37）北京市滚雪球私募投资有限责任公司

详细地址：北京朝阳区创长路34号楼融新科技中心C座17层

客服热线：4001599288

网站地址：danjuanfunds.com

（38）深圳市众禄基金市场销售有限责任公司

详细地址：深圳罗湖区梨园路物资供应控投置业商务大厦8楼801

客服热线：4006-788-887

网站地址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

（39）南京苏宁私募投资有限责任公司

详细地址：南京市玄武区苏宁易购大路1-5号（苏宁总部）

客服热线：95177

网站地址：www.snjijin.com

（40）宜信普泽（北京市）私募投资有限责任公司

详细地址：北京朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809

客服热线：400-6099-200

网站地址：www.yixinfund.com

（41）行成正行私募投资有限责任公司

详细地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋

客服热线：400-821-5399

网站地址：www.noah-fund.com

（42）和耕弘扬私募投资有限责任公司

详细地址：山东自贸区成都规划区（郑东）东风南路东康宁街北6栋楼5楼503

客服热线：4000-555-671

网站地址：www.hgccpb.com

（43）浦领私募投资有限责任公司

详细地址：北京朝阳区建国路乙118号16层1611

客服热线：400-012-5899

网站地址：www.prolinkfund.com

（44）北京市度小满金融私募投资有限责任公司

详细地址：北京海淀区西北旺大道10号楼城东区4栋楼

客服热线：95055-4

网站地址：www.baiyingfund.com

（45）嘉实财富管理有限公司

详细地址：北京朝阳区建国门外大街21号北京市商务会所C座办公楼11层

客服热线：400-021-8850

网站地址：www.harvestwm.cn

（46）上海长量私募投资有限责任公司

详细地址：上海浦东新区东方路1267号11层

客服热线：400-820-2899

网站地址：www.erichfund.com

（47）北京市新浪网仓石私募投资有限责任公司

详细地址：北京海淀区西北旺大道10号楼城东区3栋楼为明商务大厦C座

客服热线：010-62675369

网站地址：www.xincai.com

（48）上海市联泰私募投资有限责任公司

详细地址：上海长宁区福泉北街518号8座3层

客服热线：400-166-6788

网站地址：www.66liantai.com

（49）汇付天下私募投资有限责任公司

详细地址：上海市徐汇区宜山路700号普天科技园C5幢

客服热线：021-34013999

网站地址：www.hotjijin.com

（50）通华财运（上海市）私募投资有限责任公司

详细地址：上海浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层

客服热线：4001019301

网站地址：www.tonghuafund.com

（51）上海万得私募投资有限责任公司

详细地址：我国（上海市）上海浦东新区浦新路1500号万得商务大厦11楼

客服热线：400-799-1888

网站地址：www.520fund.com.cn

（52）上海市基煜基金销售有限公司

详细地址：上海浦东新区太平金融大厦1503室

客服热线：＋86 (021) 65370077

网站地址：http://www.fofund.com.cn

（53）腾安基金市场销售（深圳市）有限责任公司

详细地址：深圳南山区高新科技中一路腾讯大厦

客服热线：95017

网站地址：www.tenganxinxi.com

（54）中信银行百信银行有限责任公司

详细地址：北京朝阳区安定路5号楼3号院6-11层

客服热线：400-818-0100

网站地址：www.aibank.com

（55）泛华普益基金销售有限公司

详细地址：成都金牛区西宸龙湖国际B座12楼

客服热线：400-080-3388

网站地址：www.puyifund.com

（56）上海市中欧财富私募投资有限责任公司

详细地址：上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱商务大厦6层

客服热线：400-100-2666

网站地址：www.zocaifu.com

（57）上海市智慧私募投资有限责任公司

详细地址：我国（上海市）自贸区杨高南428号1栋楼1102模块

客服热线：021-20292031

网站地址：www.wg.com.cn

（58）万家和财富基金市场销售（天津市）有限责任公司

详细地址：北京西城丰厚巷子28号太平洋大厦A座5层

客服热线：010-59013895

网站地址：www.wanjiawealth.com

（59）上海市华夏财富投资管理有限公司

详细地址：北京西城金融大街33号通泰大厦B座8层

客服热线：400-817-5666

网站地址：www.amcfortune.com

（60）玄元保险代理公司有限责任公司

详细地址：我国（上海市）自贸区张杨路707号1105室

客服热线：400-080-8208

网站地址：www.licaimofang.com

（61）上水陆享私募投资有限责任公司

详细地址：上海浦东新区世纪大道1196号世纪汇广场2座16楼01、08模块

客服热线：400-168-1235

网站地址：www.luxxfund.com

在募集资金期内，如提升别的销售机构，本公司将立即公示或者在基金托管人网址列报。

（四）登记机构

名字：国泰基金管理有限公司

居所：我国（上海市）自贸区浦东大道1200号2层225室

办公地点：上海市虹口区公平路18号8栋楼嘉昱商务大厦15-20层

法人代表：周向勇

手机联系人：辛怡

发传真：021-31081800

顾客服务专线运输：400-888-8688，021-31089000

（五）出示法律服务合同的法律事务所

名字：上海通力电梯法律事务所

居所：上海银城中路68号时代金融中心19楼

办公地点：上海银城中路68号时代金融中心18楼至20楼

责任人：韩炯

联系方式：021-31358666

发传真：021-31358600

手机联系人：丁媛

经办人员侓师：黎明曙光、丁媛

（六）财务审计基金资产的会计事务所

名字：普华永道中天会计事务所（特殊普通合伙）

居所：我国（上海市）自贸区上海陆家嘴环城路1318号星展银行商务大厦507模块01室

办公地点：我国上海浦东新区东育路588号前滩核心42楼

执行事务合伙人：陈艳

联系方式：021-23238888

发传真：021-23238800

手机联系人：张晓阳

经办人员注册会计：张炯、张晓阳

国泰基金管理有限公司

2024年11月18日

国泰益民安悦30天持有期债券型证券投资基金

基金合同及募集说明书提示性公告

国泰益民安悦30天持有期债券型证券投资基金基金合同全篇和募集说明书全篇于2024年11月18日在国泰基金管理有限公司（下称“本基金管理人”）网址www.gtfund.com和证监会股票基金电子器件公布网址http://eid.csrc.gov.cn/fund公布，供股民查看。如有问题拨打本基金管理人客服热线400-888-8688、021-31089000资询。

风险防范：本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时要仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律条文，掌握基金产品的具体情况，选取与自身风险分析能力及风险承受度相符的股票基金，并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2024年11月18日